名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -430767141.01 |
1.利息收入 | 893661.3 |
存款利息收入 | 586439.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-355915755.48 |
股票投资收益 | -407125571.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16268006.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34941808.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-76481003.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
735956.68 |
减:二、费用 | 52830379.16 |
1.管理人报酬 | 44047669.56 |
2.托管费 | 7341278.31 |
3.销售服务费 | 1148918.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 292490.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-483597520.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-483597520.17 |
一、收入: | -178869776.65 |
1.利息收入 | 461070.8 |
存款利息收入 | 331132.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-216737616.87 |
股票投资收益 | -253168899.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10954479.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25476803.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36786474.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
620295.09 |
减:二、费用 | 30843708.55 |
1.管理人报酬 | 25771080.82 |
2.托管费 | 4295180.15 |
3.销售服务费 | 629410.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148016.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-209713485.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-209713485.2 |
一、收入: | -889895427.33 |
1.利息收入 | 4086556.71 |
存款利息收入 | 1747742.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-530146596.37 |
股票投资收益 | -572477772.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16711572.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25619602.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-364722988.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
887600.81 |
减:二、费用 | 74140875.85 |
1.管理人报酬 | 61798559.35 |
2.托管费 | 10299759.76 |
3.销售服务费 | 1755802.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 286709.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-964036303.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-964036303.18 |
一、收入: | -395377608.02 |
1.利息收入 | 3100768.63 |
存款利息收入 | 1162324.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-194871225.18 |
股票投资收益 | -218537528.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6614714.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17051589.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-204156691.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
549540.4 |
减:二、费用 | 37591793.22 |
1.管理人报酬 | 31268110.11 |
2.托管费 | 5211351.62 |
3.销售服务费 | 970197.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142113.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-432969401.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-432969401.24 |
一、收入: | -201301822.53 |
1.利息收入 | 29394696.85 |
存款利息收入 | 1772746.72 |
债券利息收入 | 26674958.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
470704789.96 |
股票投资收益 | 456984659.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9167663.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22887793.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-706532790.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5131481.16 |
减:二、费用 | 96812600.81 |
1.管理人报酬 | 67868799.53 |
2.托管费 | 11311466.58 |
3.销售服务费 | 4231645.11 |
4.交易费用 | 13105652.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 295023.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-298114423.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-298114423.34 |
一、收入: | 171356795.45 |
1.利息收入 | 15821565.79 |
存款利息收入 | 776948.2 |
债券利息收入 | 14932865.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
298592763.5 |
股票投资收益 | 279653148.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -733524.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19673139.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-146618224.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3560690.7 |
减:二、费用 | 46093212.79 |
1.管理人报酬 | 33609289.78 |
2.托管费 | 5601548.31 |
3.销售服务费 | 2620921.14 |
4.交易费用 | 4109034.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152413.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
125263582.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
125263582.66 |
一、收入: | 1181960356.3 |
1.利息收入 | 16165631.93 |
存款利息收入 | 1093544.65 |
债券利息收入 | 15048399.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
263684133.06 |
股票投资收益 | 253278667.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2134812.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12540278.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
897925734.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4184856.82 |
减:二、费用 | 52034498.6 |
1.管理人报酬 | 36829278.39 |
2.托管费 | 6138213.07 |
3.销售服务费 | 2961055.99 |
4.交易费用 | 5830721.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 275221.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1129925857.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1129925857.7 |
一、收入: | 437057640.44 |
1.利息收入 | 5358830.01 |
存款利息收入 | 455683.4 |
债券利息收入 | 4900971.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
99689662.28 |
股票投资收益 | 90375810.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -741126.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10054978.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
330704072.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1305075.71 |
减:二、费用 | 17450498.43 |
1.管理人报酬 | 11848983.81 |
2.托管费 | 1974830.67 |
3.销售服务费 | 641925.2 |
4.交易费用 | 2845133.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139623.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
419607142.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
419607142.01 |
一、收入: | 381042084.05 |
1.利息收入 | 6774741.93 |
存款利息收入 | 401550.44 |
债券利息收入 | 6335357.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
160065598.36 |
股票投资收益 | 153682032.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -478191.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6861758.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
213247546.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
954197.21 |
减:二、费用 | 22708973.36 |
1.管理人报酬 | 14839188.4 |
2.托管费 | 2473198.1 |
3.销售服务费 | 197621.9 |
4.交易费用 | 4934683.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 264280.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
