| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方宝元债券E | 2.56 | 57.29% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.1034 | 6.70% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.1033 | 6.69% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5015 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5015 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 南方宝元债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 0.002 |
| 2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.02 |
| 2020 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.02 |
| 2019 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.02 |
| 2018 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 0.02 |
| 2017 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 0.02 |
| 2016 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.02 |
| 2015 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 0.02 |
| 2014 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 0.02 |
| 2013 | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 0.02 |
| 2012 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 2012-01-16 | 0.02 |
| 2011 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.02 |
| 2010 | 2010-03-17 | 2010-03-17 | 2010-03-18 | 0.02 |
| 2008 | 2008-04-25 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 0.05 |
| 2007 | 2007-06-13 | 2007-06-13 | 2007-06-14 | 0.95 |
| 2006 | 2006-04-18 | 2006-04-19 | 2006-04-20 | 0.05 |
| 2005 | 2005-12-20 | 2005-12-21 | 2005-12-22 | 0.058 |
| 2005 | 2005-08-22 | 2005-08-23 | 2005-08-24 | 0.05 |
| 2004 | 2004-04-05 | 2004-04-06 | 2004-04-09 | 0.03 |
| 2003 | 2003-06-06 | 2003-06-09 | 2003-06-12 | 0.032 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
