南方高端装备混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-246691949.29元 |
| 本期利润 |
-287788308.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157861423.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2573元 |
| 期末基金资产净值 |
1258286273.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30675381.26元 |
| 本期利润 |
63558823.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
380938251.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5971元 |
| 期末基金资产净值 |
1660614982.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
284.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-469657768.4元 |
| 本期利润 |
-609392880.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.3813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
431935301.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6469元 |
| 期末基金资产净值 |
1675128162.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
270.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-324270461.78元 |
| 本期利润 |
-223613578.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
529061347.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3591元 |
| 期末基金资产净值 |
1476695466.98元 |
| 期末基金份额净值 |
3.794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
375.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
173547229.35元 |
| 本期利润 |
182388112.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
860962532.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.145元 |
| 期末基金资产净值 |
1727063306.79元 |
| 期末基金份额净值 |
4.303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
439.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64747752.26元 |
| 本期利润 |
99645096.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
334462382.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7013元 |
| 期末基金资产净值 |
755841433.43元 |
| 期末基金份额净值 |
3.845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
382.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137557709.17元 |
| 本期利润 |
185937724.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189730505.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3683元 |
| 期末基金资产净值 |
447291398.71元 |
| 期末基金份额净值 |
3.226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
304.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79080540.69元 |
| 本期利润 |
52888806.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113962764.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.905元 |
| 期末基金资产净值 |
278359107.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
177.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42490732.15元 |
| 本期利润 |
142439646.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85933737.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.429元 |
| 期末基金资产净值 |
374692118.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6309444.62元 |
| 本期利润 |
58157937.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52947185.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2462元 |
| 期末基金资产净值 |
312976386.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
957604.28元 |
| 本期利润 |
-92878012.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50307601.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2123元 |
| 期末基金资产净值 |
287249608.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33010500.83元 |
| 本期利润 |
-31234531.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84476439.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3528元 |
| 期末基金资产净值 |
352331292.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20356347.96元 |
| 本期利润 |
90142688.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59897846.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2215元 |
| 期末基金资产净值 |
432256185.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-233574.09元 |
| 本期利润 |
32797594.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47929055.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.154元 |
| 期末基金资产净值 |
435980225.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8314489.74元 |
| 本期利润 |
-78557064.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53831433.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1556元 |
| 期末基金资产净值 |
450227893.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17739858.76元 |
| 本期利润 |
-55514303.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30771186.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0818元 |
| 期末基金资产净值 |
514236746.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
251744374.73元 |
| 本期利润 |
335970148.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49153546.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1277元 |
| 期末基金资产净值 |
581922802.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
411006141.01元 |
| 本期利润 |
362962944.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245260859.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4672元 |
| 期末基金资产净值 |
796982634.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16146256.75元 |
| 本期利润 |
22948197.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14882957.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1154元 |
| 期末基金资产净值 |
154003118.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1178809.83元 |
| 本期利润 |
-622076.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
498668.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
44387988.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1218445.1元 |
| 本期利润 |
-1627227.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-667344.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
43641117.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14970509.16元 |
| 本期利润 |
1201788.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2324767.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0459元 |
| 期末基金资产净值 |
52971289.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17260998.41元 |
| 本期利润 |
-4015870.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3229470.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
51093913.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-261410.48元 |
| 本期利润 |
11532407.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
509533.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
149744762.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.2% |
