名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.47 | 1.90% |
南方天天宝货币E | 0.4727 | 1.90% |
南方日添益货币F | 0.5284 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.48% | -2.70% | -4.64% | -7.72% | -2.10% | -14.50% | -18.25% | -18.03% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[指数型] | -7.35% | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
同类排名[指数型] |
1239|2620 | 1104|3044 | 1983|2994 | 1588|2864 | 1563|2667 | 952|2352 | 851|1925 | 291|1348 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.6157 | 1.6157 | 0.86% | |
2024-07-25 | 1.602 | 1.602 | -0.01% | |
2024-07-24 | 1.6022 | 1.6022 | -0.80% | |
2024-07-23 | 1.6152 | 1.6152 | -2.35% | |
2024-07-22 | 1.654 | 1.654 | -0.40% |
截至2024-06-30 南方上证380ETF联接A期末总份额为0.75亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601229 | 上海银行 | 0.00 | 4.07 | 0.03% |
688188 | 柏楚电子 | 0.00 | 3.69 | 0.02% |
601009 | 南京银行 | 0.00 | 3.01 | 0.02% |
600926 | 杭州银行 | 0.00 | 2.61 | 0.02% |
688301 | 奕瑞科技 | 0.00 | 2.30 | 0.02% |
600015 | 华夏银行 | 0.00 | 2.24 | 0.01% |
600674 | 川投能源 | 0.00 | 2.06 | 0.01% |
688536 | 思瑞浦 | 0.00 | 1.96 | 0.01% |
688408 | 中信博 | 0.00 | 1.84 | 0.01% |
688200 | 华峰测控 | 0.00 | 1.84 | 0.01% |