鹏华价值精选股票资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
369336.61 |
| 存出保证金 |
72119.52 |
| 交易性金融资产 |
176312870.2 |
| 股票投资 |
176312870.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49863.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200513595.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1254409.73 |
| 应付赎回款 |
381246.65 |
| 应付管理人报酬 |
204499.31 |
| 应付托管费 |
34083.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
436120.71 |
| 负债合计 |
2310359.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73454340.16 |
| 所有者权益合计 |
198203236.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
200513595.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25619169.8 |
| 结算备付金 |
830987.08 |
| 存出保证金 |
96738.92 |
| 交易性金融资产 |
210536135.83 |
| 股票投资 |
210536135.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33237.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237116269.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2382943.27 |
| 应付赎回款 |
677676.8 |
| 应付管理人报酬 |
229583.81 |
| 应付托管费 |
47829.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
705700.14 |
| 负债合计 |
4043733.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76753770.09 |
| 所有者权益合计 |
233072535.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
237116269.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18380737.07 |
| 结算备付金 |
858192.25 |
| 存出保证金 |
91209.21 |
| 交易性金融资产 |
220605693.8 |
| 股票投资 |
220419350.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
186343.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10119974.93 |
| 应收证券清算款 |
3732997.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52540.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253841345.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
184614.82 |
| 应付赎回款 |
130717.79 |
| 应付管理人报酬 |
257760.09 |
| 应付托管费 |
53700.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
656161.94 |
| 负债合计 |
1282955.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85175032.7 |
| 所有者权益合计 |
252558389.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
253841345.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34115081.95 |
| 结算备付金 |
641847.64 |
| 存出保证金 |
114462.73 |
| 交易性金融资产 |
260518277.98 |
| 股票投资 |
260518277.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
255772.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295645442.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7359935.74 |
| 应付赎回款 |
942657.1 |
| 应付管理人报酬 |
275213.75 |
| 应付托管费 |
57336.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
593896.41 |
| 负债合计 |
9229039.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87458623.22 |
| 所有者权益合计 |
286416403.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
295645442.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35674360.93 |
| 结算备付金 |
1271954.41 |
| 存出保证金 |
179687.91 |
| 交易性金融资产 |
302539882.17 |
| 股票投资 |
302539882.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3691.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138566.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
339808143.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2351076.65 |
| 应付赎回款 |
710494.13 |
| 应付管理人报酬 |
337296.0 |
| 应付托管费 |
70269.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172560.64 |
| 负债合计 |
4341474.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90842808.18 |
| 所有者权益合计 |
335466668.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
339808143.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19751602.5 |
| 结算备付金 |
1160278.13 |
| 存出保证金 |
128429.57 |
| 交易性金融资产 |
339864287.04 |
| 股票投资 |
339864287.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4687351.61 |
| 应收利息 |
2505.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1329105.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
366923559.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1821272.21 |
| 应付赎回款 |
4879698.28 |
| 应付管理人报酬 |
334202.47 |
| 应付托管费 |
69625.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98794.56 |
| 负债合计 |
7751859.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110552829.51 |
| 所有者权益合计 |
359171699.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
366923559.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19740309.09 |
| 结算备付金 |
980183.79 |
| 存出保证金 |
139770.75 |
| 交易性金融资产 |
384175426.2 |
| 股票投资 |
379934565.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4240860.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3948396.69 |
| 应收利息 |
5738.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
288439.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
409278264.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4062194.42 |
| 应付管理人报酬 |
392665.01 |
| 应付托管费 |
81805.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183349.23 |
| 负债合计 |
5309967.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138175420.39 |
| 所有者权益合计 |
403968297.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
409278264.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10738280.18 |
| 结算备付金 |
278328.18 |
| 存出保证金 |
78416.38 |
| 交易性金融资产 |
197185496.23 |
| 股票投资 |
196714494.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
471002.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1113979.41 |
| 应收利息 |
2389.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1294679.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210691570.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
826521.95 |
| 应付赎回款 |
780878.33 |
| 应付管理人报酬 |
183473.25 |
| 应付托管费 |
38223.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86284.89 |
| 负债合计 |
2080156.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96954358.04 |
| 所有者权益合计 |
