鹏华信用增利债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1310643.83元 |
| 本期利润 |
-1095374.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
754982.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0815元 |
| 期末基金资产净值 |
12178489.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-700711.4元 |
| 本期利润 |
-448890.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3774189.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1218元 |
| 期末基金资产净值 |
41347621.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12193856.27元 |
| 本期利润 |
-9388045.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5252851.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1459元 |
| 期末基金资产净值 |
48669910.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9026468.1元 |
| 本期利润 |
-6338937.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28073669.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1831元 |
| 期末基金资产净值 |
214965025.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2419346.6元 |
| 本期利润 |
2136224.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19189196.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.232元 |
| 期末基金资产净值 |
119549489.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
804125.29元 |
| 本期利润 |
275127.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5043740.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.226元 |
| 期末基金资产净值 |
31896912.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11238508.09元 |
| 本期利润 |
10829804.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14018513.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2456元 |
| 期末基金资产净值 |
83022908.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4753098.68元 |
| 本期利润 |
5052830.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0871元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16469958.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1808元 |
| 期末基金资产净值 |
125873720.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1120175.5元 |
| 本期利润 |
1109695.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1971398.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1949元 |
| 期末基金资产净值 |
14080408.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
613628.74元 |
| 本期利润 |
469891.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2928126.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2172元 |
| 期末基金资产净值 |
18909545.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94723.56元 |
| 本期利润 |
342595.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1792575.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2008元 |
| 期末基金资产净值 |
12284208.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35612.76元 |
| 本期利润 |
175118.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1905037.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2072元 |
| 期末基金资产净值 |
12482062.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
607739.12元 |
| 本期利润 |
382834.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2482863.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2104元 |
| 期末基金资产净值 |
15832065.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
283039.6元 |
| 本期利润 |
162111.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3093399.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1889元 |
| 期末基金资产净值 |
21744481.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
935237.23元 |
| 本期利润 |
781926.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2982891.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1719元 |
| 期末基金资产净值 |
22853518.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
193289.91元 |
| 本期利润 |
457346.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2598489.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1823元 |
| 期末基金资产净值 |
18942139.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5196764.77元 |
| 本期利润 |
1074532.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2797921.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1693元 |
| 期末基金资产净值 |
21413767.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5799720.41元 |
| 本期利润 |
1862051.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16235017.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.165元 |
| 期末基金资产净值 |
120860924.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4200125.13元 |
| 本期利润 |
15878792.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5178120.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0802元 |
| 期末基金资产净值 |
75350626.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1090476.64元 |
| 本期利润 |
4563499.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9211457.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0527元 |
| 期末基金资产净值 |
194001017.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13805191.84元 |
| 本期利润 |
-1951587.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5577860.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0473元 |
| 期末基金资产净值 |
123382809.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14060217.53元 |
| 本期利润 |
7280005.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27564072.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0733元 |
| 期末基金资产净值 |
414001467.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11399746.76元 |
| 本期利润 |
19890779.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13596780.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
250395538.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4573946.67元 |
| 本期利润 |
15721133.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7546691.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
271837213.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2916656.53元 |
| 本期利润 |
2428795.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
533996.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
166955405.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5957057.37元 |
| 本期利润 |
4411557.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2414037.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
205736847.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6898375.32元 |
| 本期利润 |
7184670.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
572222.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
458537000.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
