| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 396.99 | 322.49 | 81.23% | 53.75 | 13.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 215.41 | 175.36 | 81.41% | 29.23 | 13.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 441.22 | 360.22 | 81.64% | 60.04 | 13.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 240.19 | 196.55 | 81.83% | 32.76 | 13.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 587.90 | 342.51 | 58.26% | 57.09 | 9.71% | 166.83 | 28.38% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 285.60 | 170.56 | 59.72% | 28.43 | 9.95% | 75.38 | 26.40% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 525.86 | 276.49 | 52.58% | 46.08 | 8.76% | 181.03 | 34.42% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 231.31 | 109.05 | 47.14% | 18.17 | 7.86% | 92.58 | 40.03% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 419.68 | 270.05 | 64.35% | 45.01 | 10.72% | 81.87 | 19.51% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 205.91 | 146.29 | 71.05% | 24.38 | 11.84% | 22.23 | 10.80% | -- | -- |
| 2019-01-08 | 26.38 | 21.98 | 83.31% | 3.26 | 12.34% | 0.01 | 0.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5244.30 | 4130.60 | 78.76% | 611.94 | 11.67% | 194.78 | 3.71% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2777.03 | 2089.35 | 75.24% | 309.53 | 11.15% | 125.25 | 4.51% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 7277.30 | 4820.33 | 66.24% | 714.12 | 9.81% | 360.30 | 4.95% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3822.32 | 2524.05 | 66.03% | 373.93 | 9.78% | 143.40 | 3.75% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 8248.42 | 5349.43 | 64.85% | 792.51 | 9.61% | 205.57 | 2.49% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3600.39 | 2664.44 | 74.00% | 394.73 | 10.96% | 75.70 | 2.10% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3696.70 | 1799.28 | 48.67% | 266.56 | 7.21% | 651.98 | 17.64% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2361.18 | 997.24 | 42.23% | 147.74 | 6.26% | 420.21 | 17.80% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 4927.16 | 2289.75 | 46.47% | 339.22 | 6.88% | 383.68 | 7.79% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2519.31 | 1206.86 | 47.90% | 178.79 | 7.10% | 78.97 | 3.13% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 5252.85 | 3082.91 | 58.69% | 456.73 | 8.69% | 117.78 | 2.24% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 2033.55 | 1599.91 | 78.68% | 237.02 | 11.66% | 52.95 | 2.60% | -- | -- |
