| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8313.01 |
| 1.利息收入 | -- |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8313.01 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8313.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8313.01 |
| 一、收入： | 92095654.79 |
| 1.利息收入 | 151934236.96 |
| 存款利息收入 | 2286836.75 |
| 债券利息收入 | 141979799.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10959963.52 |
| 股票投资收益 | 18963364.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46046972.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16123644.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59181426.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10302807.42 |
| 减：二、费用 | 64862804.01 |
| 1.管理人报酬 | 49210876.6 |
| 2.托管费 | 8201812.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2006626.24 |
| 5.利息支出 | 4762127.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4762127.53 |
| 6.其他费用 | 453292.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27232850.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27232850.78 |
| 一、收入： | 98924707.03 |
| 1.利息收入 | 106260246.17 |
| 存款利息收入 | 1986373.7 |
| 债券利息收入 | 99079756.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17648137.8 |
| 股票投资收益 | 34178508.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26703240.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10172870.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31250687.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6267010.4 |
| 减：二、费用 | 44605143.24 |
| 1.管理人报酬 | 33796619.31 |
| 2.托管费 | 5632769.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1167659.36 |
| 5.利息支出 | 3622230.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3622230.86 |
| 6.其他费用 | 239797.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54319563.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54319563.79 |
| 一、收入： | 465417933.76 |
| 1.利息收入 | 300491262.85 |
| 存款利息收入 | 38631356.54 |
| 债券利息收入 | 260246953.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153785894.05 |
| 股票投资收益 | 120319306.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17314674.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16151913.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-822385.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11963162.61 |
| 减：二、费用 | 137448499.04 |
| 1.管理人报酬 | 90826808.77 |
| 2.托管费 | 15137801.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3277623.65 |
| 5.利息支出 | 27662976.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27662976.17 |
| 6.其他费用 | 543288.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
327969434.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
327969434.72 |
| 一、收入： | 266388285.41 |
| 1.利息收入 | 147843914.23 |
| 存款利息收入 | 23613092.4 |
| 债券利息收入 | 123499164.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90261461.93 |
| 股票投资收益 | 69178287.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12559626.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8523548.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22345330.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5937578.33 |
| 减：二、费用 | 69654527.13 |
| 1.管理人报酬 | 45780477.51 |
| 2.托管费 | 7630079.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1779411.71 |
| 5.利息支出 | 14211888.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14211888.07 |
| 6.其他费用 | 252670.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196733758.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196733758.28 |
| 一、收入： | 219154854.5 |
| 1.利息收入 | 245439156.37 |
| 存款利息收入 | 3363504.86 |
| 债券利息收入 | 241412980.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133163490.0 |
| 股票投资收益 | 72476028.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49150589.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11536871.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166310895.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6863104.09 |
| 减：二、费用 | 119383044.87 |
| 1.管理人报酬 | 82933199.04 |
| 2.托管费 | 13822199.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3012885.0 |
| 5.利息支出 | 19130836.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19130836.18 |
| 6.其他费用 | 483924.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99771809.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99771809.63 |
| 一、收入： | 86201560.63 |
| 1.利息收入 | 103328000.66 |
| 存款利息收入 | 312976.38 |
| 债券利息收入 | 102736399.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30773946.21 |
| 股票投资收益 | 20347871.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1829944.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8596129.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50649924.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2749538.33 |
| 减：二、费用 | 46369219.33 |
| 1.管理人报酬 | 34657862.62 |
| 2.托管费 | 5776310.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1338283.15 |
| 5.利息支出 | 4353846.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4353846.75 |
| 6.其他费用 | 242916.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39832341.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39832341.3 |
| 一、收入： | 1116960115.97 |
| 1.利息收入 | 219371608.89 |
| 存款利息收入 | 3808264.65 |
| 债券利息收入 | 210462195.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1036692644.86 |
| 股票投资收益 | 992425488.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31003690.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13263466.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158597723.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19493585.46 |
| 减：二、费用 | 123569865.1 |
| 1.管理人报酬 | 70740014.18 |
| 2.托管费 | 11790002.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9972471.09 |
| 5.利息支出 | 30603127.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30603127.86 |
| 6.其他费用 | 464249.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
993390250.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
993390250.87 |
| 一、收入： | 965696555.48 |
| 1.利息收入 | 113774728.02 |
| 存款利息收入 | 2963178.52 |
| 债券利息收入 | 106223164.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
956470363.49 |
| 股票投资收益 | 920538853.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24685011.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11246498.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119362043.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14813507.8 |
| 减：二、费用 | 78970266.22 |
| 1.管理人报酬 | 38663524.09 |
| 2.托管费 | 6443920.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7899040.45 |
