名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.47 | 1.90% |
南方天天宝货币E | 0.4727 | 1.90% |
南方日添益货币F | 0.5284 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.20% | -1.85% | -3.04% | -3.27% | 1.77% | -9.98% | -14.06% | -13.60% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[债券型] | 0.68% | -0.54% | -0.84% | -0.66% | 1.96% | -0.85% | -2.14% | 0.13% |
同类排名[债券型] |
999|1106 | 1116|1220 | 1094|1208 | 1043|1176 | 594|1118 | 947|1029 | 721|828 | 581|658 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.4034 | 1.7354 | 1.69% | |
2024-07-25 | 1.3801 | 1.7121 | -0.40% | |
2024-07-24 | 1.3857 | 1.7177 | -0.87% | |
2024-07-23 | 1.3978 | 1.7298 | -1.94% | |
2024-07-22 | 1.4255 | 1.7575 | -0.31% |
截至2024-06-30 南方广利回报债券A/B期末总份额为22.91亿份,相比增加0.48亿份 (本季申购数为1.98亿份,赎回数为1.50亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600584 | 长电科技 | 336.00 | 10670.62 | 2.81% |
002415 | 海康威视 | 254.00 | 7863.60 | 2.07% |
002475 | 立讯精密 | 198.00 | 7786.92 | 2.05% |
600845 | 宝信软件 | 195.00 | 6252.36 | 1.65% |
300054 | 鼎龙股份 | 252.00 | 5728.06 | 1.51% |
688187 | 时代电气 | 80.00 | 3980.42 | 1.05% |
603606 | 东方电缆 | 77.00 | 3765.69 | 0.99% |
603993 | 洛阳钼业 | 370.00 | 3153.42 | 0.83% |
002179 | 中航光电 | 73.00 | 2782.98 | 0.73% |
600765 | 中航重机 | 133.00 | 2717.48 | 0.72% |