| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
| 南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
| 南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
| 南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -295835592.64 |
| 1.利息收入 | 645815.56 |
| 存款利息收入 | 645815.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-268580285.76 |
| 股票投资收益 | -285876798.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 592623.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16703889.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28073803.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172680.59 |
| 减：二、费用 | 33560231.62 |
| 1.管理人报酬 | 26207034.29 |
| 2.托管费 | 4367839.05 |
| 3.销售服务费 | 2726399.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258953.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-329395824.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-329395824.26 |
| 一、收入： | 104657334.83 |
| 1.利息收入 | 352863.05 |
| 存款利息收入 | 352863.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23640062.94 |
| 股票投资收益 | -37407259.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13767196.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127803680.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140853.75 |
| 减：二、费用 | 20102293.28 |
| 1.管理人报酬 | 15745391.04 |
| 2.托管费 | 2624231.8 |
| 3.销售服务费 | 1590564.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142106.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84555041.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84555041.55 |
| 一、收入： | -729145154.83 |
| 1.利息收入 | 673001.67 |
| 存款利息收入 | 673001.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-551138658.12 |
| 股票投资收益 | -563047764.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3388314.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8520791.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179479101.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
799603.48 |
| 减：二、费用 | 34367612.24 |
| 1.管理人报酬 | 27185758.57 |
| 2.托管费 | 4530959.81 |
| 3.销售服务费 | 2420786.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230083.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-763512767.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-763512767.07 |
| 一、收入： | -262895621.52 |
| 1.利息收入 | 293090.17 |
| 存款利息收入 | 293090.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-376921456.99 |
| 股票投资收益 | -386237548.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2221431.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7094660.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113276225.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
456520.22 |
| 减：二、费用 | 15842077.41 |
| 1.管理人报酬 | 12586057.42 |
| 2.托管费 | 2097676.22 |
| 3.销售服务费 | 1043921.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114401.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-278737698.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-278737698.93 |
| 一、收入： | 238358808.34 |
| 1.利息收入 | 1110703.38 |
| 存款利息收入 | 367866.22 |
| 债券利息收入 | 511581.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231008413.86 |
| 股票投资收益 | 228252819.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1479403.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4234997.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3705929.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2533761.86 |
| 减：二、费用 | 44509220.58 |
| 1.管理人报酬 | 17627888.75 |
| 2.托管费 | 2937981.51 |
| 3.销售服务费 | 1018577.27 |
| 4.交易费用 | 22715298.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209455.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193849587.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193849587.76 |
| 一、收入： | 121926411.87 |
| 1.利息收入 | 390248.09 |
| 存款利息收入 | 145956.23 |
| 债券利息收入 | 56866.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84704559.68 |
| 股票投资收益 | 80946930.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129122.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3628507.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35734387.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1097216.95 |
| 减：二、费用 | 13799396.94 |
| 1.管理人报酬 | 5725897.91 |
| 2.托管费 | 954316.33 |
| 3.销售服务费 | 321987.81 |
| 4.交易费用 | 6703201.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93992.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108127014.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108127014.93 |
| 一、收入： | 212300865.66 |
| 1.利息收入 | 742573.91 |
| 存款利息收入 | 162675.16 |
| 债券利息收入 | 346517.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161705792.5 |
| 股票投资收益 | 158660613.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 636830.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2408348.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49410221.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442277.96 |
| 减：二、费用 | 14070827.2 |
| 1.管理人报酬 | 5511979.34 |
| 2.托管费 | 918663.3 |
| 3.销售服务费 | 189627.28 |
| 4.交易费用 | 7261914.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188639.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198230038.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198230038.46 |
| 一、收入： | 62092111.91 |
| 1.利息收入 | 470994.71 |
| 存款利息收入 | 103560.59 |
| 债券利息收入 | 267486.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92954745.67 |
| 股票投资收益 | 91401477.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 182794.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1370473.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31526162.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192534.1 |
| 减：二、费用 | 7548493.58 |
| 1.管理人报酬 | 2693364.13 |
| 2.托管费 | 448894.13 |
| 3.销售服务费 | 85825.27 |
| 4.交易费用 | 4221585.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98822.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54543618.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54543618.33 |
| 一、收入： | 149882521.73 |
| 1.利息收入 | 1109800.82 |
| 存款利息收入 | 280345.43 |
| 债券利息收入 | 821723.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48340502.76 |
| 股票投资收益 | 45512379.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14014.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2842137.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100363052.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69165.82 |
| 减：二、费用 | 6714894.55 |
| 1.管理人报酬 | 4908878.7 |
| 2.托管费 | 818146.37 |
| 3.销售服务费 | 16099.94 |
| 4.交易费用 | 779189.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192580.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143167627.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143167627.18 |
| 一、收入： | 61509715.52 |
| 1.利息收入 | 613389.62 |
| 存款利息收入 | 119339.63 |
| 债券利息收入 | 494049.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8906806.81 |
| 股票投资收益 | 7397166.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59301.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1450338.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51956864.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32654.33 |
| 减：二、费用 | 3207876.8 |
| 1.管理人报酬 | 2357870.49 |
| 2.托管费 | 392978.38 |
| 3.销售服务费 | 5672.43 |
| 4.交易费用 | 352387.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98968.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58301838.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58301838.72 |
| 一、收入： | -85845617.24 |
| 1.利息收入 | 1384565.15 |
| 存款利息收入 | 343652.42 |
| 债券利息收入 | 1037542.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6755427.08 |
| 股票投资收益 | 3796042.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189955.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2769428.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94036368.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50758.97 |
| 减：二、费用 | 7264678.25 |
| 1.管理人报酬 | 5270244.34 |
| 2.托管费 | 878374.03 |
| 3.销售服务费 | 6190.11 |
| 4.交易费用 | 737124.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372744.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93110295.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93110295.49 |
| 一、收入： | -27259178.97 |
| 1.利息收入 | 722257.67 |
| 存款利息收入 | 189671.36 |
| 债券利息收入 | 532586.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36352929.85 |
