名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-06-29 | 21.63 | -41.40 | -191.40% | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 2137.13 | 7.94 | 0.37% | -- | -- | -- | -- |
2019-06-30 | 1436.40 | 3.04 | 0.21% | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | -2172.49 | 0.99 | -0.05% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
2018-06-30 | -852.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 1245.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-06-30 | 466.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-12-31 | -1119.94 | -1.70 | 0.15% | -- | -- | -- | -- |
2016-06-30 | -1410.91 | -1.70 | 0.12% | -- | -- | -- | -- |
2015-12-31 | 3652.24 | -18.31 | -0.50% | -- | -- | -- | -- |
2015-06-30 | 5255.58 | -18.31 | -0.35% | -- | -- | -- | -- |
2014-12-31 | 4146.95 | -5.93 | -0.14% | -- | -- | 0.59 | 0.01% |
2014-06-30 | -1002.82 | 3.53 | -0.35% | -- | -- | 0.59 | -0.06% |
2013-12-31 | 3888.92 | 11.49 | 0.30% | -- | -- | 0.26 | 0.01% |
2013-06-30 | 1959.25 | 16.64 | 0.85% | -- | -- | 0.26 | 0.01% |
2012-12-31 | 1572.56 | 25.35 | 1.61% | -- | -- | 0.55 | 0.04% |
2012-06-30 | 1404.38 | 7.44 | 0.53% | -- | -- | 0.41 | 0.03% |
2011-12-31 | -9402.24 | -207.09 | 2.20% | -- | -- | 2.70 | -0.03% |
2011-06-30 | -1785.47 | -128.32 | 7.19% | -- | -- | 2.53 | -0.14% |
2010-12-31 | 6721.19 | 8495.76 | 126.40% | -- | -- | 3.83 | 0.06% |