名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.66% | -2.96% | -4.06% | -14.37% | -13.47% | -19.28% | -39.60% | -46.64% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
同类排名[混合型] |
1752|2286 | 2081|2324 | 1445|2320 | 1909|2302 | 2043|2295 | 1650|2228 | 1701|2119 | 1568|1950 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.5463 | 1.6626 | -0.06% | |
2024-08-22 | 1.5472 | 1.6635 | -1.42% | |
2024-08-21 | 1.5695 | 1.6858 | 0.35% | |
2024-08-20 | 1.564 | 1.6803 | -1.11% | |
2024-08-19 | 1.5815 | 1.6979 | -0.75% |
截至2024-06-30 南方平衡配置混合期末总份额为0.88亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603009 | 北特科技 | 70.00 | 1255.10 | 8.66% |
002241 | 歌尔股份 | 40.00 | 780.40 | 5.39% |
601888 | 中国中免 | 11.00 | 687.39 | 4.75% |
603259 | 药明康德 | 15.00 | 587.96 | 4.06% |
002050 | 三花智控 | 30.00 | 572.40 | 3.95% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 519.46 | 3.59% |
603986 | 兆易创新 | 5.00 | 478.48 | 3.30% |
688981 | 中芯国际 | 9.00 | 461.00 | 3.18% |
300347 | 泰格医药 | 9.00 | 437.40 | 3.02% |
688012 | 中微公司 | 3.00 | 424.75 | 2.93% |