| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-29 | 14.65 | -- | -- | -- | -- | 14.65 | 100.00% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1.59 | 2.02 | 127.16% | 0.40 | 25.43% | 1.64 | 102.95% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 6.78 | 0.94 | 13.86% | 0.19 | 2.77% | 0.73 | 10.82% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 29.73 | 2.17 | 7.30% | 0.43 | 1.46% | 0.59 | 1.98% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 16.37 | 1.02 | 6.22% | 0.20 | 1.24% | 0.01 | 0.05% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 36.91 | 1.97 | 5.34% | 0.39 | 1.07% | 0.02 | 0.06% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 18.51 | 0.95 | 5.11% | 0.19 | 1.02% | 0.01 | 0.05% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 37.48 | 1.90 | 5.06% | 0.38 | 1.01% | 0.18 | 0.49% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 18.45 | 0.92 | 5.00% | 0.18 | 1.00% | 0.17 | 0.93% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 43.97 | 2.84 | 6.45% | 0.57 | 1.29% | 6.04 | 13.74% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 25.42 | 1.71 | 6.73% | 0.34 | 1.35% | 5.99 | 23.58% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 45.85 | 4.48 | 9.77% | 0.90 | 1.95% | 5.44 | 11.87% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 22.05 | 2.40 | 10.88% | 0.48 | 2.18% | 1.80 | 8.16% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 57.17 | 6.43 | 11.25% | 1.29 | 2.25% | 14.42 | 25.22% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 34.70 | 3.47 | 9.99% | 0.69 | 2.00% | 13.17 | 37.95% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 49.04 | 6.88 | 14.03% | 1.38 | 2.81% | 5.75 | 11.72% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 24.95 | 3.61 | 14.46% | 0.72 | 2.89% | 2.95 | 11.84% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 92.89 | 10.46 | 11.26% | 2.09 | 2.25% | 44.80 | 48.23% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 60.80 | 5.69 | 9.36% | 1.14 | 1.87% | 36.59 | 60.19% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 254.77 | 71.80 | 28.18% | 14.36 | 5.64% | 156.55 | 61.45% | -- | -- |
