| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方宝元债券E | 2.56 | 57.29% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.1034 | 6.70% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.1033 | 6.69% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5015 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5015 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6863462.38 |
| 1.利息收入 | 27336.77 |
| 存款利息收入 | 27336.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
198862.24 |
| 股票投资收益 | -610776.0 |
| 基金投资收益 | 679369.41 |
| 债券投资收益 | 12207.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118061.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7116272.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26611.29 |
| 减：二、费用 | 302898.27 |
| 1.管理人报酬 | 60171.75 |
| 2.托管费 | 12034.34 |
| 3.销售服务费 | 76280.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2272.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2272.04 |
| 6.其他费用 | 151831.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7166360.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7166360.65 |
| 一、收入： | 3970233.9 |
| 1.利息收入 | 13269.39 |
| 存款利息收入 | 13269.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
936749.39 |
| 股票投资收益 | 160924.98 |
| 基金投资收益 | 679813.91 |
| 债券投资收益 | 6594.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89415.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3001254.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18960.58 |
| 减：二、费用 | 158926.5 |
| 1.管理人报酬 | 28340.63 |
| 2.托管费 | 5668.16 |
| 3.销售服务费 | 37602.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1764.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1764.09 |
| 6.其他费用 | 85242.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3811307.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3811307.4 |
| 一、收入： | -25391122.0 |
| 1.利息收入 | 23920.02 |
| 存款利息收入 | 23920.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2666060.77 |
| 股票投资收益 | -705755.99 |
| 基金投资收益 | 3265347.45 |
| 债券投资收益 | 60637.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45831.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28129136.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48033.34 |
| 减：二、费用 | 353329.11 |
| 1.管理人报酬 | 63156.94 |
| 2.托管费 | 12631.38 |
| 3.销售服务费 | 100593.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24268.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24268.58 |
| 6.其他费用 | 152679.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25744451.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25744451.11 |
| 一、收入： | -13302423.82 |
| 1.利息收入 | 11223.6 |
| 存款利息收入 | 11223.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2102557.56 |
| 股票投资收益 | -836814.68 |
| 基金投资收益 | 2865143.41 |
| 债券投资收益 | 42997.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31230.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15445543.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29338.51 |
| 减：二、费用 | 210676.58 |
| 1.管理人报酬 | 36919.57 |
| 2.托管费 | 7383.91 |
| 3.销售服务费 | 57691.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23084.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23084.75 |
| 6.其他费用 | 85596.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13513100.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13513100.4 |
| 一、收入： | 29161053.73 |
| 1.利息收入 | 158875.59 |
| 存款利息收入 | 8255.55 |
| 债券利息收入 | 150620.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23042126.66 |
| 股票投资收益 | 2900055.41 |
| 基金投资收益 | 19952085.62 |
| 债券投资收益 | 31127.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158858.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5884853.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75197.69 |
| 减：二、费用 | 455076.1 |
| 1.管理人报酬 | 75247.5 |
| 2.托管费 | 15049.51 |
| 3.销售服务费 | 21538.88 |
| 4.交易费用 | 68848.56 |
| 5.利息支出 | 115434.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115434.75 |
| 6.其他费用 | 158956.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28705977.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28705977.63 |
| 一、收入： | 14134800.65 |
| 1.利息收入 | 71374.3 |
| 存款利息收入 | 3184.56 |
| 债券利息收入 | 68189.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14263487.16 |
| 股票投资收益 | 1385826.61 |
| 基金投资收益 | 12778893.01 |
| 债券投资收益 | 2046.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96721.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-240613.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40552.45 |
| 减：二、费用 | 225489.86 |
| 1.管理人报酬 | 37782.65 |
| 2.托管费 | 7556.56 |
| 3.销售服务费 | 7024.27 |
| 4.交易费用 | 38666.71 |
| 5.利息支出 | 47892.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47892.0 |
| 6.其他费用 | 86567.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13909310.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13909310.79 |
| 一、收入： | 36959665.68 |
| 1.利息收入 | 91601.1 |
| 存款利息收入 | 37271.81 |
| 债券利息收入 | 54329.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9245162.92 |
| 股票投资收益 | 1287299.18 |
| 基金投资收益 | 7928765.05 |
| 债券投资收益 | -4584.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33683.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27537741.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85160.36 |
| 减：二、费用 | 355065.31 |
| 1.管理人报酬 | 50582.02 |
| 2.托管费 | 10116.47 |
| 3.销售服务费 | 12007.11 |
| 4.交易费用 | 108854.56 |
| 5.利息支出 | 8860.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8860.86 |
| 6.其他费用 | 164644.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36604600.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36604600.37 |
| 一、收入： | 17191259.64 |
| 1.利息收入 | 61748.43 |
| 存款利息收入 | 22696.62 |
| 债券利息收入 | 39051.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
744087.37 |
| 股票投资收益 | 470229.42 |
| 基金投资收益 | 254655.86 |
| 债券投资收益 | 3939.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15262.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16343683.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41740.44 |
| 减：二、费用 | 176972.3 |
| 1.管理人报酬 | 24448.16 |
| 2.托管费 | 4889.74 |
| 3.销售服务费 | 3411.12 |
| 4.交易费用 | 55868.18 |
