名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.4685 | 1.89% |
南方天天宝货币E | 0.4685 | 1.89% |
南方日添益货币F | 0.4546 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 92895287.66元 |
本期利润 | 127020763.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0517元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.89% |
本期基金份额净值增长率 | 4.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 337647893.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0831元 |
期末基金资产净值 | 4868204691.84元 |
期末基金份额净值 | 1.1995元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 49403926.11元 |
本期利润 | 77129789.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.041元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.03% |
本期基金份额净值增长率 | 3.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 440356907.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2603元 |
期末基金资产净值 | 2322822613.1元 |
期末基金份额净值 | 1.3735元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 56.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 54339712.46元 |
本期利润 | 32453574.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 385163594.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2342元 |
期末基金资产净值 | 2188443872.35元 |
期末基金份额净值 | 1.3312元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31516114.26元 |
本期利润 | 26620062.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 487771268.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.363元 |
期末基金资产净值 | 1972237826.64元 |
期末基金份额净值 | 1.4678元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31449724.48元 |
本期利润 | 48191903.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0687元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.82% |
本期基金份额净值增长率 | 6.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 482712750.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3419元 |
期末基金资产净值 | 2041891432.5元 |
期末基金份额净值 | 1.4466元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6569060.36元 |
本期利润 | 10713914.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0395元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
本期基金份额净值增长率 | 3.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 180040488.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3174元 |
期末基金资产净值 | 798646704.33元 |
期末基金份额净值 | 1.4082元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7182038.55元 |
本期利润 | 7097133.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
本期基金份额净值增长率 | 2.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41302206.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2923元 |
期末基金资产净值 | 192351207.4元 |
期末基金份额净值 | 1.3616元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8437586.53元 |
本期利润 | 5689961.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 45195504.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2992元 |
期末基金资产净值 | 203789122.14元 |
期末基金份额净值 | 1.3492元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14583996.72元 |
本期利润 | 11419627.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0479元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
本期基金份额净值增长率 | 4.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 63314635.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2637元 |
期末基金资产净值 | 318173220.26元 |
期末基金份额净值 | 1.325元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6429683.61元 |
本期利润 | 5762309.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 57426713.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2322元 |
期末基金资产净值 | 322226187.21元 |
期末基金份额净值 | 1.303元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3405923.54元 |
本期利润 | 10069369.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0845元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.92% |
本期基金份额净值增长率 | 7.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23159040.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1993元 |
期末基金资产净值 | 147719505.56元 |
期末基金份额净值 | 1.271元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 311012.08元 |
本期利润 | 3593967.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20190975.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1719元 |
期末基金资产净值 | 142592982.34元 |
期末基金份额净值 | 1.214元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -26607011.38元 |
本期利润 | -5748545.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.84% |
本期基金份额净值增长率 | -1.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22459172.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1685元 |
期末基金资产净值 | 157928744.64元 |
期末基金份额净值 | 1.185元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9130838.35元 |
本期利润 | 288939.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0004元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.03% |
本期基金份额净值增长率 | -0.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 129412547.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1962元 |
期末基金资产净值 | 791543554.73元 |
期末基金份额净值 | 1.2元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46793059.26元 |
本期利润 | -5369084.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0074元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.61% |
本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 237046978.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2013元 |
期末基金资产净值 | 1414824283.2元 |
期末基金份额净值 | 1.201元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11029959.33元 |
本期利润 | 1257324.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0031元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.26% |
本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 72427956.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1701元 |
期末基金资产净值 | 509237716.05元 |
期末基金份额净值 | 1.196元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21674295.18元 |
本期利润 | 37328924.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0971元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.51% |
本期基金份额净值增长率 | 10.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 170033520.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1455元 |
期末基金资产净值 | 1383682063.03元 |
期末基金份额净值 | 1.184元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4450405.81元 |
本期利润 | 8436335.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0435元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.95% |
本期基金份额净值增长率 | 4.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18043294.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.111元 |
期末基金资产净值 | 182353556.84元 |
期末基金份额净值 | 1.121元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27105181.39元 |
本期利润 | 45110242.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.104元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.0% |
本期基金份额净值增长率 | 9.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15211344.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0763元 |
期末基金资产净值 | 214471405.97元 |
期末基金份额净值 | 1.076元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7786072.75元 |
本期利润 | 25985589.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0474元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.67% |
本期基金份额净值增长率 | 5.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22307735.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0459元 |
期末基金资产净值 | 509965971.2元 |
期末基金份额净值 | 1.049元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 68144269.68元 |
本期利润 | 53228242.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0374元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.63% |
本期基金份额净值增长率 | -0.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -686868.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0017元 |
期末基金资产净值 | 393837794.38元 |
期末基金份额净值 | 0.998元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 54570725.34元 |
本期利润 | 73395731.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0354元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 47268110.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0313元 |
期末基金资产净值 | 1570325400.19元 |
期末基金份额净值 | 1.039元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 43311252.33元 |
本期利润 | 44423729.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33004882.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0149元 |
期末基金资产净值 | 2242176099.09元 |
期末基金份额净值 | 1.015元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.5% |