| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4253056.49元 |
| 本期利润 | -8199283.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0705元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113807288.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 221765808.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -474088.14元 |
| 本期利润 | 5500875.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135599286.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1187元 |
| 期末基金资产净值 | 251222347.66元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11019545.08元 |
| 本期利润 | -34081361.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2989元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110002514.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.059元 |
| 期末基金资产净值 | 209086763.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12152720.29元 |
| 本期利润 | -17721783.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129038074.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.208元 |
| 期末基金资产净值 | 232037113.51元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60993392.97元 |
| 本期利润 | 32816070.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 139931049.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2995元 |
| 期末基金资产净值 | 249118035.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34476260.23元 |
| 本期利润 | 19944213.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1817元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88801919.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0353元 |
| 期末基金资产净值 | 187634693.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52101807.16元 |
| 本期利润 | 82495766.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93830315.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7272元 |
| 期末基金资产净值 | 259495250.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17997372.11元 |
| 本期利润 | 31584469.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2949元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41644934.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4371元 |
| 期末基金资产净值 | 150682879.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5816元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20414743.56元 |
| 本期利润 | 31681543.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1875元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33788866.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2693元 |
| 期末基金资产净值 | 159333364.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 699395.77元 |
| 本期利润 | 1240300.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16996300.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1009元 |
| 期末基金资产净值 | 177756366.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1565286.21元 |
| 本期利润 | 1465111.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28024262.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0937元 |
| 期末基金资产净值 | 313402487.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49274791.48元 |
| 本期利润 | 50590814.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 262332395.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0924元 |
| 期末基金资产净值 | 2970742363.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46410926.57元 |
| 本期利润 | 36034275.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 255894181.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0873元 |
| 期末基金资产净值 | 3051471991.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75438830.12元 |
| 本期利润 | 113490235.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 236734657.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0756元 |
| 期末基金资产净值 | 3221585172.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29867420.76元 |
| 本期利润 | 54358987.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 211758175.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0577元 |
| 期末基金资产净值 | 3709455498.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28390415.53元 |
| 本期利润 | -10609974.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166171125.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0432元 |
| 期末基金资产净值 | 3832216193.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26053597.03元 |
| 本期利润 | 23381673.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 206009910.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0523元 |
| 期末基金资产净值 | 3961218058.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 437199465.88元 |
| 本期利润 | 340402100.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3532元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 184818802.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0464元 |
| 期末基金资产净值 | 3983744681.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 362279391.22元 |
| 本期利润 | 307566162.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 451520844.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4953元 |
| 期末基金资产净值 | 1367283150.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 165646753.69元 |
| 本期利润 | 335531001.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 183591355.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1485元 |
| 期末基金资产净值 | 1513212249.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18691406.45元 |
| 本期利润 | 100223737.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66162751.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0414元 |
| 期末基金资产净值 | 1686460844.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68733819.52元 |
| 本期利润 | -4542655.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5521780.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 1946634213.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29302707.6元 |
| 本期利润 | -5228931.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3882592.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 2295783171.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