| 5.利息支出 | 1590.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1590.1 |
| 6.其他费用 | 86765.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17014287.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17014287.34 |
| 一、收入： | 45222702.97 |
| 1.利息收入 | 165236.84 |
| 存款利息收入 | 40980.08 |
| 债券利息收入 | 124256.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
793689.47 |
| 股票投资收益 | 1311349.27 |
| 基金投资收益 | -588322.63 |
| 债券投资收益 | -22855.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93518.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44196151.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67625.03 |
| 减：二、费用 | 281791.55 |
| 1.管理人报酬 | 66117.6 |
| 2.托管费 | 13223.63 |
| 3.销售服务费 | 1632.25 |
| 4.交易费用 | 36005.37 |
| 5.利息支出 | 1757.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1757.99 |
| 6.其他费用 | 163054.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44940911.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44940911.42 |
| 一、收入： | 31753353.19 |
| 1.利息收入 | 84365.4 |
| 存款利息收入 | 23052.89 |
| 债券利息收入 | 61312.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1205872.04 |
| 股票投资收益 | 1171161.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23107.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57818.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30423506.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39608.97 |
| 减：二、费用 | 143402.48 |
| 1.管理人报酬 | 34971.58 |
| 2.托管费 | 6994.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10585.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90851.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31609950.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31609950.71 |
| 一、收入： | -54392865.85 |
| 1.利息收入 | 103789.9 |
| 存款利息收入 | 63916.58 |
| 债券利息收入 | 39873.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-988486.63 |
| 股票投资收益 | -1352959.97 |
| 基金投资收益 | 306165.38 |
| 债券投资收益 | 254.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58053.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53539041.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30872.72 |
| 减：二、费用 | 458839.73 |
| 1.管理人报酬 | 69936.8 |
| 2.托管费 | 13987.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18349.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356565.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54851705.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54851705.58 |
| 一、收入： | -23073845.98 |
| 1.利息收入 | 37143.99 |
| 存款利息收入 | 37142.54 |
| 债券利息收入 | 1.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135132.0 |
| 股票投资收益 | -472824.4 |
| 基金投资收益 | 306165.38 |
| 债券投资收益 | 141.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31385.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22996521.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20663.83 |
| 减：二、费用 | 230212.63 |
| 1.管理人报酬 | 33458.97 |
| 2.托管费 | 6691.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13334.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176727.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23304058.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23304058.61 |
| 一、收入： | 11011502.33 |
| 1.利息收入 | 226136.86 |
| 存款利息收入 | 60637.6 |
| 债券利息收入 | 0.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2266845.72 |
| 股票投资收益 | 248788.82 |
| 基金投资收益 | 1968683.77 |
| 债券投资收益 | 441.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48931.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8418377.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100141.84 |
| 减：二、费用 | 519020.18 |
| 1.管理人报酬 | 77967.99 |
| 2.托管费 | 15593.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63161.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362296.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10492482.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10492482.15 |
| 一、收入： | 2244772.04 |
| 1.利息收入 | 135953.2 |
| 存款利息收入 | 27570.61 |
| 债券利息收入 | 0.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
696423.32 |
| 股票投资收益 | 111170.5 |
| 基金投资收益 | 545579.41 |
| 债券投资收益 | 75.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39598.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1356957.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55438.36 |
| 减：二、费用 | 260092.13 |
| 1.管理人报酬 | 41844.24 |
| 2.托管费 | 8368.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26705.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183173.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1984679.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1984679.91 |
| 一、收入： | -37079849.6 |
| 1.利息收入 | 113228.14 |
| 存款利息收入 | 101976.32 |
| 债券利息收入 | 0.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-960257.13 |
| 股票投资收益 | -732179.86 |
| 基金投资收益 | -240546.2 |
| 债券投资收益 | 282.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12186.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36361431.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128611.25 |
| 减：二、费用 | 499250.32 |
| 1.管理人报酬 | 77733.73 |
| 2.托管费 | 15546.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46455.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359514.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37579099.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37579099.92 |
| 一、收入： | -47697736.71 |
| 1.利息收入 | 54066.29 |
| 存款利息收入 | 54065.99 |
| 债券利息收入 | 0.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1126217.48 |
| 股票投资收益 | -901680.2 |
| 基金投资收益 | -232676.93 |
| 债券投资收益 | 282.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7856.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46700562.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74976.69 |
| 减：二、费用 | 261364.11 |
| 1.管理人报酬 | 39604.51 |
| 2.托管费 | 7920.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31890.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181947.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47959100.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47959100.82 |
| 一、收入： | 50909496.8 |
| 1.利息收入 | 152575.14 |
| 存款利息收入 | 152574.81 |
