| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -176517521.02 |
| 1.利息收入 | 645632.11 |
| 存款利息收入 | 645632.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-233596157.81 |
| 股票投资收益 | -282261822.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34042399.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14623265.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55231950.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1201053.94 |
| 减：二、费用 | 96184008.56 |
| 1.管理人报酬 | 41909631.72 |
| 2.托管费 | 12895271.38 |
| 3.销售服务费 | 3238873.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37417783.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37417783.71 |
| 6.其他费用 | 313545.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-272701529.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-272701529.58 |
| 一、收入： | 288107064.78 |
| 1.利息收入 | 309156.89 |
| 存款利息收入 | 309156.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51986247.83 |
| 股票投资收益 | -59303939.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2527520.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9845212.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
338865336.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
918819.18 |
| 减：二、费用 | 43864460.4 |
| 1.管理人报酬 | 17864168.5 |
| 2.托管费 | 5496667.28 |
| 3.销售服务费 | 1409822.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18734671.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18734671.93 |
| 6.其他费用 | 155867.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244242604.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244242604.38 |
| 一、收入： | -1049397963.31 |
| 1.利息收入 | 1218800.04 |
| 存款利息收入 | 954209.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-644879596.71 |
| 股票投资收益 | -561289148.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -94323508.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10733061.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-408516500.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2779333.65 |
| 减：二、费用 | 107193301.46 |
| 1.管理人报酬 | 45945969.84 |
| 2.托管费 | 14137221.44 |
| 3.销售服务费 | 4526596.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41633171.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41633171.32 |
| 6.其他费用 | 307182.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1156591264.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1156591264.77 |
| 一、收入： | -558662671.44 |
| 1.利息收入 | 829676.52 |
| 存款利息收入 | 565086.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-446029944.88 |
| 股票投资收益 | -375625230.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -79496573.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9091858.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115417484.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1955081.37 |
| 减：二、费用 | 57337323.41 |
| 1.管理人报酬 | 25535528.02 |
| 2.托管费 | 7857085.55 |
| 3.销售服务费 | 2193876.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21263096.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21263096.11 |
| 6.其他费用 | 150593.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-615999994.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-615999994.85 |
| 一、收入： | 417011395.37 |
| 1.利息收入 | 88714020.9 |
| 存款利息收入 | 463289.25 |
| 债券利息收入 | 88146181.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156927579.93 |
| 股票投资收益 | 23597738.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131231987.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2097854.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
170640510.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729284.03 |
| 减：二、费用 | 45788993.87 |
| 1.管理人报酬 | 19985231.33 |
| 2.托管费 | 6149302.09 |
| 3.销售服务费 | 1609466.97 |
| 4.交易费用 | 4313025.55 |
| 5.利息支出 | 13171603.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13171603.78 |
| 6.其他费用 | 278380.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
371222401.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
371222401.5 |
| 一、收入： | 103965163.32 |
| 1.利息收入 | 31117433.41 |
| 存款利息收入 | 155263.68 |
| 债券利息收入 | 30930861.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54872268.13 |
| 股票投资收益 | 21624888.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32094696.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1152682.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17513729.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
461732.09 |
| 减：二、费用 | 13395485.75 |
| 1.管理人报酬 | 6225516.35 |
| 2.托管费 | 1915543.54 |
| 3.销售服务费 | 538772.48 |
| 4.交易费用 | 1422817.15 |
| 5.利息支出 | 3057524.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3057524.25 |
| 6.其他费用 | 130254.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90569677.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90569677.57 |
| 一、收入： | 198124841.61 |
| 1.利息收入 | 44110394.64 |
| 存款利息收入 | 258859.67 |
| 债券利息收入 | 43851534.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101003669.86 |
| 股票投资收益 | 40704744.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59079370.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1219554.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52445429.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
565347.86 |
