| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -605760533.12 |
| 1.利息收入 | 1364382.49 |
| 存款利息收入 | 1364382.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-788136984.95 |
| 股票投资收益 | -816606759.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28469774.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
180676232.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335837.22 |
| 减：二、费用 | 60560914.48 |
| 1.管理人报酬 | 51689228.18 |
| 2.托管费 | 8614871.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256814.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-666321447.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-666321447.6 |
| 一、收入： | -242174965.49 |
| 1.利息收入 | 730363.75 |
| 存款利息收入 | 730363.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-302413939.16 |
| 股票投资收益 | -327769508.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25355569.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59285029.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223580.52 |
| 减：二、费用 | 36115012.42 |
| 1.管理人报酬 | 30846051.63 |
| 2.托管费 | 5141008.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127952.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-278289977.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-278289977.91 |
| 一、收入： | -911725990.84 |
| 1.利息收入 | 1638718.04 |
| 存款利息收入 | 1638718.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-356926802.02 |
| 股票投资收益 | -377628913.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20702111.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-557412552.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
974645.29 |
| 减：二、费用 | 79362875.32 |
| 1.管理人报酬 | 67797671.75 |
| 2.托管费 | 11299612.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265591.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-991088866.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-991088866.16 |
| 一、收入： | -859797609.49 |
| 1.利息收入 | 921245.08 |
| 存款利息收入 | 921245.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-425761053.1 |
| 股票投资收益 | -436875668.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11114615.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-435674134.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
716333.35 |
| 减：二、费用 | 40778579.12 |
| 1.管理人报酬 | 34839635.9 |
| 2.托管费 | 5806606.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132337.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-900576188.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-900576188.61 |
| 一、收入： | -537493830.4 |
| 1.利息收入 | 3641348.25 |
| 存款利息收入 | 3641348.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1476165665.76 |
| 股票投资收益 | 1438357806.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37807859.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2028669499.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11368655.07 |
| 减：二、费用 | 174117716.0 |
| 1.管理人报酬 | 121443018.56 |
| 2.托管费 | 20240503.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32148981.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285213.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-711611546.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-711611546.4 |
| 一、收入： | -569472332.9 |
| 1.利息收入 | 2090759.56 |
| 存款利息收入 | 2090759.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1128257063.26 |
| 股票投资收益 | 1097135713.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31121350.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1709011102.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9190946.95 |
| 减：二、费用 | 105728431.69 |
| 1.管理人报酬 | 73396232.7 |
| 2.托管费 | 12232705.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19953131.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146361.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-675200764.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-675200764.59 |
| 一、收入： | 3701217398.04 |
| 1.利息收入 | 7447944.0 |
| 存款利息收入 | 6990580.56 |
| 债券利息收入 | 15396.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1618879610.58 |
| 股票投资收益 | 1561477924.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10111874.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47289811.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2053139678.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21750165.41 |
| 减：二、费用 | 204277127.8 |
| 1.管理人报酬 | 152948693.06 |
| 2.托管费 | 25491448.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25556753.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280176.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3496940270.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3496940270.24 |
| 一、收入： | 2630490195.34 |
| 1.利息收入 | 3261285.63 |
| 存款利息收入 | 2808358.82 |
| 债券利息收入 | 10960.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
250414790.55 |
| 股票投资收益 | 213608770.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3271724.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33534295.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2370323401.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6490718.05 |
| 减：二、费用 | 61287961.16 |
| 1.管理人报酬 | 44213243.24 |
| 2.托管费 | 7368873.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9578864.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126939.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2569202234.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2569202234.18 |
| 一、收入： | 986523257.81 |
| 1.利息收入 | 4378030.26 |
| 存款利息收入 | 4376048.77 |
| 债券利息收入 | 1981.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
350168347.76 |
| 股票投资收益 | 331232108.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139738.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18796500.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
628824910.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3151969.28 |
| 减：二、费用 | 58967154.53 |
| 1.管理人报酬 | 41598695.96 |
| 2.托管费 | 6933115.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10189484.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245851.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
927556103.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
927556103.28 |
| 一、收入： | 489119121.2 |
| 1.利息收入 | 2415151.2 |
| 存款利息收入 | 2413976.91 |
| 债券利息收入 | 1174.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154706145.53 |
| 股票投资收益 | 137721475.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139738.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16844931.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
330600726.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1397097.88 |
| 减：二、费用 | 29700171.29 |
| 1.管理人报酬 | 20432860.41 |
| 2.托管费 | 3405476.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5725495.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136334.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
459418949.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
459418949.91 |
| 一、收入： | -348633729.25 |
| 1.利息收入 | 3196088.06 |
| 存款利息收入 | 3193740.04 |
| 债券利息收入 | 2348.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176929441.43 |
| 股票投资收益 | -184459081.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7529640.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175408666.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508290.36 |
| 减：二、费用 | 36746576.9 |
| 1.管理人报酬 | 25588436.76 |
| 2.托管费 | 4264739.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6471159.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422232.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-385380306.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-385380306.15 |
| 一、收入： | -6645408.29 |
| 1.利息收入 | 1004557.97 |
| 存款利息收入 | 1003755.54 |
| 债券利息收入 | 802.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13899045.18 |
| 股票投资收益 | -20935526.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7036480.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5982452.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266626.6 |
| 减：二、费用 | 13049314.39 |
| 1.管理人报酬 | 9342006.33 |
| 2.托管费 | 1557001.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1942195.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208108.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19694722.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19694722.68 |
| 一、收入： | 148499680.57 |
| 1.利息收入 | 1516218.06 |
| 存款利息收入 | 1515994.46 |
| 债券利息收入 | 223.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54035807.24 |
| 股票投资收益 | 48503038.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5532768.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92355370.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
