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基金买卖网 > 基金净值 > 南方润元纯债债券A/B (202108)
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南方润元纯债债券A/B

202108
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2012-07-20     基金规模:40.18亿份     基金经理: 何康 王润栋 
基金全称:南方润元纯债债券型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.24%
  • 近一月增长率
    0.37%
  • 近一季增长率
    1.09%
  • 近半年增长率
    2.35%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 2.73% 0.24% 0.37% 1.09% 2.35% 4.08% 7.53% 11.53%
沪深300 0.68% -3.67% -1.41% -3.43% 1.99% -12.92% -19.07% -30.78%
同类平均
[债券型]
3.13% 0.21% 0.47% 1.24% 2.67% 4.66% 7.77% 12.05%
同类排名
[债券型]
1513|3053 1275|3376 1859|3348 1618|3248 1620|3073 1261|2788 730|2419 729|2112
四分位排名
[债券型]

中上

中上

中下

中上

中下

中上

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-26 1.2322 1.6002 0.05%
2024-07-25 1.2316 1.5996 0.06%
2024-07-24 1.2309 1.5989 0.00%
2024-07-23 1.2309 1.5989 0.06%
2024-07-22 1.2302 1.5982 0.08%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>南方润元纯债债券A/B(202108)基金经理
何康:何康先生:西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2013年11月12日至2016年8月5日,任南方丰元基金经理;2013年11月28日至2016年8月5日,任南方聚利基金经理;2014年4月25日至2016年8月5日,任南方通利基金经理;2015年2月10日至2016年8月5日,任南方双元基金经理。2017年6月加入南方基金;2017年8月10日至2019年2月26日,任南方聚利基金经理;2017年8月10日至2020年4月29日,任南方双元基金经理;2019年3月25日至2020年4月29日,任南方鑫利3个月基金经理;2017年9月21日至2023日9月1日,任南方稳利基金经理;2017年12月15日至2023年1月13日任南方通利基金经理;2018年4月12日至今,任南方涪利基金经理;2018年5月17日至2020年6月19日,任南方荣尊基金经理;2018年9月17日至2021年2月26日,任南方赢元基金经理;2018年11月21日至2022年6月24日任南方吉元短债基金经理;2019年2月26日至2023年10月20日,任南方臻元基金经理;2020年6月19日至2022年7月22日,任南方荣尊基金经理;2017年12月15日至2023年1月13日,任南方通利基金经理;2019年7月31日至今,任南方恒新39个月基金经理;2020年4月29日至今,任南方远利基金经理。2017年8月10日-2020年4月29日任南方双元债券型证券投资基金变更基金经理。曾任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月27日至今,任南方通元6个月持有债券基金经理;2023年8月4日至今,任南方臻利3个月定开债券发起基金经理;2023年8月30日至今,任南方兴锦利一年定开债券发起基金经理。2024年2月6日至今,任南方睿阳稳健添利6个月持有债券基金经理;2024年5月31日至今,任南方润元纯债债券型证券投资基金基金经理。
王润栋:王润栋先生:中国,清华大学理学学士、金融硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,任固定收益研究部研究员。2019年11月25日至2022年4月1日,任南方通利、南方稳利基金经理助理;2022年4月1日至2023年2月10日,任投资经理;2023年2月10日至今,任南方耀元债券、南方季季享90天滚动持有债券、南方乾利基金经理基金经理。2023年3月3日至今,任南方晨利一年定开债券发起基金经理。2023年5月26日起担任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月3日至2024年3月12日担任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月31日至今,任南方润元纯债债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:27.86%

持有份额

截至2024-06-30 南方润元纯债债券A/B期末总份额为40.18亿份,相比减少6.32亿份 (本季申购数为34.39亿份,赎回数为40.71亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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