| 减：二、费用 | 21366098.34 |
| 1.管理人报酬 | 9171056.53 |
| 2.托管费 | 2821863.6 |
| 3.销售服务费 | 1073791.86 |
| 4.交易费用 | 2864303.31 |
| 5.利息支出 | 5016563.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5016563.62 |
| 6.其他费用 | 268166.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176758743.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176758743.27 |
| 一、收入： | 51544762.88 |
| 1.利息收入 | 19305900.91 |
| 存款利息收入 | 114262.34 |
| 债券利息收入 | 19191638.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2372479.66 |
| 股票投资收益 | 1182079.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4579907.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1025348.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34302459.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308882.53 |
| 减：二、费用 | 8273728.43 |
| 1.管理人报酬 | 3683230.91 |
| 2.托管费 | 1133301.83 |
| 3.销售服务费 | 639636.06 |
| 4.交易费用 | 1208315.37 |
| 5.利息支出 | 1422149.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1422149.34 |
| 6.其他费用 | 122181.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43271034.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43271034.45 |
| 一、收入： | 79686453.01 |
| 1.利息收入 | 20587091.74 |
| 存款利息收入 | 165851.69 |
| 债券利息收入 | 20404961.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 16279.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36642158.78 |
| 股票投资收益 | 27029003.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9179341.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 30115.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 403699.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22384120.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73081.7 |
| 减：二、费用 | 9555126.13 |
| 1.管理人报酬 | 2735502.49 |
| 2.托管费 | 841693.11 |
| 3.销售服务费 | 610076.12 |
| 4.交易费用 | 1353216.87 |
| 5.利息支出 | 3720000.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3720000.63 |
| 6.其他费用 | 224345.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70131326.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70131326.88 |
| 一、收入： | 28445363.6 |
| 1.利息收入 | 10686889.59 |
| 存款利息收入 | 73452.71 |
| 债券利息收入 | 10597157.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 16279.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6354826.02 |
| 股票投资收益 | 4183488.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1720646.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 30115.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 420576.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11391774.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11873.92 |
| 减：二、费用 | 4804023.02 |
| 1.管理人报酬 | 1320162.36 |
| 2.托管费 | 406203.8 |
| 3.销售服务费 | 280071.83 |
| 4.交易费用 | 733145.68 |
| 5.利息支出 | 1914858.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1914858.75 |
| 6.其他费用 | 112735.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23641340.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23641340.58 |
| 一、收入： | -19320941.81 |
| 1.利息收入 | 25244926.85 |
| 存款利息收入 | 198133.3 |
| 债券利息收入 | 24986763.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 44581.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45851350.64 |
| 股票投资收益 | -43091289.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3710172.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 950111.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1253307.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32174.24 |
| 减：二、费用 | 11987409.06 |
| 1.管理人报酬 | 3252827.52 |
| 2.托管费 | 1000869.91 |
| 3.销售服务费 | 644212.7 |
| 4.交易费用 | 1645477.9 |
| 5.利息支出 | 4952781.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4952781.54 |
| 6.其他费用 | 405334.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31308350.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31308350.87 |
| 一、收入： | -547864.23 |
| 1.利息收入 | 14780464.66 |
| 存款利息收入 | 101252.94 |
| 债券利息收入 | 14663762.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15952838.84 |
| 股票投资收益 | -12238396.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4704403.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 989960.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
621012.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3497.36 |
| 减：二、费用 | 6795269.94 |
| 1.管理人报酬 | 1735208.93 |
| 2.托管费 | 533910.37 |
| 3.销售服务费 | 363546.27 |
| 4.交易费用 | 1088995.04 |
| 5.利息支出 | 2819489.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2819489.14 |
| 6.其他费用 | 203465.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7343134.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7343134.17 |
| 一、收入： | 44802141.7 |
| 1.利息收入 | 44214577.85 |
| 存款利息收入 | 375829.88 |
| 债券利息收入 | 43807214.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11185359.9 |
| 股票投资收益 | 489631.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12620507.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 945516.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11731528.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41394.79 |
| 减：二、费用 | 19108616.05 |
| 1.管理人报酬 | 5649153.93 |
| 2.托管费 | 1738201.25 |
| 3.销售服务费 | 1066857.62 |
| 4.交易费用 | 3165568.21 |
| 5.利息支出 | 7060977.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7060977.49 |