| 5.利息支出 | 25719431.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25719431.6 |
| 6.其他费用 | 244349.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
886726289.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
886726289.26 |
| 一、收入： | 1440385757.66 |
| 1.利息收入 | 367731656.77 |
| 存款利息收入 | 1715437.35 |
| 债券利息收入 | 347283087.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
585562788.46 |
| 股票投资收益 | 399426947.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142499192.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43636648.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
463707336.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23383975.8 |
| 减：二、费用 | 196315651.31 |
| 1.管理人报酬 | 101215282.91 |
| 2.托管费 | 16869213.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7680797.71 |
| 5.利息支出 | 70031133.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70031133.47 |
| 6.其他费用 | 519223.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1244070106.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1244070106.35 |
| 一、收入： | 414980676.39 |
| 1.利息收入 | 179976904.96 |
| 存款利息收入 | 512933.87 |
| 债券利息收入 | 164621893.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150753374.68 |
| 股票投资收益 | 31131403.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90681094.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28940876.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70261536.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13988860.52 |
| 减：二、费用 | 95195139.44 |
| 1.管理人报酬 | 50636057.54 |
| 2.托管费 | 8439342.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2369878.59 |
| 5.利息支出 | 33485387.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33485387.66 |
| 6.其他费用 | 264472.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
319785536.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
319785536.95 |
| 一、收入： | 408264368.74 |
| 1.利息收入 | 403551098.96 |
| 存款利息收入 | 739683.86 |
| 债券利息收入 | 387381866.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131543408.08 |
| 股票投资收益 | 31625365.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53215187.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46702855.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165672451.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38842313.29 |
| 减：二、费用 | 214244816.32 |
| 1.管理人报酬 | 124679851.17 |
| 2.托管费 | 20779975.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4020883.44 |
| 5.利息支出 | 64245214.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64245214.18 |
| 6.其他费用 | 518892.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194019552.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194019552.42 |
| 一、收入： | 158287540.16 |
| 1.利息收入 | 192650938.18 |
| 存款利息收入 | 334128.86 |
| 债券利息收入 | 192106117.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87709541.71 |
| 股票投资收益 | 22701041.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32147645.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32860855.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139951226.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17878286.63 |
| 减：二、费用 | 103605817.96 |
| 1.管理人报酬 | 66128902.48 |
| 2.托管费 | 11021483.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1782423.21 |
| 5.利息支出 | 24413777.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24413777.31 |
| 6.其他费用 | 259231.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54681722.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54681722.2 |
| 一、收入： | 513286566.68 |
| 1.利息收入 | 398689616.57 |
| 存款利息收入 | 1105880.74 |
| 债券利息收入 | 375222584.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83263092.08 |
| 股票投资收益 | -854863.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66180371.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17937583.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9860869.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21472988.57 |
| 减：二、费用 | 170178786.93 |
| 1.管理人报酬 | 138440773.59 |
| 2.托管费 | 23073462.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2751617.88 |
| 5.利息支出 | 5368160.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5368160.2 |
| 6.其他费用 | 544772.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
343107779.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
343107779.75 |
| 一、收入： | 405359683.38 |
| 1.利息收入 | 193090744.71 |
| 存款利息收入 | 684862.29 |
| 债券利息收入 | 170868919.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43723403.67 |
| 股票投资收益 | -1565819.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39335150.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5954072.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
157487133.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11058401.21 |
| 减：二、费用 | 81453980.33 |
| 1.管理人报酬 | 66870234.72 |
| 2.托管费 | 11145039.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1642316.03 |
| 5.利息支出 | 1527719.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1527719.1 |
| 6.其他费用 | 268671.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
323905703.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
323905703.05 |
| 一、收入： | -26233744.85 |
| 1.利息收入 | 197498865.05 |
| 存款利息收入 | 1740413.3 |
| 债券利息收入 | 175058518.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
534462053.05 |
| 股票投资收益 | 498994292.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12313540.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47781300.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-775760653.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17565990.06 |
| 减：二、费用 | 162796361.0 |
| 1.管理人报酬 | 123243440.68 |
| 2.托管费 | 20540573.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15856955.62 |
| 5.利息支出 | 2641929.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2641929.65 |
| 6.其他费用 | 513461.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-189030105.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-189030105.85 |
| 一、收入： | 92427504.44 |
| 1.利息收入 | 80956686.02 |
| 存款利息收入 | 842073.17 |
| 债券利息收入 | 78122814.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
396253667.16 |
| 股票投资收益 | 353794518.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9632095.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32827052.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-394803286.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10020437.38 |
| 减：二、费用 | 84847855.47 |
| 1.管理人报酬 | 63308585.45 |
| 2.托管费 | 10551430.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8400112.67 |
| 5.利息支出 | 2337656.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2337656.07 |