208611413.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
210691570.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10214505.37 |
| 结算备付金 |
330796.47 |
| 存出保证金 |
69820.88 |
| 交易性金融资产 |
170043938.89 |
| 股票投资 |
170043938.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3059.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75880.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180738001.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
244254.46 |
| 应付管理人报酬 |
188092.66 |
| 应付托管费 |
39185.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165226.36 |
| 负债合计 |
982908.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115363827.55 |
| 所有者权益合计 |
179755093.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
180738001.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3209301.79 |
| 结算备付金 |
43387.34 |
| 存出保证金 |
30360.04 |
| 交易性金融资产 |
49824885.78 |
| 股票投资 |
49824885.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
797.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7182.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53115915.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
123128.69 |
| 应付管理人报酬 |
61957.41 |
| 应付托管费 |
10326.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299350.49 |
| 负债合计 |
532308.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40697289.2 |
| 所有者权益合计 |
52583606.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
53115915.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5644373.1 |
| 结算备付金 |
280231.99 |
| 存出保证金 |
26400.16 |
| 交易性金融资产 |
36256758.66 |
| 股票投资 |
36256758.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
402599.26 |
| 应收利息 |
1178.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156093.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42767635.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1750712.28 |
| 应付赎回款 |
1753.51 |
| 应付管理人报酬 |
52845.22 |
| 应付托管费 |
8807.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345004.73 |
| 负债合计 |
2301184.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41579830.46 |
| 所有者权益合计 |
40466450.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
42767635.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6593939.58 |
| 结算备付金 |
52526.19 |
| 存出保证金 |
18215.35 |
| 交易性金融资产 |
39970065.03 |
| 股票投资 |
39970065.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1408.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34133.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46670288.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
133871.08 |
| 应付管理人报酬 |
58311.33 |
| 应付托管费 |
9718.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231573.95 |
| 负债合计 |
465609.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38962357.49 |
| 所有者权益合计 |
46204678.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
46670288.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8389437.17 |
| 结算备付金 |
89949.24 |
| 存出保证金 |
13778.8 |
| 交易性金融资产 |
50226895.92 |
| 股票投资 |
50226895.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
450357.18 |
| 应收利息 |
1772.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29254.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59201445.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
596157.46 |
| 应付赎回款 |
69689.51 |
| 应付管理人报酬 |
74258.48 |
| 应付托管费 |
12376.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
545148.03 |
| 负债合计 |
1376035.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40118263.68 |
| 所有者权益合计 |
57825410.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
59201445.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6666558.83 |
| 结算备付金 |
87327.11 |
| 存出保证金 |
24188.29 |
| 交易性金融资产 |
52683159.32 |
| 股票投资 |
52683159.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2315497.01 |
| 应收利息 |
1721.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20034.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61798487.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74398.9 |
| 应付管理人报酬 |
73679.77 |
| 应付托管费 |
12279.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373813.14 |
| 负债合计 |
572016.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46353295.32 |
| 所有者权益合计 |
61226471.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
61798487.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6834375.87 |
| 结算备付金 |
167747.88 |
| 存出保证金 |
57356.17 |
| 交易性金融资产 |
56435585.92 |
| 股票投资 |
56435585.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3360471.09 |
| 应收利息 |
1671.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21741.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66878949.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3758867.41 |
| 应付赎回款 |
113281.48 |
| 应付管理人报酬 |
85327.83 |
| 应付托管费 |
14221.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450257.49 |
| 负债合计 |
4517199.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46391263.91 |
| 所有者权益合计 |
62361749.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
66878949.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11277954.15 |
| 结算备付金 |
28344.54 |
| 存出保证金 |
16831.82 |
| 交易性金融资产 |
60318209.5 |
| 股票投资 |
60318209.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2138910.72 |
| 应收利息 |
1855.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45608.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73827715.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1690551.99 |
| 应付赎回款 |
672976.43 |
| 应付管理人报酬 |
86907.95 |
| 应付托管费 |
14484.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373967.21 |
| 负债合计 |
2869977.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54028988.72 |
| 所有者权益合计 |
70957737.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
