| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 30361995.39 |
| 1.利息收入 | 324610.71 |
| 存款利息收入 | 48059.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25036314.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25036314.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5001070.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5204159.1 |
| 1.管理人报酬 | 1888576.03 |
| 2.托管费 | 377715.22 |
| 3.销售服务费 | 55991.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2565785.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2565785.44 |
| 6.其他费用 | 241283.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25157836.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25157836.29 |
| 一、收入： | 17257300.23 |
| 1.利息收入 | 276346.52 |
| 存款利息收入 | 46034.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10273381.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10273381.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6707571.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2050444.03 |
| 1.管理人报酬 | 940677.41 |
| 2.托管费 | 188135.47 |
| 3.销售服务费 | 23000.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 735995.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 735995.88 |
| 6.其他费用 | 124644.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15206856.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15206856.2 |
| 一、收入： | 31234516.52 |
| 1.利息收入 | 251710.54 |
| 存款利息收入 | 20616.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37450391.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37449362.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 1028.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6467585.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5760397.99 |
| 1.管理人报酬 | 3146119.51 |
| 2.托管费 | 629223.82 |
| 3.销售服务费 | 81244.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1523700.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1523700.67 |
| 6.其他费用 | 249236.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25474118.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25474118.53 |
| 一、收入： | 22447196.77 |
| 1.利息收入 | 137268.65 |
| 存款利息收入 | 7579.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22568816.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22567787.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 1028.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-258888.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3291476.78 |
| 1.管理人报酬 | 1741079.58 |
| 2.托管费 | 348215.87 |
| 3.销售服务费 | 35198.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 972398.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 972398.17 |
| 6.其他费用 | 118890.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19155719.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19155719.99 |
| 一、收入： | 5452055.13 |
| 1.利息收入 | 5330854.26 |
| 存款利息收入 | 8743.6 |
| 债券利息收入 | 5312241.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 8835.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
352442.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 352442.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-231241.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1143100.14 |
| 1.管理人报酬 | 295224.44 |
| 2.托管费 | 59044.84 |
| 3.销售服务费 | 4414.09 |
| 4.交易费用 | 8001.54 |
| 5.利息支出 | 684728.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 684728.87 |
| 6.其他费用 | 74933.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4308954.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4308954.99 |
| 一、收入： | 10369415.81 |
| 1.利息收入 | 8880866.45 |
| 存款利息收入 | 12540.31 |
| 债券利息收入 | 8728020.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 484.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
537451.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 537451.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
951097.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1919894.45 |
| 1.管理人报酬 | 667569.64 |
| 2.托管费 | 197798.28 |
| 3.销售服务费 | 319292.44 |
| 4.交易费用 | 15251.28 |
| 5.利息支出 | 510015.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 510015.55 |
| 6.其他费用 | 185357.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8449521.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8449521.36 |
| 一、收入： | 7576551.8 |
| 1.利息收入 | 6933836.58 |
| 存款利息收入 | 7307.51 |
| 债券利息收入 | 6786707.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260478.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260478.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
382237.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1414579.05 |
| 1.管理人报酬 | 515282.08 |
| 2.托管费 | 152676.04 |
| 3.销售服务费 | 249415.79 |
| 4.交易费用 | 11837.43 |
| 5.利息支出 | 365512.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 365512.27 |
| 6.其他费用 | 100720.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6161972.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6161972.75 |
| 一、收入： | 776125.69 |
| 1.利息收入 | 534653.11 |
| 存款利息收入 | 576.69 |
| 债券利息收入 | 413210.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19363.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19363.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
222109.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 145496.26 |
| 1.管理人报酬 | 46397.85 |
| 2.托管费 | 13747.53 |
| 3.销售服务费 | 23327.67 |
| 4.交易费用 | 4205.49 |
| 5.利息支出 | 64857.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64857.81 |
| 6.其他费用 | -7757.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
630629.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
630629.43 |
| 一、收入： | 19171109.11 |
| 1.利息收入 | 17225849.51 |
| 存款利息收入 | 981731.85 |