| 股票投资收益 | 34584142.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1768787.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64370336.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35970.43 |
| 减：二、费用 | 4043980.7 |
| 1.管理人报酬 | 2875826.87 |
| 2.托管费 | 479304.46 |
| 3.销售服务费 | 2857.15 |
| 4.交易费用 | 501135.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184856.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31303159.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31303159.67 |
| 一、收入： | 99770545.09 |
| 1.利息收入 | 1291552.44 |
| 存款利息收入 | 1016449.79 |
| 债券利息收入 | 38252.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28618623.23 |
| 股票投资收益 | 26994302.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1624320.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69786160.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74209.36 |
| 减：二、费用 | 9628155.5 |
| 1.管理人报酬 | 6600002.05 |
| 2.托管费 | 1100000.38 |
| 3.销售服务费 | 41.52 |
| 4.交易费用 | 1555323.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372788.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90142389.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90142389.59 |
| 一、收入： | 37743876.78 |
| 1.利息收入 | 733903.22 |
| 存款利息收入 | 541319.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3940168.45 |
| 股票投资收益 | 2792079.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1148088.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33031168.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38636.23 |
| 减：二、费用 | 4946281.99 |
| 1.管理人报酬 | 3339915.08 |
| 2.托管费 | 556652.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 861906.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187808.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32797594.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32797594.79 |
| 一、收入： | -67919253.59 |
| 1.利息收入 | 1382832.01 |
| 存款利息收入 | 1305734.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17450322.77 |
| 股票投资收益 | 16506907.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 943415.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86871553.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119145.6 |
| 减：二、费用 | 10637810.64 |
| 1.管理人报酬 | 7344576.76 |
| 2.托管费 | 1224096.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1695222.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373915.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78557064.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78557064.23 |
| 一、收入： | -49995796.01 |
| 1.利息收入 | 634481.82 |
| 存款利息收入 | 634481.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12920213.49 |
| 股票投资收益 | -13684570.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 764357.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37774444.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64380.26 |
| 减：二、费用 | 5518507.35 |
| 1.管理人报酬 | 3645699.37 |
| 2.托管费 | 607616.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1075612.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189578.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55514303.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55514303.36 |
| 一、收入： | 366444229.51 |
| 1.利息收入 | 1995315.25 |
| 存款利息收入 | 1609651.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
275787024.35 |
| 股票投资收益 | 272591239.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3195784.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84225774.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4436115.75 |
| 减：二、费用 | 30474080.62 |
| 1.管理人报酬 | 11815696.39 |
| 2.托管费 | 1969282.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16297538.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391562.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
335970148.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
335970148.89 |
| 一、收入： | 384446218.96 |
| 1.利息收入 | 1361463.58 |
| 存款利息收入 | 975800.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
427305173.63 |
| 股票投资收益 | 424372974.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2932199.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48043196.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3822777.88 |
| 减：二、费用 | 21483274.08 |
| 1.管理人报酬 | 7132034.46 |
| 2.托管费 | 1188672.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12979015.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183551.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
362962944.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
362962944.88 |
| 一、收入： | 24546709.34 |
| 1.利息收入 | 89625.08 |
| 存款利息收入 | 89625.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17425518.18 |
| 股票投资收益 | 17381392.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44126.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6801940.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229625.54 |
| 减：二、费用 | 1598512.05 |
| 1.管理人报酬 | 780137.4 |
| 2.托管费 | 130022.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 470880.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217470.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22948197.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22948197.29 |
| 一、收入： | 155747.05 |
| 1.利息收入 | 48599.55 |
| 存款利息收入 | 48598.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-532130.05 |
| 股票投资收益 | -837363.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 305233.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
556732.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82544.6 |
| 减：二、费用 | 777823.93 |
| 1.管理人报酬 | 387066.22 |
| 2.托管费 | 64511.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95338.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230908.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-622076.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-622076.88 |
| 一、收入： | -958040.03 |
| 1.利息收入 | 37461.46 |
| 存款利息收入 | 37461.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-600055.81 |
| 股票投资收益 | -905288.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 305233.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-408782.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13336.76 |
| 减：二、费用 | 669187.51 |
| 1.管理人报酬 | 338501.99 |
| 2.托管费 | 56417.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86574.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187694.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1627227.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1627227.54 |
| 一、收入： | 3304295.52 |
| 1.利息收入 | 158951.53 |
| 存款利息收入 | 81241.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16729954.48 |
| 股票投资收益 | 15999360.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 730594.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13768720.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184110.42 |
| 减：二、费用 | 2102507.27 |
| 1.管理人报酬 | 986401.55 |
| 2.托管费 | 164400.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 584264.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367440.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1201788.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1201788.25 |
| 一、收入： | -2724140.23 |
| 1.利息收入 | 92909.96 |
| 存款利息收入 | 40224.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18310206.63 |
| 股票投资收益 | 17853067.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 457139.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21276868.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149611.66 |
| 减：二、费用 | 1291729.84 |
| 1.管理人报酬 | 580548.3 |
| 2.托管费 | 96758.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 430165.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184257.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4015870.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4015870.07 |
| 一、收入： | 13315881.13 |
| 1.利息收入 | 1729692.69 |
| 存款利息收入 | 188982.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-463980.32 |
| 股票投资收益 | -463980.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11793818.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256350.38 |
| 减：二、费用 | 1783473.23 |
| 1.管理人报酬 | 1207206.95 |
| 2.托管费 | 201201.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 244071.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130994.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11532407.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11532407.9 |
