名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 718.28 | -19.53 | -2.72% | -- | -- | 211.39 | 29.43% |
2023-06-30 | 549.59 | -27.80 | -5.06% | -- | -- | 163.22 | 29.70% |
2022-12-31 | -741.93 | 4.00 | -0.54% | -- | -- | 152.90 | -20.61% |
2022-06-30 | -694.51 | 12.86 | -1.85% | -- | -- | 62.21 | -8.96% |
2021-12-31 | 2831.80 | 2455.11 | 86.70% | -- | -- | 205.13 | 7.24% |
2021-06-30 | 1695.98 | 1354.47 | 79.86% | -- | -- | 131.45 | 7.75% |
2020-12-31 | -1529.44 | -1997.71 | 130.62% | -- | -- | 184.34 | -12.05% |
2020-06-30 | -1192.49 | -2340.52 | 196.27% | -- | -- | 83.93 | -7.04% |
2019-12-31 | 2259.17 | 309.71 | 13.71% | -- | -- | 182.54 | 8.08% |
2019-06-30 | 1410.18 | 148.03 | 10.50% | -- | -- | 97.26 | 6.90% |
2018-12-31 | -1514.91 | 160.14 | -10.57% | -- | -- | 228.79 | -15.10% |
2018-06-30 | -175.59 | 222.73 | -126.84% | -- | -- | 110.11 | -62.71% |
2017-12-31 | 983.95 | 602.70 | 61.25% | -- | -- | 223.57 | 22.72% |
2017-06-30 | 835.97 | 281.34 | 33.65% | -- | -- | 121.95 | 14.59% |
2016-12-31 | 1053.45 | 974.26 | 92.48% | -- | -- | 202.47 | 19.22% |
2016-06-30 | 721.73 | 360.19 | 49.91% | -- | -- | 70.17 | 9.72% |
2015-12-31 | -107.03 | -245.24 | 229.14% | -- | -- | 238.69 | -223.01% |
2015-06-30 | -830.19 | -169.70 | 20.44% | -- | -- | 165.50 | -19.93% |
2014-12-31 | 4508.10 | 2201.11 | 48.83% | -- | -- | 501.76 | 11.13% |
2014-06-30 | 3708.01 | 1054.03 | 28.43% | -- | -- | 228.66 | 6.17% |
2013-12-31 | -1175.22 | -363.45 | 30.93% | -- | -- | 579.69 | -49.33% |
2013-06-30 | -244.13 | 86.33 | -35.36% | -- | -- | 173.57 | -71.10% |
2012-12-31 | 541.82 | 106.40 | 19.64% | -- | -- | 131.25 | 24.22% |
2012-06-30 | 323.63 | -3.89 | -1.20% | -- | -- | 39.52 | 12.21% |