名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4972 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.488 | 1.82% |
鹏华添利宝货币B | 0.4897 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4777 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4739 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5337613.57 |
1.利息收入 | 5337613.57 |
存款利息收入 | 3608375.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 945110.45 |
1.管理人报酬 | 327974.33 |
2.托管费 | 93706.92 |
3.销售服务费 | 315904.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207524.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4392503.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4392503.12 |
一、收入: | 2521812.35 |
1.利息收入 | 2521812.35 |
存款利息收入 | 2251647.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 463158.15 |
1.管理人报酬 | 159525.33 |
2.托管费 | 45578.56 |
3.销售服务费 | 153471.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104583.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2058654.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2058654.2 |
一、收入: | 647652.4 |
1.利息收入 | 643051.77 |
存款利息收入 | 39889.65 |
债券利息收入 | 16582.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4600.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4600.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 118596.92 |
1.管理人报酬 | 37139.06 |
2.托管费 | 11809.63 |
3.销售服务费 | 9357.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60290.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
529055.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
529055.48 |
一、收入: | 7172499.65 |
1.利息收入 | 6627592.18 |
存款利息收入 | 4135674.88 |
债券利息收入 | 1100445.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
544907.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 544907.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1051816.39 |
1.管理人报酬 | 425838.85 |
2.托管费 | 131027.37 |
3.销售服务费 | 296959.68 |
4.交易费用 | 37.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197952.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6120683.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6120683.26 |
一、收入: | 6031074.13 |
1.利息收入 | 5486166.66 |
存款利息收入 | 3931646.43 |
债券利息收入 | 780894.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
544907.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 544907.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 845588.03 |
1.管理人报酬 | 356249.75 |
2.托管费 | 109615.37 |
3.销售服务费 | 256697.94 |
4.交易费用 | 37.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122987.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5185486.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5185486.1 |