| 6.其他费用 | 427857.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25693525.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25693525.65 |
| 一、收入： | 28754828.87 |
| 1.利息收入 | 25348752.3 |
| 存款利息收入 | 200330.96 |
| 债券利息收入 | 25148421.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27731569.92 |
| 股票投资收益 | -17944495.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10640023.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 852948.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31121868.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15778.01 |
| 减：二、费用 | 8904360.99 |
| 1.管理人报酬 | 3188443.2 |
| 2.托管费 | 981059.51 |
| 3.销售服务费 | 604306.26 |
| 4.交易费用 | 1036625.39 |
| 5.利息支出 | 2879146.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2879146.13 |
| 6.其他费用 | 214780.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19850467.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19850467.88 |
| 一、收入： | -193097195.12 |
| 1.利息收入 | 68726656.11 |
| 存款利息收入 | 1350619.69 |
| 债券利息收入 | 67376036.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-324977128.24 |
| 股票投资收益 | -96894963.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -229822864.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1740700.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61709030.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1444246.15 |
| 减：二、费用 | 34553139.61 |
| 1.管理人报酬 | 11195275.91 |
| 2.托管费 | 3444700.25 |
| 3.销售服务费 | 2359779.87 |
| 4.交易费用 | 3031824.11 |
| 5.利息支出 | 14088539.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14088539.78 |
| 6.其他费用 | 433019.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-227650334.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-227650334.73 |
| 一、收入： | -133312862.64 |
| 1.利息收入 | 36760324.77 |
| 存款利息收入 | 779687.77 |
| 债券利息收入 | 35980637.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50918507.28 |
| 股票投资收益 | -65160742.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12725696.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1516538.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120224345.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1069665.31 |
| 减：二、费用 | 18210233.05 |
| 1.管理人报酬 | 5762777.68 |
| 2.托管费 | 1773162.33 |
| 3.销售服务费 | 1242014.26 |
| 4.交易费用 | 1317446.44 |
| 5.利息支出 | 7899050.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7899050.73 |
| 6.其他费用 | 215781.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151523095.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151523095.69 |
| 一、收入： | -50646534.73 |
| 1.利息收入 | 105035417.68 |
| 存款利息收入 | 4954733.03 |
| 债券利息收入 | 100080684.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228457364.18 |
| 股票投资收益 | 211041029.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16181190.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1235144.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-390408875.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6269558.48 |
| 减：二、费用 | 49514874.55 |
| 1.管理人报酬 | 16440501.2 |
| 2.托管费 | 5058615.64 |
| 3.销售服务费 | 4217863.51 |
| 4.交易费用 | 7666120.19 |
| 5.利息支出 | 15695929.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15695929.02 |
| 6.其他费用 | 435844.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100161409.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100161409.28 |
| 一、收入： | 79013190.84 |
| 1.利息收入 | 60955574.88 |
| 存款利息收入 | 3937407.1 |
| 债券利息收入 | 57018167.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
583467412.99 |
| 股票投资收益 | 265227575.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 317140937.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1098900.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-568511306.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3101509.53 |
| 减：二、费用 | 30349529.6 |
| 1.管理人报酬 | 10429702.54 |
| 2.托管费 | 3209139.22 |
| 3.销售服务费 | 2572479.48 |
| 4.交易费用 | 4773176.77 |
| 5.利息支出 | 9153042.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9153042.09 |
| 6.其他费用 | 211989.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48663661.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48663661.24 |
| 一、收入： | 641510411.9 |
| 1.利息收入 | 64268288.95 |
| 存款利息收入 | 874279.19 |
| 债券利息收入 | 63394009.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241563636.19 |
| 股票投资收益 | 43307344.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196089970.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2166321.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
333931398.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1747088.3 |
| 减：二、费用 | 38759684.72 |
| 1.管理人报酬 | 6859332.49 |
| 2.托管费 | 2110563.81 |
| 3.销售服务费 | 1577372.5 |
| 4.交易费用 | 3301160.29 |
| 5.利息支出 | 24477732.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24477732.08 |
| 6.其他费用 | 433523.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
602750727.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
602750727.18 |
| 一、收入： | 57579653.91 |
| 1.利息收入 | 26832342.65 |
| 存款利息收入 | 309951.16 |
| 债券利息收入 | 26522391.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2831606.09 |
| 股票投资收益 | -5279518.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1000030.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1447882.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33504045.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74872.13 |
