南方旺元60天滚动持有中短债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19422892.88元 |
| 本期利润 |
24262706.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45002429.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0625元 |
| 期末基金资产净值 |
767984140.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8262072.02元 |
| 本期利润 |
14765492.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31523675.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.046元 |
| 期末基金资产净值 |
720289297.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31030365.29元 |
| 本期利润 |
24836492.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23745978.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
757181033.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18975461.85元 |
| 本期利润 |
18727911.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30285572.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
1360351416.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4468777.27元 |
| 本期利润 |
4239170.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3861007.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
448482484.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2902159.2元 |
| 本期利润 |
3287485.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2690925.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
139636088.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2267757.15元 |
| 本期利润 |
2427644.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2323376.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
154507395.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164844.6元 |
| 本期利润 |
261075.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164033.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
169593100.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4408023.57元 |
| 本期利润 |
4408023.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.777% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
171079402.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.6765% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2886195.63元 |
| 本期利润 |
2886195.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9893% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
241675162.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.6434% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14011408.06元 |
| 本期利润 |
14011408.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7448% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
340583107.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.3348% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8384239.41元 |
| 本期利润 |
8384239.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3977% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
573440888.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.5998% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30156370.5元 |
| 本期利润 |
30156370.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0858% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
748632099.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14654620.18元 |
| 本期利润 |
14654620.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1725% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
744190856.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.4324% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18211354.61元 |
| 本期利润 |
18211354.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0375% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
361794853.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.7449% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6376093.54元 |
| 本期利润 |
6376093.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9535% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
479331517.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.2702% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11994581.74元 |
| 本期利润 |
11994581.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.971% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
346559689.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.9466% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6839697.32元 |
| 本期利润 |
6839697.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5098% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
398511423.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.2587% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23198047.49元 |
| 本期利润 |
23198047.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3121% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
377916187.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.5147% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14237517.81元 |
| 本期利润 |
14237517.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6007% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
604795451.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.6195% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37080437.41元 |
| 本期利润 |
37080437.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.178% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
690327806.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.7395% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16401978.22元 |
| 本期利润 |
16401978.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6592% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
902820723.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.0875% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28125247.52元 |
| 本期利润 |
28125247.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5884% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
413912825.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2877% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15766815.46元 |
| 本期利润 |
15766815.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0708% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
522349239.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7532% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24903543.15元 |
| 本期利润 |
24903543.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6686% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
718363693.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6686% |
