名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3036.20 | -- | -- | 2503.63 | 82.46% | -- | -- |
2023-06-30 | 1725.73 | -- | -- | 1027.34 | 59.53% | -- | -- |
2022-12-31 | 3123.45 | -- | -- | 3744.94 | 119.90% | -- | -- |
2022-06-30 | 2244.72 | -- | -- | 2256.78 | 100.54% | -- | -- |
2021-12-31 | 545.21 | -- | -- | 35.24 | 6.46% | -- | -- |
2021-08-23 | 1036.94 | -- | -- | 53.75 | 5.18% | -- | -- |
2021-06-30 | 757.66 | -- | -- | 26.05 | 3.44% | -- | -- |
2020-12-31 | 77.61 | -- | -- | 1.94 | 2.49% | -- | -- |
2020-12-15 | 1917.11 | -- | -- | 194.53 | 10.15% | -- | -- |
2020-06-30 | 1450.80 | -- | -- | 185.03 | 12.75% | -- | -- |
2019-12-31 | 7963.67 | -- | -- | 764.12 | 9.60% | -- | -- |
2019-06-30 | 4406.21 | -- | -- | 396.04 | 8.99% | -- | -- |
2018-12-31 | 18127.18 | -- | -- | 517.64 | 2.86% | -- | -- |
2018-06-30 | 11746.79 | -- | -- | 333.32 | 2.84% | -- | -- |
2017-12-31 | 39557.12 | -- | -- | 293.06 | 0.74% | -- | -- |
2017-06-30 | 18799.89 | -- | -- | 159.92 | 0.85% | -- | -- |
2016-12-31 | 21540.43 | -- | -- | 1184.44 | 5.50% | -- | -- |
2016-06-30 | 3326.59 | -- | -- | 136.37 | 4.10% | -- | -- |
2015-12-31 | 3241.13 | -- | -- | 695.89 | 21.47% | -- | -- |
2015-06-30 | 1899.43 | -- | -- | 488.41 | 25.71% | -- | -- |
2014-12-31 | 4836.70 | -- | -- | 702.91 | 14.53% | -- | -- |
2014-06-30 | 2124.17 | -- | -- | 291.48 | 13.72% | -- | -- |
2013-12-31 | 4127.36 | -- | -- | 553.92 | 13.42% | -- | -- |
2013-06-30 | 2264.73 | -- | -- | 521.19 | 23.01% | -- | -- |
2012-12-31 | 3458.81 | -- | -- | 1.28 | 0.04% | -- | -- |