| 6.其他费用 | 250070.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7579648.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7579648.97 |
| 一、收入： | 819333294.4 |
| 1.利息收入 | 158448072.43 |
| 存款利息收入 | 2276118.09 |
| 债券利息收入 | 154959822.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 451751.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
343102349.56 |
| 股票投资收益 | 322159309.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10253927.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 168381.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31028586.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
289164491.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28618381.05 |
| 减：二、费用 | 185436007.4 |
| 1.管理人报酬 | 134481985.91 |
| 2.托管费 | 22413664.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23303230.13 |
| 5.利息支出 | 4757712.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4757712.25 |
| 6.其他费用 | 479414.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
633897287.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
633897287.0 |
| 一、收入： | -865572387.52 |
| 1.利息收入 | 68038649.67 |
| 存款利息收入 | 1527759.84 |
| 债券利息收入 | 65298757.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 451751.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58912057.97 |
| 股票投资收益 | -69301433.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4590650.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 168381.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14811644.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-885519899.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10820920.43 |
| 减：二、费用 | 88163513.44 |
| 1.管理人报酬 | 66677784.07 |
| 2.托管费 | 11112964.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9165576.13 |
| 5.利息支出 | 954684.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 954684.43 |
| 6.其他费用 | 252504.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-953735900.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-953735900.96 |
| 一、收入： | 1309740297.94 |
| 1.利息收入 | 171969167.91 |
| 存款利息收入 | 5516006.91 |
| 债券利息收入 | 161077192.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 2629741.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
699623169.88 |
| 股票投资收益 | 673715491.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8318481.75 |
| 资产支持证券投资收益 | 435042.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33791118.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
411182149.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26965811.06 |
| 减：二、费用 | 172785546.66 |
| 1.管理人报酬 | 119643755.27 |
| 2.托管费 | 19940626.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28267459.46 |
| 5.利息支出 | 4456894.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4456894.62 |
| 6.其他费用 | 476811.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1136954751.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1136954751.28 |
| 一、收入： | 586928016.96 |
| 1.利息收入 | 87146995.92 |
| 存款利息收入 | 1099543.84 |
| 债券利息收入 | 83476681.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 1703935.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120183077.87 |
| 股票投资收益 | 106268510.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1236730.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15151297.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
371264436.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8333506.44 |
| 减：二、费用 | 61923565.35 |
| 1.管理人报酬 | 45327539.76 |
| 2.托管费 | 7554590.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7820529.77 |
| 5.利息支出 | 995412.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 995412.71 |
| 6.其他费用 | 225493.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
525004451.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
525004451.61 |
| 一、收入： | -1153689580.38 |
| 1.利息收入 | 118775038.99 |
| 存款利息收入 | 4095178.47 |
| 债券利息收入 | 110027282.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 4652577.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
632306359.98 |
| 股票投资收益 | 605491752.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12638406.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8822701.33 |
| 股利收益 | 5353498.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1917342131.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12571151.74 |
| 减：二、费用 | 112140788.53 |
| 1.管理人报酬 | 58572225.25 |
| 2.托管费 | 9762037.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27447547.97 |
| 5.利息支出 | 15905547.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15905547.77 |
| 6.其他费用 | 453429.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1265830368.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1265830368.91 |
| 一、收入： | -1271967101.22 |
| 1.利息收入 | 50394813.01 |
| 存款利息收入 | 2808837.4 |
| 债券利息收入 | 45442280.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 2143694.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
670589252.34 |
| 股票投资收益 | 647962274.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8703205.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8626303.7 |
| 股利收益 | 5297468.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1999278920.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6327754.01 |
| 减：二、费用 | 74479584.74 |
| 1.管理人报酬 | 32551106.06 |
| 2.托管费 | 5425184.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23006145.26 |
| 5.利息支出 | 13264493.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13264493.85 |
| 6.其他费用 | 232655.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1346446685.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1346446685.96 |
| 一、收入： | 3744403807.78 |
| 1.利息收入 | 110086604.64 |
| 存款利息收入 | 2750652.86 |
| 债券利息收入 | 102434883.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 4734193.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3843329306.55 |
| 股票投资收益 | 3844437885.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19662392.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1810988.76 |
| 股利收益 | 16742824.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-260580085.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51567982.05 |
| 减：二、费用 | 149291061.52 |
| 1.管理人报酬 | 74556039.96 |
| 2.托管费 | 12426006.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22506116.3 |
| 5.利息支出 | 39327273.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39327273.56 |
| 6.其他费用 | 475625.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3595112746.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