| 债券利息收入 | 11817162.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1945259.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1945259.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4023557.73 |
| 1.管理人报酬 | 1862429.8 |
| 2.托管费 | 551831.09 |
| 3.销售服务费 | 749668.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 589508.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 589508.67 |
| 6.其他费用 | 258204.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15147551.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15147551.38 |
| 一、收入： | 14508005.95 |
| 1.利息收入 | 12657740.99 |
| 存款利息收入 | 907568.08 |
| 债券利息收入 | 9018801.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1850264.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1850264.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2882275.98 |
| 1.管理人报酬 | 1340153.04 |
| 2.托管费 | 397082.55 |
| 3.销售服务费 | 463572.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 537673.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 537673.96 |
| 6.其他费用 | 134943.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11625729.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11625729.97 |
| 一、收入： | 79636668.25 |
| 1.利息收入 | 71995492.79 |
| 存款利息收入 | 17450643.3 |
| 债券利息收入 | 52566237.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 196594.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7641175.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7641175.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15829813.41 |
| 1.管理人报酬 | 5878341.77 |
| 2.托管费 | 1741730.98 |
| 3.销售服务费 | 1711090.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6193764.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6193764.53 |
| 6.其他费用 | 265368.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63806854.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63806854.84 |
| 一、收入： | 44062098.28 |
| 1.利息收入 | 40101651.58 |
| 存款利息收入 | 12201218.27 |
| 债券利息收入 | 27267156.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 118628.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3960446.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3960446.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8035792.41 |
| 1.管理人报酬 | 3215514.28 |
| 2.托管费 | 952745.07 |
| 3.销售服务费 | 982859.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2734222.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2734222.68 |
| 6.其他费用 | 135327.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36026305.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36026305.87 |
| 一、收入： | 181271830.16 |
| 1.利息收入 | 176095478.74 |
| 存款利息收入 | 54957182.1 |
| 债券利息收入 | 113806498.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 96413.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5176351.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5176351.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36170447.67 |
| 1.管理人报酬 | 9414321.39 |
| 2.托管费 | 2789428.49 |
| 3.销售服务费 | 2580834.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20836444.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20836444.23 |
| 6.其他费用 | 510131.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145101382.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145101382.49 |
| 一、收入： | 117467914.91 |
| 1.利息收入 | 114134750.72 |
| 存款利息收入 | 40075483.2 |
| 债券利息收入 | 66973083.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3333164.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3333164.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23562914.85 |
| 1.管理人报酬 | 5849135.41 |
| 2.托管费 | 1733077.16 |
| 3.销售服务费 | 1219728.18 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 14485032.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14485032.32 |
| 6.其他费用 | 260228.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93905000.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93905000.06 |
| 一、收入： | 395571186.69 |
| 1.利息收入 | 392611371.5 |
| 存款利息收入 | 186726378.47 |
| 债券利息收入 | 192213946.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 100646.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2959815.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2930598.75 |
| 资产支持证券投资收益 | 29216.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58511605.45 |
| 1.管理人报酬 | 21321855.36 |
| 2.托管费 | 6317586.8 |
| 3.销售服务费 | 2124481.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28218768.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28218768.01 |
| 6.其他费用 | 528913.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337059581.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337059581.24 |
| 一、收入： | 187998898.75 |
| 1.利息收入 | 186370436.99 |
| 存款利息收入 | 104172523.75 |
| 债券利息收入 | 78121215.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 100646.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1628461.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1599245.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 29216.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26689843.83 |
| 1.管理人报酬 | 10190185.71 |
| 2.托管费 | 3019314.37 |
| 3.销售服务费 | 851016.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12375617.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12375617.36 |
| 6.其他费用 | 253710.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161309054.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161309054.92 |
| 一、收入： | 215404346.07 |
| 1.利息收入 | 203559986.35 |
| 存款利息收入 | 68412587.7 |
| 债券利息收入 | 125507578.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11844359.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11844359.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51886383.43 |
