名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 7182831.66 |
1.利息收入 | 256549.85 |
存款利息收入 | 256549.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1918588.98 |
股票投资收益 | -195344.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2113933.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4245995.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
732641.03 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29056.71 |
减:二、费用 | 1298049.51 |
1.管理人报酬 | 972786.83 |
2.托管费 | 194557.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130705.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5884782.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5884782.15 |
一、收入: | 5495879.61 |
1.利息收入 | 126152.54 |
存款利息收入 | 126152.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1354210.59 |
股票投资收益 | -277975.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1632186.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2925033.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1076969.65 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13513.61 |
减:二、费用 | 684134.55 |
1.管理人报酬 | 516840.9 |
2.托管费 | 103368.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63925.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4811745.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4811745.06 |
一、收入: | -7419275.6 |
1.利息收入 | 80836.18 |
存款利息收入 | 80836.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1556141.04 |
股票投资收益 | 39966.52 |
基金投资收益 | -12854.49 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1529029.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11697283.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
2585606.62 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55423.84 |
减:二、费用 | 1672993.76 |
1.管理人报酬 | 1283694.46 |
2.托管费 | 256738.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132683.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9092269.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9092269.36 |
一、收入: | -6945117.91 |
1.利息收入 | 7521.43 |
存款利息收入 | 7521.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
750726.35 |
股票投资收益 | 128610.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 622115.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9269008.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1527977.85 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37665.11 |
减:二、费用 | 908209.78 |
1.管理人报酬 | 683018.94 |
2.托管费 | 136603.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88710.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7853327.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7853327.69 |
一、收入: | 28318036.9 |
1.利息收入 | 9958.77 |
存款利息收入 | 9958.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26948169.27 |
股票投资收益 | 24551141.46 |
基金投资收益 | 345776.85 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2051250.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1403393.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-243157.94 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
199672.87 |
减:二、费用 | 2275604.73 |
1.管理人报酬 | 1679463.54 |
2.托管费 | 335892.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 72924.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185955.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26042432.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26042432.17 |
一、收入: | 16959758.4 |
1.利息收入 | 5645.24 |
存款利息收入 | 5645.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14859218.39 |
股票投资收益 | 13544693.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1314524.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1923405.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
40466.24 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131023.39 |
减:二、费用 | 1216160.0 |
1.管理人报酬 | 880885.62 |
2.托管费 | 176177.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 55410.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103086.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15743598.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15743598.4 |
一、收入: | -15294431.51 |
1.利息收入 | 11110.8 |
存款利息收入 | 11110.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18133722.7 |
股票投资收益 | -19977118.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1843395.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4665325.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2005018.3 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
167873.43 |
减:二、费用 | 1832139.4 |
1.管理人报酬 | 1256254.97 |
2.托管费 | 251251.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 170493.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154139.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17126570.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17126570.91 |
一、收入: | -11924862.53 |
1.利息收入 | 6636.07 |
存款利息收入 | 6636.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22565867.48 |
股票投资收益 | -23405159.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 839291.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10381991.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
159976.37 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
92401.47 |
减:二、费用 | 840297.7 |
1.管理人报酬 | 526421.17 |
2.托管费 | 105284.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 133142.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75449.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12765160.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12765160.23 |
一、收入: | 22591670.7 |
1.利息收入 | 19422.5 |
存款利息收入 | 19422.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4922488.65 |
股票投资收益 | 3097116.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1825372.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17472210.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
95989.64 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81559.2 |
减:二、费用 | 1683803.86 |
1.管理人报酬 | 1258817.4 |
2.托管费 | 251763.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 159574.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 13648.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20907866.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20907866.84 |
一、收入: | 14101781.64 |
1.利息收入 | 10606.06 |
存款利息收入 | 10606.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2452897.51 |
股票投资收益 | 1480252.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 972645.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11604933.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
6211.64 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27132.61 |
减:二、费用 | 946443.09 |
1.管理人报酬 | 663171.73 |
2.托管费 | 132634.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 73236.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77400.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13155338.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13155338.55 |
一、收入: | -15149084.97 |
1.利息收入 | 20855.41 |
存款利息收入 | 20855.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3889308.61 |
股票投资收益 | 1601386.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2287921.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19476450.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
308579.52 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
108621.63 |
减:二、费用 | 2215311.9 |
1.管理人报酬 | 1480617.64 |
2.托管费 | 296123.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 123039.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 315531.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17364396.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17364396.87 |
一、收入: | -1755927.69 |
1.利息收入 | 9385.25 |
存款利息收入 | 9385.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3328347.88 |
股票投资收益 | 2227274.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1101073.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5248734.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
96953.15 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58120.76 |
减:二、费用 | 1025852.04 |
1.管理人报酬 | 710693.74 |
2.托管费 | 142138.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 39304.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133715.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2781779.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2781779.73 |
一、收入: | 9839510.05 |
1.利息收入 | 11301.33 |
存款利息收入 | 11301.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8262732.54 |
