南方广利回报债券A/B资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
27097405.53 |
存出保证金 |
341381.54 |
交易性金融资产 |
8316743941.35 |
股票投资 |
1302743827.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7014000114.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
64498869.63 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11931.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8409137826.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1808124220.41 |
应付证券清算款 |
53994028.3 |
应付赎回款 |
14190929.15 |
应付管理人报酬 |
3654189.76 |
应付托管费 |
1124366.08 |
应付销售服务费 |
244081.65 |
应付税费 |
294940.75 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
893231.81 |
负债合计 |
1882519987.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
4442080964.69 |
所有者权益合计 |
6526617838.38 |
负债和所有者权益合计 |
8409137826.29 |
资产: |
银行存款 |
215181.94 |
结算备付金 |
47950032.54 |
存出保证金 |
461853.05 |
交易性金融资产 |
8647453576.29 |
股票投资 |
1472524442.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7174929134.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
32614997.92 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
580969.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8729276610.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1291395996.24 |
应付证券清算款 |
21216383.26 |
应付赎回款 |
11518888.02 |
应付管理人报酬 |
3745596.49 |
应付托管费 |
1152491.24 |
应付销售服务费 |
358033.79 |
应付税费 |
336421.72 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1281412.39 |
负债合计 |
1331005223.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
4696581760.24 |
所有者权益合计 |
7398271387.7 |
负债和所有者权益合计 |
8729276610.85 |
资产: |
银行存款 |
714084.21 |
结算备付金 |
40412855.76 |
存出保证金 |
387992.8 |
交易性金融资产 |
6513501403.04 |
股票投资 |
968442587.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5545058815.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
74348012.04 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
37417.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6629401765.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1404541808.74 |
应付证券清算款 |
73930580.16 |
应付赎回款 |
251534858.68 |
应付管理人报酬 |
2975291.54 |
应付托管费 |
915474.31 |
应付销售服务费 |
316882.55 |
应付税费 |
370195.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1537154.81 |
负债合计 |
1736122246.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
3260152922.56 |
所有者权益合计 |
4893279519.11 |
负债和所有者权益合计 |
6629401765.27 |
资产: |
银行存款 |
541382.19 |
结算备付金 |
45231808.41 |
存出保证金 |
848240.96 |
交易性金融资产 |
8618385409.33 |
股票投资 |
1337338070.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7281047339.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1068188.96 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
155555.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8666230585.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1855452285.83 |
应付证券清算款 |
536838.81 |
应付赎回款 |
47953995.45 |
应付管理人报酬 |
3575277.62 |
应付托管费 |
1100085.41 |
应付销售服务费 |
326847.74 |
应付税费 |
462380.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1542531.05 |
负债合计 |
1910950242.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
4130521716.94 |
所有者权益合计 |
6755280343.09 |
负债和所有者权益合计 |
8666230585.57 |
资产: |
银行存款 |
91315415.54 |
结算备付金 |
35437302.86 |
存出保证金 |
327377.35 |
交易性金融资产 |
9739004130.25 |
股票投资 |
1745789203.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7993214926.31 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
281240560.62 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
95109554.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
95780876.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10338215218.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1331998355.0 |
应付证券清算款 |
90717856.73 |
应付赎回款 |
500491.58 |
应付管理人报酬 |
4073135.25 |
应付托管费 |
1253272.4 |
应付销售服务费 |
366073.3 |
应付税费 |
416929.48 |
应付利息 |
163178.07 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
201128.86 |
负债合计 |
1431089576.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
5181842103.23 |
所有者权益合计 |
8907125642.42 |
负债和所有者权益合计 |
10338215218.5 |
资产: |
银行存款 |
597377.11 |
结算备付金 |
15916684.0 |
存出保证金 |
203466.93 |
交易性金融资产 |
2382103976.25 |
股票投资 |
412725799.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1969378176.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1581056.04 |
应收利息 |
22780534.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
139092.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2423322187.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
323899657.5 |
应付证券清算款 |
1057643.65 |
应付赎回款 |
1241241.94 |
应付管理人报酬 |
1125311.14 |
应付托管费 |
346249.6 |
应付销售服务费 |
86684.51 |
应付税费 |
128615.47 |
应付利息 |
16495.12 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100396.73 |
负债合计 |
328451146.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
1261325358.76 |
所有者权益合计 |
2094871040.76 |
负债和所有者权益合计 |
2423322187.56 |
资产: |
银行存款 |
657871.5 |
结算备付金 |
18392119.66 |
存出保证金 |
190083.14 |
交易性金融资产 |
1797059858.12 |
股票投资 |
288413354.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1508646504.01 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
19643300.36 |
应收利息 |
25014304.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
251108.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1861208645.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
374185733.21 |
应付证券清算款 |
18233505.93 |
应付赎回款 |