| 1.管理人报酬 | 15029620.3 |
| 2.托管费 | 4453220.73 |
| 3.销售服务费 | 1754743.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30169148.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30169148.38 |
| 6.其他费用 | 479650.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163517962.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163517962.64 |
| 一、收入： | 33265908.67 |
| 1.利息收入 | 31902244.69 |
| 存款利息收入 | 6589729.88 |
| 债券利息收入 | 21314320.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1363663.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1363663.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7433981.32 |
| 1.管理人报酬 | 2485503.41 |
| 2.托管费 | 736445.41 |
| 3.销售服务费 | 762149.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3234268.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3234268.44 |
| 6.其他费用 | 215614.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25831927.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25831927.35 |
| 一、收入： | 32411278.57 |
| 1.利息收入 | 25446487.0 |
| 存款利息收入 | 10290944.37 |
| 债券利息收入 | 13572875.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6958851.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6958851.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5940.0 |
| 减：二、费用 | 7458171.55 |
| 1.管理人报酬 | 1621450.13 |
| 2.托管费 | 480429.74 |
| 3.销售服务费 | 1679122.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3241348.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3241348.41 |
| 6.其他费用 | 435820.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24953107.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24953107.02 |
| 一、收入： | 18994304.71 |
| 1.利息收入 | 14110192.15 |
| 存款利息收入 | 5812902.1 |
| 债券利息收入 | 7616511.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4884112.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4884112.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3974460.9 |
| 1.管理人报酬 | 800137.7 |
| 2.托管费 | 237077.81 |
| 3.销售服务费 | 844812.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1876113.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1876113.33 |
| 6.其他费用 | 216319.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15019843.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15019843.81 |
| 一、收入： | 48366970.47 |
| 1.利息收入 | 41305686.61 |
| 存款利息收入 | 25516916.58 |
| 债券利息收入 | 12709725.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 90267.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7051283.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7029092.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 22191.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10000.0 |
| 减：二、费用 | 9598225.8 |
| 1.管理人报酬 | 2114158.13 |
| 2.托管费 | 626417.25 |
| 3.销售服务费 | 2254570.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4244502.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4244502.01 |
| 6.其他费用 | 358578.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38768744.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38768744.67 |
| 一、收入： | 21241716.19 |
| 1.利息收入 | 18316965.47 |
| 存款利息收入 | 12324841.7 |
| 债券利息收入 | 4370440.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 71878.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2914750.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2914750.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10000.0 |
| 减：二、费用 | 3851744.63 |
| 1.管理人报酬 | 898120.83 |
| 2.托管费 | 266109.88 |
| 3.销售服务费 | 945892.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1515066.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1515066.02 |
| 6.其他费用 | 226555.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17389971.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17389971.56 |
| 一、收入： | 41273635.16 |
| 1.利息收入 | 35724433.01 |
| 存款利息收入 | 22361680.72 |
| 债券利息收入 | 9204178.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5539202.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5539202.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10000.0 |
| 减：二、费用 | 8391396.85 |
| 1.管理人报酬 | 2039824.98 |
| 2.托管费 | 604392.63 |
| 3.销售服务费 | 1963392.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3294125.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3294125.39 |
| 6.其他费用 | 489661.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32882238.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32882238.31 |
| 一、收入： | 22647324.31 |
| 1.利息收入 | 17435375.08 |
| 存款利息收入 | 10109985.21 |
| 债券利息收入 | 4754402.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5211949.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5211949.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4238458.25 |
| 1.管理人报酬 | 1231122.68 |
| 2.托管费 | 364777.23 |
| 3.销售服务费 | 1187649.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1194570.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1194570.41 |
| 6.其他费用 | 260338.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18408866.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18408866.06 |
| 一、收入： | 34588116.23 |
| 1.利息收入 | 34575326.94 |
| 存款利息收入 | 29310870.41 |
| 债券利息收入 | 4853714.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12789.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12789.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6275886.2 |
| 1.管理人报酬 | 2404601.26 |
| 2.托管费 | 712474.49 |
| 3.销售服务费 | 2384167.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 609530.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 609530.87 |
| 6.其他费用 | 165112.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28312230.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28312230.03 |