股票投资收益 | 6026995.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2235736.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1796718.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-320222.45 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
88980.56 |
减:二、费用 | 2441921.43 |
1.管理人报酬 | 1703968.95 |
2.托管费 | 340793.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 34748.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 362410.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7397588.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7397588.62 |
一、收入: | 8359706.68 |
1.利息收入 | 6002.94 |
存款利息收入 | 6002.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4032929.46 |
股票投资收益 | 2813387.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1219542.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4365966.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-93843.86 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48651.32 |
减:二、费用 | 1276849.28 |
1.管理人报酬 | 899781.92 |
2.托管费 | 179956.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17488.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179621.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7082857.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7082857.4 |
一、收入: | 10534524.63 |
1.利息收入 | 17789.8 |
存款利息收入 | 17789.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11687371.72 |
股票投资收益 | 9742552.78 |
基金投资收益 | -79920.76 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2024739.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1796327.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
545115.28 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80574.92 |
减:二、费用 | 2629089.43 |
1.管理人报酬 | 1458970.32 |
2.托管费 | 291794.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 426657.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 451667.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7905435.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7905435.2 |
一、收入: | 7217254.06 |
1.利息收入 | 9030.2 |
存款利息收入 | 9030.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4303598.47 |
股票投资收益 | 3601902.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 701695.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2815412.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
63961.84 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25251.15 |
减:二、费用 | 958798.98 |
1.管理人报酬 | 529253.8 |
2.托管费 | 105850.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 57340.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 266354.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6258455.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6258455.08 |
一、收入: | -1070298.55 |
1.利息收入 | 22181.43 |
存款利息收入 | 22181.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-354285.37 |
股票投资收益 | -2452432.93 |
基金投资收益 | -288762.05 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2386909.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2703636.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1793368.33 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
172073.17 |
减:二、费用 | 2866822.47 |
1.管理人报酬 | 1651622.1 |
2.托管费 | 330324.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 475370.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 409505.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3937121.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3937121.02 |
一、收入: | -8301911.55 |
1.利息收入 | 17101.6 |
存款利息收入 | 17101.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-209847.25 |
股票投资收益 | -1696980.27 |
基金投资收益 | -167825.97 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1654958.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9606741.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1356308.18 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
141267.01 |
减:二、费用 | 1809679.45 |
1.管理人报酬 | 1074071.66 |
2.托管费 | 214814.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 344512.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176281.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10111591.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10111591.0 |
一、收入: | 45081024.52 |
1.利息收入 | 154797.65 |
存款利息收入 | 85725.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27587942.72 |
股票投资收益 | 22011057.09 |
基金投资收益 | -66183.96 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 625500.0 |
股利收益 | 5017569.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18270171.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1429415.33 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
497528.13 |
减:二、费用 | 4881203.95 |
1.管理人报酬 | 3343018.34 |
2.托管费 | 668603.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 512948.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 356633.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40199820.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40199820.57 |
一、收入: | 37080070.2 |
1.利息收入 | 42758.26 |
存款利息收入 | 42758.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13452425.82 |
股票投资收益 | 10540314.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 625500.0 |
股利收益 | 2286611.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24381216.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-997517.22 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
201187.0 |
减:二、费用 | 2216575.32 |
1.管理人报酬 | 1526900.23 |
2.托管费 | 305380.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 207589.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176705.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34863494.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34863494.88 |
一、收入: | -11752211.22 |
1.利息收入 | 71889.93 |
存款利息收入 | 68132.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2493494.67 |
股票投资收益 | -3634472.5 |
基金投资收益 | 220479.81 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 110547.97 |
股利收益 | 5796939.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15533637.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
975814.93 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
240227.14 |
减:二、费用 | 4435226.36 |
1.管理人报酬 | 3112925.55 |
2.托管费 | 622585.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 345685.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 354030.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16187437.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16187437.58 |
一、收入: | -2441332.79 |
1.利息收入 | 37109.56 |
存款利息收入 | 32051.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2709525.21 |
股票投资收益 | 863293.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 110547.97 |
股利收益 | 1735683.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6490838.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1229279.36 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73591.22 |
减:二、费用 | 1448532.53 |
1.管理人报酬 | 949339.07 |
2.托管费 | 189867.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 134885.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174440.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3889865.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3889865.32 |
一、收入: | 5418196.97 |
1.利息收入 | 544265.15 |
存款利息收入 | 159927.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2415821.79 |
股票投资收益 | 1064016.6 |
基金投资收益 | 39314.85 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1312490.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1942185.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
162542.14 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
353382.05 |
减:二、费用 | 1773951.41 |
1.管理人报酬 | 1111443.99 |
2.托管费 | 222288.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 74959.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 365259.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3644245.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3644245.56 |
一、收入: | 3236269.18 |
1.利息收入 | 521285.66 |
存款利息收入 | 137310.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
356249.13 |
股票投资收益 | -38917.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 395166.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2084144.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-16573.65 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
291163.86 |
减:二、费用 | 950302.71 |
1.管理人报酬 | 614620.22 |
2.托管费 | 122924.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30906.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181852.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2285966.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2285966.47 |