南方避险增值混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86414276.85元 |
| 本期利润 |
27232850.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1602082415.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4391元 |
| 期末基金资产净值 |
2258925190.43元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
434.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85570251.13元 |
| 本期利润 |
54319563.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3826571437.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4874元 |
| 期末基金资产净值 |
5364955506.05元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
442.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
328791820.47元 |
| 本期利润 |
327969434.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5203508730.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4839元 |
| 期末基金资产净值 |
7298377884.14元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
438.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174388427.36元 |
| 本期利润 |
196733758.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0862元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5372481618.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4231元 |
| 期末基金资产净值 |
7589689604.27元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
429.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
266082705.59元 |
| 本期利润 |
99771809.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5477398824.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3461元 |
| 期末基金资产净值 |
7812056488.42元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
415.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90482265.87元 |
| 本期利润 |
39832341.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5615647210.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3216元 |
| 期末基金资产净值 |
8034491660.08元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
411.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1151987974.11元 |
| 本期利润 |
993390250.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3714878364.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3289元 |
| 期末基金资产净值 |
5309997585.1元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
409.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1006088333.09元 |
| 本期利润 |
886726289.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3675195619.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2626元 |
| 期末基金资产净值 |
5299555553.8元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
399.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
780362769.72元 |
| 本期利润 |
1244070106.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5584278127.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8691元 |
| 期末基金资产净值 |
8571985380.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
336.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
249524000.72元 |
| 本期利润 |
319785536.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5054181481.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5697元 |
| 期末基金资产净值 |
8274041816.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
290.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
359692004.01元 |
| 本期利润 |
194019552.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5366012456.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4947元 |
| 期末基金资产净值 |
8955988287.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
276.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194632948.56元 |
| 本期利润 |
54681722.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6061726445.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4606元 |
| 期末基金资产净值 |
10211768923.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
271.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
333246910.29元 |
| 本期利润 |
343107779.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6930351125.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4621元 |
| 期末基金资产净值 |
11670226741.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
270.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166418569.26元 |
| 本期利润 |
323905703.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5809453251.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4569元 |
| 期末基金资产净值 |
9797017812.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
269.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
586730547.16元 |
| 本期利润 |
-189030105.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5591397958.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4004元 |
| 期末基金资产净值 |
9584020375.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
258.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
402382935.09元 |
| 本期利润 |
7579648.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6082046642.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4488元 |
| 期末基金资产净值 |
10280068443.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
265.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
344732795.64元 |
| 本期利润 |
633897287.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6609295059.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4777元 |
| 期末基金资产净值 |
11082109778.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
265.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68216001.31元 |
| 本期利润 |
-953735900.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5857089407.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1778元 |
| 期末基金资产净值 |
10829968033.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
725772602.19元 |
| 本期利润 |
1136954751.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6935236613.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3978元 |
| 期末基金资产净值 |
11896619567.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
246.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153740014.88元 |
| 本期利润 |
525004451.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5938025863.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2826元 |
| 期末基金资产净值 |
10567715255.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
229.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
651511762.18元 |
| 本期利润 |
-1265830368.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2263706705.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1325元 |
| 期末基金资产净值 |
4262544500.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
207.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
652832234.62元 |
| 本期利润 |
-1346446685.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2340258858.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0916元 |
| 期末基金资产净值 |
4484114977.07元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3855692831.72元 |
| 本期利润 |
3595112746.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
80.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3100272036.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3289元 |
| 期末基金资产净值 |
6386033877.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
286.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2411086497.24元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1931797383.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7433元 |
| 期末基金资产净值 |
5786798913.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
214.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1201767226.6元 |
| 本期利润 |
3402240889.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
82.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
725305166.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1859元 |
| 期末基金资产净值 |
6724580037.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
459476004.9元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56327349.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
5808563263.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.11% |