| 债券利息收入 | 0.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53417813.62 |
| 股票投资收益 | -6944879.91 |
| 基金投资收益 | 60326308.21 |
| 债券投资收益 | 974.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35410.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3879980.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1219088.97 |
| 减：二、费用 | 1363733.42 |
| 1.管理人报酬 | 107380.4 |
| 2.托管费 | 21476.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 867718.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367158.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49545763.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49545763.38 |
| 一、收入： | 112085966.8 |
| 1.利息收入 | 77902.29 |
| 存款利息收入 | 77901.96 |
| 债券利息收入 | 0.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47367913.37 |
| 股票投资收益 | 230669.89 |
| 基金投资收益 | 47130072.8 |
| 债券投资收益 | 974.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6196.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63915573.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
724577.31 |
| 减：二、费用 | 645931.35 |
| 1.管理人报酬 | 49701.88 |
| 2.托管费 | 9940.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 404442.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181846.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111440035.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111440035.45 |
| 一、收入： | 58993380.83 |
| 1.利息收入 | 88239.03 |
| 存款利息收入 | 88239.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15850710.8 |
| 股票投资收益 | 1399604.48 |
| 基金投资收益 | 14432535.66 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18570.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42604130.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450300.76 |
| 减：二、费用 | 1101595.73 |
| 1.管理人报酬 | 54862.45 |
| 2.托管费 | 10972.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 672261.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363499.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57891785.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57891785.1 |
| 一、收入： | 1155054.01 |
| 1.利息收入 | 32747.82 |
| 存款利息收入 | 32747.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-344833.02 |
| 股票投资收益 | 65868.78 |
| 基金投资收益 | -424646.32 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13944.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1437609.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29529.6 |
| 减：二、费用 | 265079.43 |
| 1.管理人报酬 | 23783.14 |
| 2.托管费 | 4756.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59141.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177397.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
889974.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
889974.58 |
| 一、收入： | 16346499.81 |
| 1.利息收入 | 52451.23 |
| 存款利息收入 | 52450.52 |
| 债券利息收入 | 0.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1840713.59 |
| 股票投资收益 | 432058.66 |
| 基金投资收益 | -2295003.73 |
| 债券投资收益 | 62.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22169.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18052901.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81860.98 |
| 减：二、费用 | 529329.62 |
| 1.管理人报酬 | 40642.04 |
| 2.托管费 | 8128.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 121588.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358970.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15817170.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15817170.19 |
| 一、收入： | -2920636.47 |
| 1.利息收入 | 24191.01 |
| 存款利息收入 | 24191.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1230660.71 |
| 股票投资收益 | 208354.46 |
| 基金投资收益 | -1454137.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15122.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1739157.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24990.88 |
| 减：二、费用 | 233623.91 |
| 1.管理人报酬 | 18285.58 |
| 2.托管费 | 3657.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36159.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175521.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3154260.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3154260.38 |
| 一、收入： | -3089822.07 |
| 1.利息收入 | 51996.27 |
| 存款利息收入 | 51996.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7452835.8 |
| 股票投资收益 | -273574.86 |
| 基金投资收益 | -7197495.2 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18234.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4221231.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89785.57 |
| 减：二、费用 | 567038.46 |
| 1.管理人报酬 | 42198.68 |
| 2.托管费 | 8439.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 161068.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355331.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3656860.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3656860.53 |
| 一、收入： | 4114218.63 |
| 1.利息收入 | 28342.18 |
| 存款利息收入 | 28342.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3591913.18 |
| 股票投资收益 | -109641.8 |
| 基金投资收益 | -3489143.28 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6871.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7622903.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54886.02 |
| 减：二、费用 | 308181.2 |
| 1.管理人报酬 | 21217.53 |
| 2.托管费 | 4243.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 103169.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179550.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3806037.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3806037.43 |
| 一、收入： | -31020650.29 |
| 1.利息收入 | 1087378.87 |
| 存款利息收入 | 102999.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4927923.68 |
| 股票投资收益 | -1808655.47 |
| 基金投资收益 | -3119268.21 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27385660.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205554.91 |
| 减：二、费用 | 659192.09 |
| 1.管理人报酬 | 225311.91 |
| 2.托管费 | 45062.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 254388.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134428.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31679842.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31679842.38 |