358333110.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
358333110.69 |
一、收入: | 256248046.38 |
1.利息收入 | 3574996.33 |
存款利息收入 | 173589.44 |
债券利息收入 | 3389972.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
92807266.85 |
股票投资收益 | 88085460.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -276286.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4998092.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
159225670.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
640112.41 |
减:二、费用 | 12051119.25 |
1.管理人报酬 | 7422792.69 |
2.托管费 | 1237132.12 |
3.销售服务费 | 67325.3 |
4.交易费用 | 3186780.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137088.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
244196927.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
244196927.13 |
一、收入: | -178532070.92 |
1.利息收入 | 8650987.45 |
存款利息收入 | 673228.41 |
债券利息收入 | 7911352.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-85351667.39 |
股票投资收益 | -96056588.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -755991.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11460912.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-102568047.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
736656.56 |
减:二、费用 | 24366721.2 |
1.管理人报酬 | 15830220.92 |
2.托管费 | 2638370.21 |
3.销售服务费 | 304425.42 |
4.交易费用 | 5151050.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 442608.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-202898792.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-202898792.12 |
一、收入: | -47267554.73 |
1.利息收入 | 3862319.22 |
存款利息收入 | 322314.4 |
债券利息收入 | 3540004.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15656879.01 |
股票投资收益 | 7706141.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 161837.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7788899.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67294091.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
507338.96 |
减:二、费用 | 12298421.34 |
1.管理人报酬 | 7643016.57 |
2.托管费 | 1273836.08 |
3.销售服务费 | 154418.56 |
4.交易费用 | 3014673.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212435.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-59565976.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-59565976.07 |
一、收入: | 188572458.03 |
1.利息收入 | 5132400.8 |
存款利息收入 | 553313.59 |
债券利息收入 | 4579087.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
101271550.56 |
股票投资收益 | 95555674.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -600069.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6315945.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
81753601.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
414904.76 |
减:二、费用 | 15728640.54 |
1.管理人报酬 | 9544364.57 |
2.托管费 | 1590727.43 |
3.销售服务费 | 21.1 |
4.交易费用 | 4187685.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 405841.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
172843817.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
172843817.49 |
一、收入: | 80680664.94 |
1.利息收入 | 2017316.1 |
存款利息收入 | 264026.5 |
债券利息收入 | 1753289.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20274554.2 |
股票投资收益 | 16915738.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5572.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3353243.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58355351.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33442.83 |
减:二、费用 | 5738605.65 |
1.管理人报酬 | 3690061.62 |
2.托管费 | 615010.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1230836.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202696.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74942059.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74942059.29 |
一、收入: | -690827.88 |
1.利息收入 | 4412193.96 |
存款利息收入 | 778386.4 |
债券利息收入 | 3543141.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20354465.41 |
股票投资收益 | 19755764.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -143925.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 742626.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25627123.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
169636.74 |
减:二、费用 | 14944865.91 |
1.管理人报酬 | 6360498.23 |
2.托管费 | 1060083.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7117013.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 407271.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15635693.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15635693.79 |
一、收入: | -4959302.34 |
1.利息收入 | 2108755.14 |
存款利息收入 | 357478.43 |
债券利息收入 | 1734789.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1649961.96 |
股票投资收益 | -2144927.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -132923.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 627889.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5449966.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31870.97 |
减:二、费用 | 7007638.91 |
1.管理人报酬 | 2829186.2 |
2.托管费 | 471531.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3502909.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204012.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11966941.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11966941.25 |
一、收入: | 403266201.25 |
1.利息收入 | 6036039.12 |
存款利息收入 | 614977.04 |
债券利息收入 | 5421010.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
428515024.33 |
股票投资收益 | 421135648.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2233895.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2141820.0 |
股利收益 | 3003660.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32312165.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1027303.12 |
减:二、费用 | 20889986.14 |
1.管理人报酬 | 9643006.27 |
2.托管费 | 1607167.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9226304.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 413507.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
382376215.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
382376215.11 |
一、收入: | 381391714.46 |
1.利息收入 | 3897681.02 |
存款利息收入 | 312936.8 |
债券利息收入 | 3584744.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
423353609.21 |
股票投资收益 | 418347472.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 131206.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2141820.0 |
股利收益 | 2733110.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46652385.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