73827715.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8819495.6 |
| 结算备付金 |
175936.65 |
| 存出保证金 |
52451.82 |
| 交易性金融资产 |
54294554.88 |
| 股票投资 |
54294554.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3802243.83 |
| 应收利息 |
1951.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
227569.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67374203.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3451116.54 |
| 应付赎回款 |
267228.47 |
| 应付管理人报酬 |
80740.29 |
| 应付托管费 |
13456.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345973.7 |
| 负债合计 |
4260068.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41639262.53 |
| 所有者权益合计 |
63114135.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
67374203.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9467433.1 |
| 结算备付金 |
194396.31 |
| 存出保证金 |
78889.01 |
| 交易性金融资产 |
54781270.65 |
| 股票投资 |
54781270.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6384800.97 |
| 应收利息 |
1852.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1385257.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72293900.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6667195.93 |
| 应付赎回款 |
5292557.14 |
| 应付管理人报酬 |
101101.03 |
| 应付托管费 |
16850.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
491085.9 |
| 负债合计 |
12856482.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37940064.99 |
| 所有者权益合计 |
59437417.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
72293900.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2621879.93 |
| 结算备付金 |
196233.78 |
| 存出保证金 |
35833.81 |
| 交易性金融资产 |
27693622.5 |
| 股票投资 |
27693622.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1049.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
337985.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30886604.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
230892.89 |
| 应付管理人报酬 |
38879.59 |
| 应付托管费 |
6479.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350685.79 |
| 负债合计 |
752354.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30215336.62 |
| 所有者权益合计 |
30134250.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
30886604.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5239157.36 |
| 结算备付金 |
16116.29 |
| 存出保证金 |
7027.42 |
| 交易性金融资产 |
41370357.04 |
| 股票投资 |
41370357.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
92214.57 |
| 应收利息 |
1186.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2517.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46728577.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
505815.22 |
| 应付赎回款 |
7823.38 |
| 应付管理人报酬 |
57053.35 |
| 应付托管费 |
9508.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179586.46 |
| 负债合计 |
780556.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49787427.22 |
| 所有者权益合计 |
45948020.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
46728577.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3193035.79 |
| 结算备付金 |
30716.23 |
| 存出保证金 |
18160.49 |
| 交易性金融资产 |
52450795.3 |
| 股票投资 |
52450795.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1317.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
529934.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56223959.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
93032.49 |
| 应付管理人报酬 |
71691.6 |
| 应付托管费 |
11948.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256179.46 |
| 负债合计 |
469434.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58336656.55 |
| 所有者权益合计 |
55754524.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
56223959.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7957309.05 |
| 结算备付金 |
170368.46 |
| 存出保证金 |
51890.97 |
| 交易性金融资产 |
54993162.97 |
| 股票投资 |
54726011.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
267151.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2098.0 |
| 应收股利 |
53580.34 |
| 应收申购款 |
9866.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63238276.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
526460.63 |
| 应付管理人报酬 |
81419.2 |
| 应付托管费 |
13569.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174555.33 |
| 负债合计 |
1083480.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69056830.52 |
| 所有者权益合计 |
62154795.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
63238276.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12819796.27 |
| 结算备付金 |
294266.18 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
78675105.36 |
| 股票投资 |
78675105.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2293.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7013.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92048474.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
196820.67 |
| 应付管理人报酬 |
108457.41 |
| 应付托管费 |
18076.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300741.75 |
| 负债合计 |
766790.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95897006.5 |
| 所有者权益合计 |
91281683.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
92048474.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27108134.78 |
| 结算备付金 |
3747280.76 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
114157668.43 |
| 股票投资 |
114157668.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9550.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163826.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145436461.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2905889.7 |
| 应付赎回款 |
719848.11 |
| 应付管理人报酬 |
195927.61 |
| 应付托管费 |
32654.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324328.52 |
| 负债合计 |
4281919.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137602925.23 |
| 所有者权益合计 |
141154541.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
145436461.01 |
