名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方上证科创板芯片E… | 1.0341 | 3.41% |
南方上证科创板芯片E… | 1.0341 | 3.41% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.573 | 1.96% |
南方日添益货币C | 0.5729 | 1.96% |
南方收益宝货币B | 0.5082 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 167992.98 | -- | -- | 76588.47 | 45.59% | -- | -- |
2023-06-30 | 84389.13 | -- | -- | 36510.44 | 43.26% | -- | -- |
2022-12-31 | 138354.13 | -- | -- | 69647.25 | 50.34% | -- | -- |
2022-06-30 | 71465.17 | -- | -- | 39584.36 | 55.39% | -- | -- |
2021-12-31 | 150390.30 | -- | -- | 517.65 | 0.34% | -- | -- |
2021-06-30 | 79231.57 | -- | -- | 738.28 | 0.93% | -- | -- |
2020-12-31 | 49893.13 | -- | -- | -131.42 | -0.26% | -- | -- |
2020-06-30 | 18946.41 | -- | -- | -1.55 | -0.01% | -- | -- |
2019-12-31 | 33936.26 | -- | -- | 646.18 | 1.90% | -- | -- |
2019-06-30 | 18682.36 | -- | -- | 218.77 | 1.17% | -- | -- |
2018-12-31 | 28346.72 | -- | -- | 887.58 | 3.13% | -- | -- |
2018-06-30 | 15116.71 | -- | -- | 263.65 | 1.74% | -- | -- |
2017-12-31 | 61676.23 | -- | -- | -553.66 | -0.90% | -- | -- |
2017-06-30 | 31243.70 | -- | -- | -79.74 | -0.26% | -- | -- |
2016-12-31 | 135282.25 | -- | -- | 620.68 | 0.46% | -- | -- |
2016-06-30 | 55064.31 | -- | -- | 276.27 | 0.50% | -- | -- |
2015-12-31 | 18523.38 | -- | -- | 345.94 | 1.87% | -- | -- |
2015-06-30 | 534.58 | -- | -- | 103.92 | 19.44% | -- | -- |
2014-12-31 | 65.83 | -- | -- | -0.57 | -0.87% | -- | -- |
2014-12-14 | 1479.53 | -- | -- | 276.05 | 18.66% | -- | -- |
2014-06-30 | 698.58 | -- | -- | 103.82 | 14.86% | -- | -- |
2013-12-31 | 1787.49 | -- | -- | 41.86 | 2.34% | -- | -- |
2013-06-30 | 1250.07 | -- | -- | 37.77 | 3.02% | -- | -- |