鹏华深证民营ETF联接资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2913987.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4855.48 |
| 交易性金融资产 |
44406570.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
44406570.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4823.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47330236.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
773789.12 |
| 应付管理人报酬 |
351.9 |
| 应付托管费 |
70.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125040.91 |
| 负债合计 |
901838.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32389621.82 |
| 所有者权益合计 |
46428398.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
47330236.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2717233.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4913.77 |
| 交易性金融资产 |
45626112.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
45626112.05 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
609.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16430.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48365299.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36621.57 |
| 应付管理人报酬 |
1085.33 |
| 应付托管费 |
217.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95082.24 |
| 负债合计 |
143939.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38282698.86 |
| 所有者权益合计 |
48221359.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
48365299.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3064116.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1125.46 |
| 交易性金融资产 |
36511221.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
36511221.73 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
614.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1710.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39578788.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
129281.24 |
| 应付管理人报酬 |
1145.48 |
| 应付托管费 |
229.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299323.09 |
| 负债合计 |
429978.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36417361.28 |
| 所有者权益合计 |
39148809.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
39578788.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2841573.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7095.56 |
| 交易性金融资产 |
30559741.79 |
| 股票投资 |
433384.0 |
| 基金投资 |
30126357.79 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
622.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110902.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33519935.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
501515.56 |
| 应付赎回款 |
86942.25 |
| 应付管理人报酬 |
1050.66 |
| 应付托管费 |
210.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345001.73 |
| 负债合计 |
937310.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37319785.82 |
| 所有者权益合计 |
32582625.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
33519935.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
877346.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
182.77 |
| 交易性金融资产 |
40086161.88 |
| 股票投资 |
1275265.54 |
| 基金投资 |
38810896.34 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
837.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6267.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40970796.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
636.73 |
| 应付管理人报酬 |
1757.42 |
| 应付托管费 |
351.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256557.44 |
| 负债合计 |
262512.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35353078.43 |
| 所有者权益合计 |
40708284.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
40970796.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3133376.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
472.04 |
| 交易性金融资产 |
46228698.86 |
| 股票投资 |
22870.0 |
| 基金投资 |
46205828.86 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
755.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3268.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49366571.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3645.47 |
| 应付管理人报酬 |
1397.59 |
| 应付托管费 |
279.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445009.12 |
| 负债合计 |
450506.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36254706.45 |
| 所有者权益合计 |
48916064.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
49366571.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2356628.39 |
| 结算备付金 |
1840.41 |
| 存出保证金 |
103.78 |
| 交易性金融资产 |
45253061.22 |
| 股票投资 |
9590.0 |
| 基金投资 |
45243471.22 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
500.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
595.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47612730.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16190.3 |
| 应付管理人报酬 |
1073.79 |
| 应付托管费 |
214.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373596.56 |
| 负债合计 |
391404.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37197141.48 |
| 所有者权益合计 |
47221326.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
47612730.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3040329.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
368.4 |
| 交易性金融资产 |
43040096.06 |
| 股票投资 |
585191.0 |
| 基金投资 |
42454905.06 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
694.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1991.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46083480.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20674.98 |
| 应付管理人报酬 |
1403.9 |
| 应付托管费 |
280.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450077.91 |
| 负债合计 |
472861.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37837343.83 |
| 所有者权益合计 |
45610619.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
46083480.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2419647.51 |
| 结算备付金 |
5482.83 |
| 存出保证金 |
502.4 |
| 交易性金融资产 |
46907317.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
46907317.4 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
428.98 |
| 应收利息 |
487.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
698.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49334564.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66327.77 |
| 应付管理人报酬 |
853.07 |
| 应付托管费 |
170.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371721.7 |
| 负债合计 |
439105.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38205018.93 |
| 所有者权益合计 |
48895458.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