592284.4 |
| 减：二、费用 | 25860282.52 |
| 1.管理人报酬 | 15646184.28 |
| 2.托管费 | 2607697.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7184264.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422136.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122639398.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122639398.05 |
| 一、收入： | 82825187.96 |
| 1.利息收入 | 853013.52 |
| 存款利息收入 | 853013.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42880854.57 |
| 股票投资收益 | 38198308.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4682546.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38791285.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300034.07 |
| 减：二、费用 | 12720088.76 |
| 1.管理人报酬 | 7799825.18 |
| 2.托管费 | 1299970.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3411460.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208832.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70105099.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70105099.2 |
| 一、收入： | -25803485.36 |
| 1.利息收入 | 1953021.1 |
| 存款利息收入 | 1913854.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39420606.81 |
| 股票投资收益 | 35804490.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3616116.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67889384.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
712271.08 |
| 减：二、费用 | 30756487.83 |
| 1.管理人报酬 | 15753364.82 |
| 2.托管费 | 2625560.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11954855.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422706.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56559973.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56559973.19 |
| 一、收入： | -70475519.94 |
| 1.利息收入 | 1027098.43 |
| 存款利息收入 | 987931.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47416548.87 |
| 股票投资收益 | -50501446.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3084897.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24331278.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245209.21 |
| 减：二、费用 | 14622971.95 |
| 1.管理人报酬 | 7293953.06 |
| 2.托管费 | 1215658.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5917906.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195453.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85098491.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85098491.89 |
| 一、收入： | 312610123.32 |
| 1.利息收入 | 1285258.74 |
| 存款利息收入 | 1285258.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
252521974.46 |
| 股票投资收益 | 248921143.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3600831.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56608622.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2194267.38 |
| 减：二、费用 | 23355014.82 |
| 1.管理人报酬 | 11808956.07 |
| 2.托管费 | 1968159.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9176461.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401437.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
289255108.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
289255108.5 |
| 一、收入： | 334028852.81 |
| 1.利息收入 | 532416.49 |
| 存款利息收入 | 532416.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
272801925.18 |
| 股票投资收益 | 269619867.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3182057.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59181537.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1512973.39 |
| 减：二、费用 | 11260797.06 |
| 1.管理人报酬 | 5292082.78 |
| 2.托管费 | 882013.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4899787.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186912.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
322768055.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
322768055.75 |
| 一、收入： | 50870933.47 |
| 1.利息收入 | 529025.19 |
| 存款利息收入 | 529025.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85541942.23 |
| 股票投资收益 | 83177064.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2364878.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35492100.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292066.3 |
| 减：二、费用 | 9527839.63 |
| 1.管理人报酬 | 4796009.6 |
| 2.托管费 | 799334.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3569350.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363144.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41343093.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41343093.84 |
| 一、收入： | 10748646.48 |
| 1.利息收入 | 291667.91 |
| 存款利息收入 | 291667.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28712985.2 |
| 股票投资收益 | 26564877.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2148107.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18379706.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123699.44 |
| 减：二、费用 | 4146195.17 |
| 1.管理人报酬 | 2424887.62 |
| 2.托管费 | 404147.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1128506.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188653.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6602451.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6602451.31 |
| 一、收入： | 127908184.86 |
| 1.利息收入 | 868360.17 |
| 存款利息收入 | 867766.39 |
| 债券利息收入 | 593.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118227886.95 |
| 股票投资收益 | 114613295.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103654.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3510937.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8457133.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354803.76 |
| 减：二、费用 | 12443622.66 |
| 1.管理人报酬 | 6743588.46 |
| 2.托管费 | 1123931.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4191798.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384304.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115464562.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115464562.2 |
| 一、收入： | 56560083.79 |
| 1.利息收入 | 523488.87 |
| 存款利息收入 | 522895.09 |
| 债券利息收入 | 593.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69905467.92 |
| 股票投资收益 | 66891923.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103654.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2909889.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14145543.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276670.7 |
| 减：二、费用 | 6741752.72 |
| 1.管理人报酬 | 3934780.09 |
| 2.托管费 | 655796.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1960828.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190346.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49818331.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49818331.07 |
| 一、收入： | 46678475.46 |
| 1.利息收入 | 1536871.69 |
| 存款利息收入 | 1536494.27 |
| 债券利息收入 | 377.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37008427.74 |
| 股票投资收益 | -43238383.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152874.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6077081.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81764714.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385316.92 |
| 减：二、费用 | 19202590.12 |
| 1.管理人报酬 | 12150459.61 |
| 2.托管费 | 2025076.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4612247.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414806.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27475885.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27475885.34 |
| 一、收入： | 28689904.56 |
| 1.利息收入 | 816574.1 |
| 存款利息收入 | 816196.68 |
| 债券利息收入 | 377.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24308903.01 |
| 股票投资收益 | -28575821.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152874.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4114044.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51861091.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321141.75 |
| 减：二、费用 | 10746619.02 |
| 1.管理人报酬 | 6715154.33 |
| 2.托管费 | 1119192.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2704275.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207996.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17943285.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17943285.54 |
| 一、收入： | -28569604.2 |
| 1.利息收入 | 2957668.02 |
| 存款利息收入 | 2957668.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9710142.87 |
| 股票投资收益 | 9587742.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122400.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41931992.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
694577.24 |
| 减：二、费用 | 12500837.33 |
| 1.管理人报酬 | 8892062.14 |
| 2.托管费 | 1482010.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1862036.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264728.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41070441.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41070441.53 |