2806051.27 |
应付管理人报酬 |
841023.36 |
应付托管费 |
258776.44 |
应付销售服务费 |
60559.73 |
应付税费 |
154630.52 |
应付利息 |
46940.32 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
201801.89 |
负债合计 |
397284352.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
926174640.91 |
所有者权益合计 |
1463924293.35 |
负债和所有者权益合计 |
1861208645.78 |
资产: |
银行存款 |
25855049.2 |
结算备付金 |
16363426.67 |
存出保证金 |
157791.72 |
交易性金融资产 |
1422629793.36 |
股票投资 |
226179147.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1196450645.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14696412.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
934184.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1480636658.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
156984708.37 |
应付证券清算款 |
25266643.95 |
应付赎回款 |
120975292.06 |
应付管理人报酬 |
648753.55 |
应付托管费 |
199616.46 |
应付销售服务费 |
105949.95 |
应付税费 |
96959.09 |
应付利息 |
34228.46 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
113073.27 |
负债合计 |
304861781.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
781015344.26 |
所有者权益合计 |
1175774876.61 |
负债和所有者权益合计 |
1480636658.0 |
资产: |
银行存款 |
10908876.88 |
结算备付金 |
9923804.12 |
存出保证金 |
76750.84 |
交易性金融资产 |
624403320.01 |
股票投资 |
81221708.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
543181611.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7700033.66 |
应收利息 |
9935903.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
987842.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
663936531.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
38200000.0 |
应付证券清算款 |
2258583.88 |
应付赎回款 |
16552727.63 |
应付管理人报酬 |
276975.52 |
应付托管费 |
85223.24 |
应付销售服务费 |
65130.61 |
应付税费 |
61233.92 |
应付利息 |
-2151.34 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
186676.96 |
负债合计 |
57787243.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
425742341.67 |
所有者权益合计 |
606149288.24 |
负债和所有者权益合计 |
663936531.49 |
资产: |
银行存款 |
639059.06 |
结算备付金 |
4937095.76 |
存出保证金 |
112274.68 |
交易性金融资产 |
508728867.92 |
股票投资 |
57776786.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
450952081.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
823792.84 |
应收利息 |
7775252.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8906.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
523025248.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
142111499.98 |
应付证券清算款 |
697912.41 |
应付赎回款 |
444529.9 |
应付管理人报酬 |
200623.64 |
应付托管费 |
61730.33 |
应付销售服务费 |
44668.79 |
应付税费 |
43502.76 |
应付利息 |
58192.0 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90058.35 |
负债合计 |
143931166.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
296227010.76 |
所有者权益合计 |
379094082.23 |
负债和所有者权益合计 |
523025248.77 |
资产: |
银行存款 |
673837.19 |
结算备付金 |
11671130.2 |
存出保证金 |
68661.69 |
交易性金融资产 |
485726612.3 |
股票投资 |
40226370.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
442486842.09 |
资产支持证券投资 |
3013400.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7484494.42 |
应收利息 |
9025305.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12098.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
514662139.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
100899850.6 |
应付证券清算款 |
7546004.53 |
应付赎回款 |
439403.51 |
应付管理人报酬 |
237704.62 |
应付托管费 |
73139.89 |
应付销售服务费 |
46913.84 |
应付税费 |
55349.81 |
应付利息 |
2183.2 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
355044.91 |
负债合计 |
109859144.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
333876429.86 |
所有者权益合计 |
404802994.94 |
负债和所有者权益合计 |
514662139.85 |
资产: |
银行存款 |
4200307.28 |
结算备付金 |
10214662.43 |
存出保证金 |
142656.19 |
交易性金融资产 |
618373324.8 |
股票投资 |
90716250.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
527657074.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1673107.93 |
应收利息 |
8736164.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31385.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
643371608.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
146523714.46 |
应付证券清算款 |
4546356.24 |
应付赎回款 |
656665.63 |
应付管理人报酬 |
265226.6 |
应付托管费 |
81608.15 |
应付销售服务费 |
56271.88 |
应付税费 |
67788.46 |
应付利息 |
31580.12 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178667.41 |
负债合计 |
152653856.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
382848657.36 |
所有者权益合计 |
490717752.62 |
负债和所有者权益合计 |
643371608.93 |
资产: |
银行存款 |
3071490.2 |
结算备付金 |
13051712.55 |
存出保证金 |
249038.86 |
交易性金融资产 |
730805784.92 |
股票投资 |
101315223.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
629490560.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10120135.18 |
应收证券清算款 |
5163411.53 |
应收利息 |
12677227.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
46671.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1000.0 |
资产总计 |
775186472.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
167069604.89 |
应付证券清算款 |
5759108.35 |
应付赎回款 |
1449852.52 |
应付管理人报酬 |
340972.73 |
应付托管费 |
104914.69 |
应付销售服务费 |
72014.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
28412.09 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
384113.87 |
负债合计 |
175831961.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
460396773.9 |
所有者权益合计 |
599354511.29 |
负债和所有者权益合计 |
775186472.42 |
资产: |
银行存款 |
22939512.38 |
结算备付金 |
26484263.8 |
存出保证金 |
221334.98 |
交易性金融资产 |
1118141422.15 |
股票投资 |
153816160.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