49334564.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3198490.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5905.96 |
| 交易性金融资产 |
55773626.04 |
| 股票投资 |
42048.0 |
| 基金投资 |
55731578.04 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
251105.47 |
| 应收利息 |
713.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5083.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59234925.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
77369.99 |
| 应付管理人报酬 |
1174.81 |
| 应付托管费 |
234.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345097.67 |
| 负债合计 |
423877.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38721512.28 |
| 所有者权益合计 |
58811048.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
59234925.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3441154.05 |
| 结算备付金 |
225578.01 |
| 存出保证金 |
8008.34 |
| 交易性金融资产 |
55507023.59 |
| 股票投资 |
43248.0 |
| 基金投资 |
55463775.59 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
210889.24 |
| 应收利息 |
790.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
364065.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59757508.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1566083.35 |
| 应付管理人报酬 |
1358.85 |
| 应付托管费 |
271.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478143.98 |
| 负债合计 |
2045969.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33978886.9 |
| 所有者权益合计 |
57711538.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
59757508.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3022206.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11693.6 |
| 交易性金融资产 |
51272124.76 |
| 股票投资 |
24576.0 |
| 基金投资 |
51247548.76 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
146265.74 |
| 应收利息 |
737.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3132.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54456161.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56799.18 |
| 应付管理人报酬 |
1197.08 |
| 应付托管费 |
239.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350116.14 |
| 负债合计 |
412266.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48487863.27 |
| 所有者权益合计 |
54043894.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
54456161.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4369615.24 |
| 结算备付金 |
119948.3 |
| 存出保证金 |
4947.48 |
| 交易性金融资产 |
81447612.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
81447612.15 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
89901.23 |
| 应收利息 |
903.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5656.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86038584.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79595.54 |
| 应付管理人报酬 |
1715.33 |
| 应付托管费 |
343.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182171.23 |
| 负债合计 |
266498.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92254426.04 |
| 所有者权益合计 |
85772085.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
86038584.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5423562.05 |
| 结算备付金 |
254151.92 |
| 存出保证金 |
22521.22 |
| 交易性金融资产 |
99039529.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
99039529.01 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1207.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8771.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104749743.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
151193.8 |
| 应付管理人报酬 |
2156.17 |
| 应付托管费 |
431.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258518.87 |
| 负债合计 |
414973.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106516011.31 |
| 所有者权益合计 |
104334769.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
104749743.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6542202.88 |
| 结算备付金 |
74004.03 |
| 存出保证金 |
29751.86 |
| 交易性金融资产 |
122960879.19 |
| 股票投资 |
68520.0 |
| 基金投资 |
122892359.19 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
415789.86 |
| 应收利息 |
1900.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11410.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13681.2 |
| 资产总计 |
130049620.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29714.64 |
| 应付管理人报酬 |
3159.08 |
| 应付托管费 |
631.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182122.1 |
| 负债合计 |
237987.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150601573.41 |
| 所有者权益合计 |
129811632.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
130049620.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4746380.47 |
| 结算备付金 |
1295142.66 |
| 存出保证金 |
2250000.0 |
| 交易性金融资产 |
137855569.87 |
| 股票投资 |
1379.4 |
| 基金投资 |
137854190.47 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2903308.56 |
| 应收利息 |
2951.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5058.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20721.2 |
| 资产总计 |
149079133.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
116677.42 |
| 应付管理人报酬 |
3978.35 |
| 应付托管费 |
795.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302831.25 |
| 负债合计 |
452624.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188858886.89 |
| 所有者权益合计 |
148626508.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
149079133.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7879575.1 |
| 结算备付金 |
245328.89 |
| 存出保证金 |
2250000.0 |
| 交易性金融资产 |
148445014.63 |
| 股票投资 |
1196596.6 |
| 基金投资 |
147248418.03 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
164101.33 |
| 应收利息 |
2571.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11775.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158998367.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
176648.55 |
| 应付管理人报酬 |
4899.16 |
| 应付托管费 |
979.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429692.87 |
| 负债合计 |
620465.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193467218.42 |
| 所有者权益合计 |
158377901.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
158998367.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8488835.07 |
| 结算备付金 |
45157.09 |
| 存出保证金 |
2453054.82 |
| 交易性金融资产 |
151309548.47 |
| 股票投资 |
672018.92 |
| 基金投资 |
150637529.55 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2762.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162299358.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69285.67 |
| 应付管理人报酬 |
4508.54 |
| 应付托管费 |
901.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301761.11 |
| 负债合计 |
411708.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203733171.73 |
| 所有者权益合计 |
161887650.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
162299358.29 |
