| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
| 金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
| 金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
| 金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
| 金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.26% | -1.56% | 0.19% | -6.12% | -0.97% | -22.72% | -28.75% | -41.96% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
1724|2273 | 1863|2304 | 477|2303 | 1993|2288 | 1864|2281 | 1898|2201 | 1463|2095 | 1466|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.4293 | 3.0451 | -0.72% | |
| 2024-07-19 | 0.4324 | 3.0498 | -0.92% | |
| 2024-07-18 | 0.4364 | 3.0559 | 0.11% | |
| 2024-07-17 | 0.4359 | 3.0551 | -0.89% | |
| 2024-07-16 | 0.4398 | 3.0611 | 0.85% |
截至2024-06-30 金鹰成份优选混合期末总份额为2.24亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 36.00 | 633.93 | 6.68% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 28.00 | 469.12 | 4.94% |
| 601398 | 工商银行 | 76.00 | 433.37 | 4.57% |
| 600150 | 中国船舶 | 9.00 | 405.06 | 4.27% |
| 600547 | 山东黄金 | 14.00 | 403.31 | 4.25% |
| 601600 | 中国铝业 | 51.00 | 395.39 | 4.17% |
| 000157 | 中联重科 | 51.00 | 395.37 | 4.17% |
| 002532 | 天山铝业 | 48.00 | 390.09 | 4.11% |
| 601601 | 中国太保 | 10.00 | 283.61 | 2.99% |
| 002601 | 龙佰集团 | 14.00 | 278.36 | 2.93% |