| 减：二、费用 | 14007131.14 |
| 1.管理人报酬 | 2201500.44 |
| 2.托管费 | 677384.76 |
| 3.销售服务费 | 508762.36 |
| 4.交易费用 | 858834.2 |
| 5.利息支出 | 9543077.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9543077.12 |
| 6.其他费用 | 217572.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43572522.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43572522.77 |
| 一、收入： | 81221878.76 |
| 1.利息收入 | 76864130.71 |
| 存款利息收入 | 794195.16 |
| 债券利息收入 | 76069935.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53230493.58 |
| 股票投资收益 | 32355849.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18787379.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2087263.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49676289.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
803544.15 |
| 减：二、费用 | 39905632.1 |
| 1.管理人报酬 | 7803372.19 |
| 2.托管费 | 2401037.62 |
| 3.销售服务费 | 2139350.48 |
| 4.交易费用 | 3834185.15 |
| 5.利息支出 | 23284650.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23284650.9 |
| 6.其他费用 | 443035.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41316246.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41316246.66 |
| 一、收入： | 53207502.25 |
| 1.利息收入 | 44610230.87 |
| 存款利息收入 | 469428.7 |
| 债券利息收入 | 44140802.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61606021.55 |
| 股票投资收益 | 34894418.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24798454.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1913148.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53379185.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370435.0 |
| 减：二、费用 | 22189149.98 |
| 1.管理人报酬 | 4734608.47 |
| 2.托管费 | 1456802.64 |
| 3.销售服务费 | 1313383.36 |
| 4.交易费用 | 1879714.48 |
| 5.利息支出 | 12583130.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12583130.86 |
| 6.其他费用 | 221510.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31018352.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31018352.27 |
| 一、收入： | 206396486.72 |
| 1.利息收入 | 93109510.74 |
| 存款利息收入 | 669409.06 |
| 债券利息收入 | 92411257.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21836430.6 |
| 股票投资收益 | -742223.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22661841.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1567634.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134250750.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
872656.45 |
| 减：二、费用 | 41238929.19 |
| 1.管理人报酬 | 10178985.88 |
| 2.托管费 | 3131995.7 |
| 3.销售服务费 | 3105539.92 |
| 4.交易费用 | 6014593.59 |
| 5.利息支出 | 18362877.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18362877.42 |
| 6.其他费用 | 444936.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165157557.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165157557.53 |
| 一、收入： | 160052101.63 |
| 1.利息收入 | 42280438.54 |
| 存款利息收入 | 289306.92 |
| 债券利息收入 | 41962287.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57144786.2 |
| 股票投资收益 | -45279394.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12937248.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1071856.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
174619621.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296827.85 |
| 减：二、费用 | 19137150.96 |
| 1.管理人报酬 | 4629669.4 |
| 2.托管费 | 1424513.69 |
| 3.销售服务费 | 1418575.86 |
| 4.交易费用 | 2118406.86 |
| 5.利息支出 | 9323892.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9323892.84 |
| 6.其他费用 | 222092.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140914950.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140914950.67 |
| 一、收入： | -69338176.99 |
| 1.利息收入 | 93944115.45 |
| 存款利息收入 | 792696.14 |
| 债券利息收入 | 90261270.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61320066.03 |
| 股票投资收益 | -46658499.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17425085.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2763518.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102364404.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
402178.49 |
| 减：二、费用 | 44386184.55 |
| 1.管理人报酬 | 13651693.03 |
| 2.托管费 | 4200520.97 |
| 3.销售服务费 | 4220801.43 |
| 4.交易费用 | 3803878.42 |
| 5.利息支出 | 18044380.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18044380.64 |
| 6.其他费用 | 464910.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113724361.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113724361.54 |
| 一、收入： | -7854734.0 |
| 1.利息收入 | 47739583.01 |
| 存款利息收入 | 446526.68 |
| 债券利息收入 | 44424965.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25882397.17 |
| 股票投资收益 | -31330323.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3257799.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2190127.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30017773.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305853.63 |
| 减：二、费用 | 22513012.97 |
| 1.管理人报酬 | 8030687.21 |
| 2.托管费 | 2470980.69 |
| 3.销售服务费 | 2632117.27 |
| 4.交易费用 | 2765349.34 |
| 5.利息支出 | 6366625.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6366625.32 |
| 6.其他费用 | 247253.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30367746.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30367746.97 |
