名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.4685 | 1.89% |
南方天天宝货币E | 0.4685 | 1.89% |
南方日添益货币F | 0.4546 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 17989.59 | -- | -- | 14243.92 | 79.18% | -- | -- |
2023-06-30 | 9744.78 | -- | -- | 6740.48 | 69.17% | -- | -- |
2022-12-31 | 6362.15 | -- | -- | 8371.13 | 131.58% | -- | -- |
2022-06-30 | 4388.17 | -- | -- | 4682.41 | 106.71% | -- | -- |
2021-12-31 | 7105.33 | -- | -- | 943.13 | 13.27% | -- | -- |
2021-06-30 | 1605.61 | -- | -- | 225.95 | 14.07% | -- | -- |
2020-12-31 | 1265.44 | -- | -- | -300.99 | -23.79% | -- | -- |
2020-06-30 | 926.77 | -- | -- | 274.71 | 29.64% | -- | -- |
2019-12-31 | 2080.64 | -- | -- | 338.23 | 16.26% | -- | -- |
2019-06-30 | 1083.28 | -- | -- | 212.64 | 19.63% | -- | -- |
2018-12-31 | 2008.89 | -- | -- | -419.17 | -20.87% | -- | -- |
2018-06-30 | 784.82 | -- | -- | -436.41 | -55.61% | -- | -- |
2017-12-31 | 752.71 | -- | -- | -7265.09 | -965.20% | -- | -- |
2017-06-30 | 997.43 | -- | -- | -3862.69 | -387.27% | -- | -- |
2016-12-31 | 11414.02 | -- | -- | 3691.29 | 32.34% | -- | -- |
2016-06-30 | 2872.83 | -- | -- | -415.87 | -14.48% | -- | -- |
2015-12-31 | 11991.56 | -- | -- | 1659.32 | 13.84% | -- | -- |
2015-06-30 | 2104.37 | -- | -- | -78.77 | -3.74% | -- | -- |
2014-12-31 | 9929.86 | -- | -- | 1197.76 | 12.06% | -- | -- |
2014-06-30 | 5397.30 | -- | -- | -833.68 | -15.45% | -- | -- |
2013-12-31 | 14806.99 | -- | -- | 1440.64 | 9.73% | -- | -- |
2013-06-30 | 15286.41 | -- | -- | 2481.83 | 16.24% | -- | -- |
2012-12-31 | 13408.20 | -- | -- | 362.06 | 2.70% | -- | -- |