964325261.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
17378067.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
106583.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1185271184.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
273999680.0 |
应付证券清算款 |
20133676.71 |
应付赎回款 |
1317197.69 |
应付管理人报酬 |
485738.34 |
应付托管费 |
149457.96 |
应付销售服务费 |
84681.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-67072.01 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
194025.01 |
负债合计 |
297115410.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
685988891.9 |
所有者权益合计 |
888155773.56 |
负债和所有者权益合计 |
1185271184.5 |
资产: |
银行存款 |
9594907.48 |
结算备付金 |
52507274.91 |
存出保证金 |
232492.08 |
交易性金融资产 |
1170509248.49 |
股票投资 |
108366234.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1062143014.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
19109735.85 |
应收利息 |
18367492.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
149463.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1270470615.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
181000000.0 |
应付证券清算款 |
11386370.7 |
应付赎回款 |
1023674.12 |
应付管理人报酬 |
709187.74 |
应付托管费 |
218211.62 |
应付销售服务费 |
144430.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
3670.26 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
282366.77 |
负债合计 |
195392564.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
849008025.36 |
所有者权益合计 |
1075078050.77 |
负债和所有者权益合计 |
1270470615.08 |
资产: |
银行存款 |
2808839.84 |
结算备付金 |
86650909.84 |
存出保证金 |
325266.85 |
交易性金融资产 |
2114709472.03 |
股票投资 |
287716171.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1826993300.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6838666.7 |
应收利息 |
23053574.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20412305.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2254799035.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
747000000.0 |
应付证券清算款 |
7009775.17 |
应付赎回款 |
1610949.38 |
应付管理人报酬 |
765275.96 |
应付托管费 |
235469.54 |
应付销售服务费 |
161888.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
194970.49 |
负债合计 |
757288116.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
1119526690.86 |
所有者权益合计 |
1497510919.31 |
负债和所有者权益合计 |
2254799035.37 |
资产: |
银行存款 |
254699659.27 |
结算备付金 |
39347033.8 |
存出保证金 |
619520.2 |
交易性金融资产 |
2628404668.47 |
股票投资 |
486189432.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2142215235.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
372187489.23 |
应收利息 |
27499207.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
130788902.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3453546480.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
758198800.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
164606700.72 |
应付管理人报酬 |
1457189.78 |
应付托管费 |
448366.08 |
应付销售服务费 |
445033.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
68211.86 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
195083.16 |
负债合计 |
926651286.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
1777177964.74 |
所有者权益合计 |
2526895194.47 |
负债和所有者权益合计 |
3453546480.84 |
资产: |
银行存款 |
196771244.29 |
结算备付金 |
43440663.04 |
存出保证金 |
968933.7 |
交易性金融资产 |
4004981405.14 |
股票投资 |
563636843.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3441344561.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
54585917.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25317783.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4326065947.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1211259499.61 |
应付证券清算款 |
68660335.72 |
应付赎回款 |
344076711.04 |
应付管理人报酬 |
1878461.85 |
应付托管费 |
577988.26 |
应付销售服务费 |
534228.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
44226.2 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
370277.21 |
负债合计 |
1629103496.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
1913570039.5 |
所有者权益合计 |
2696962450.36 |
负债和所有者权益合计 |
4326065947.35 |
资产: |
银行存款 |
157116093.4 |
结算备付金 |
46157720.81 |
存出保证金 |
673316.23 |
交易性金融资产 |
3674268080.81 |
股票投资 |
454930412.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3219337668.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
32856593.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
53971521.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3965043326.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1443824134.16 |
应付证券清算款 |
148687525.65 |
应付赎回款 |
60701020.63 |
应付管理人报酬 |
1219637.69 |
应付托管费 |
375273.12 |
应付销售服务费 |
279492.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
60167.51 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
326808.65 |
负债合计 |
1657099070.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
1609627432.05 |
所有者权益合计 |
2307944256.2 |
负债和所有者权益合计 |
3965043326.45 |
资产: |
银行存款 |
22242486.04 |
结算备付金 |
38571367.18 |
存出保证金 |
213715.84 |
交易性金融资产 |
1621387689.72 |
股票投资 |
183192910.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1438194779.19 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
27840524.69 |
应收利息 |
24513424.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
438217.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1735207425.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
754298953.45 |
应付证券清算款 |
24621624.77 |
应付赎回款 |
4619491.41 |
应付管理人报酬 |
435491.67 |
应付托管费 |