792809.69 |
减:二、费用 | 12929833.7 |
1.管理人报酬 | 6686279.8 |
2.托管费 | 1114379.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4913631.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215542.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
368461880.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
368461880.76 |
一、收入: | 272278933.66 |
1.利息收入 | 6017898.88 |
存款利息收入 | 896143.02 |
债券利息收入 | 5121755.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
344968830.94 |
股票投资收益 | 318269290.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28896835.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -10053060.0 |
股利收益 | 7855764.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-79204799.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
497002.97 |
减:二、费用 | 24275353.86 |
1.管理人报酬 | 15744007.66 |
2.托管费 | 2624001.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5375348.6 |
5.利息支出 | 77690.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 77690.76 |
6.其他费用 | 454305.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
248003579.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
248003579.8 |
一、收入: | 40424825.97 |
1.利息收入 | 2759182.44 |
存款利息收入 | 543700.13 |
债券利息收入 | 2215482.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
119539785.43 |
股票投资收益 | 106840212.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4016042.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2198640.0 |
股利收益 | 6484890.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-81944478.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70336.3 |
减:二、费用 | 11571338.81 |
1.管理人报酬 | 8350583.12 |
2.托管费 | 1391763.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1598604.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230387.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28853487.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28853487.16 |
一、收入: | 191038607.15 |
1.利息收入 | 8416566.38 |
存款利息收入 | 1275476.21 |
债券利息收入 | 6692811.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
136719291.18 |
股票投资收益 | 112584524.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5797127.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 7299300.0 |
股利收益 | 11038338.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45675109.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
227639.75 |
减:二、费用 | 24513767.67 |
1.管理人报酬 | 17337698.36 |
2.托管费 | 2889616.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3836322.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 450130.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
166524839.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
166524839.48 |
一、收入: | 88425274.13 |
1.利息收入 | 4766646.06 |
存款利息收入 | 552402.78 |
债券利息收入 | 4118157.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
149384057.64 |
股票投资收益 | 130488559.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3781547.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 7062360.0 |
股利收益 | 8051591.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65864910.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
139480.66 |
减:二、费用 | 13013648.55 |
1.管理人报酬 | 9039256.75 |
2.托管费 | 1506542.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2244386.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223462.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75411625.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75411625.58 |
一、收入: | 158044690.25 |
1.利息收入 | 12428545.21 |
存款利息收入 | 1210777.88 |
债券利息收入 | 11125941.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-135724659.81 |
股票投资收益 | -146708846.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2651783.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1396080.0 |
股利收益 | 6936323.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
281055048.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
285756.38 |
减:二、费用 | 28037982.91 |
1.管理人报酬 | 20260990.48 |
2.托管费 | 3376831.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3989901.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 410258.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
130006707.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
130006707.34 |
一、收入: | 81807341.53 |
1.利息收入 | 6587737.22 |
存款利息收入 | 862576.07 |
债券利息收入 | 5633335.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-98274652.42 |
股票投资收益 | -101884178.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 328796.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3280729.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
173297656.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
196600.23 |
减:二、费用 | 14769114.19 |
1.管理人报酬 | 10683752.86 |
2.托管费 | 1780625.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2115514.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189221.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67038227.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67038227.34 |
一、收入: | -282221015.43 |
1.利息收入 | 18186113.3 |
存款利息收入 | 4741077.81 |
债券利息收入 | 4535377.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-109291110.18 |
股票投资收益 | -120318429.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2513911.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8513407.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-192005161.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
889142.76 |
减:二、费用 | 35045122.83 |
1.管理人报酬 | 25329573.88 |
2.托管费 | 4221595.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5064370.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 429582.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-317266138.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-317266138.26 |
一、收入: | -60389334.6 |
1.利息收入 | 8334248.99 |
存款利息收入 | 3369893.86 |
债券利息收入 | 689819.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35777383.17 |
股票投资收益 | -42320269.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6542886.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33439120.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
492920.19 |
减:二、费用 | 17745118.92 |
1.管理人报酬 | 12733565.83 |
2.托管费 | 2122260.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2694752.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194539.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-78134453.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-78134453.52 |