133997.42 |
应付销售服务费 |
85318.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
106772.2 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199409.56 |
负债合计 |
784688056.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
854896823.18 |
所有者权益合计 |
950519369.31 |
负债和所有者权益合计 |
1735207425.31 |
资产: |
银行存款 |
30379340.67 |
结算备付金 |
18692134.63 |
存出保证金 |
414904.13 |
交易性金融资产 |
960108517.09 |
股票投资 |
46275843.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
913832673.71 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
17577228.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
233193.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1027405317.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
305129144.8 |
应付证券清算款 |
26148707.29 |
应付赎回款 |
4075825.65 |
应付管理人报酬 |
403085.79 |
应付托管费 |
124026.4 |
应付销售服务费 |
104066.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
113706.45 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183978.71 |
负债合计 |
336607243.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
659598912.16 |
所有者权益合计 |
690798074.74 |
负债和所有者权益合计 |
1027405317.81 |
资产: |
银行存款 |
42426977.6 |
结算备付金 |
46561200.12 |
存出保证金 |
404994.35 |
交易性金融资产 |
1802918285.14 |
股票投资 |
201135981.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1601782303.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
30520966.7 |
应收股利 |
223692.32 |
应收申购款 |
808986.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1923865102.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
758998906.4 |
应付证券清算款 |
17248236.55 |
应付赎回款 |
24457628.59 |
应付管理人报酬 |
661354.03 |
应付托管费 |
203493.55 |
应付销售服务费 |
195434.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
356973.36 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
218008.34 |
负债合计 |
802725935.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
1046785261.33 |
所有者权益合计 |
1121139167.05 |
负债和所有者权益合计 |
1923865102.27 |
资产: |
银行存款 |
36511767.19 |
结算备付金 |
34677617.89 |
存出保证金 |
1667499.52 |
交易性金融资产 |
1984865762.92 |
股票投资 |
249789031.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1735076731.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
83967168.12 |
应收利息 |
35917803.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3071773.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2180679392.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
756882474.56 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
117764364.51 |
应付管理人报酬 |
773750.85 |
应付托管费 |
238077.18 |
应付销售服务费 |
231247.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
172475.4 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
431451.37 |
负债合计 |
877539609.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
1229641289.81 |
所有者权益合计 |
1303139783.21 |
负债和所有者权益合计 |
2180679392.57 |
资产: |
银行存款 |
19392637.29 |
结算备付金 |
22002617.72 |
存出保证金 |
608148.74 |
交易性金融资产 |
2170443435.72 |
股票投资 |
337075638.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1833367797.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
25250423.49 |
应收利息 |
36962059.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
121891.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2274781213.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
426999715.0 |
应付证券清算款 |
18024582.29 |
应付赎回款 |
16816948.36 |
应付管理人报酬 |
916494.09 |
应付托管费 |
281998.18 |
应付销售服务费 |
280911.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
60008.85 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
205603.39 |
负债合计 |
465270932.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
1741175395.63 |
所有者权益合计 |
1809510281.69 |
负债和所有者权益合计 |
2274781213.76 |
资产: |
银行存款 |
3795718.56 |
结算备付金 |
28540181.6 |
存出保证金 |
481055.89 |
交易性金融资产 |
2097322848.72 |
股票投资 |
275242024.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1822080823.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
46862076.18 |
应收利息 |
30775082.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12822.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2207789786.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
804712866.12 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1393792.2 |
应付管理人报酬 |
825737.12 |
应付托管费 |
254072.95 |
应付销售服务费 |
243782.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
253604.8 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
397652.64 |
负债合计 |
808650149.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
1491398596.57 |
所有者权益合计 |
1399139636.99 |
负债和所有者权益合计 |
2207789786.03 |
资产: |
银行存款 |
2933933.51 |
结算备付金 |
24475904.75 |
存出保证金 |
1260866.88 |
交易性金融资产 |
2378748708.43 |
股票投资 |
350613664.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2028135043.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
19131027.3 |
应收利息 |
26176914.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
571503.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
50000.0 |
资产总计 |
2453348859.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
477304725.0 |
应付证券清算款 |
30747408.82 |
应付赎回款 |
5094298.54 |
应付管理人报酬 |
1037464.08 |
应付托管费 |
319219.71 |
应付销售服务费 |
296525.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
20823.63 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229684.28 |
负债合计 |
516974054.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
1967755883.36 |
所有者权益合计 |
1936374804.7 |
负债和所有者权益合计 |
2453348859.3 |