名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.47 | 1.90% |
南方天天宝货币E | 0.4727 | 1.90% |
南方日添益货币F | 0.5284 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.58% | -2.95% | 0.25% | 0.19% | 8.60% | 0.91% | 7.43% | 10.47% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[指数型] | -7.35% | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
同类排名[指数型] |
120|2620 | 1364|3044 | 262|2994 | 283|2864 | 275|2667 | 164|2352 | 140|1925 | 99|1348 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.6654 | 1.6854 | 0.11% | |
2024-07-25 | 1.6636 | 1.6836 | -0.84% | |
2024-07-24 | 1.6777 | 1.6977 | 0.01% | |
2024-07-23 | 1.6775 | 1.6975 | -1.56% | |
2024-07-22 | 1.704 | 1.724 | -0.70% |
截至2024-06-30 南方中证小康产业ETF联接A期末总份额为1.37亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600547 | 山东黄金 | 0.00 | 0.22 | -- |
601601 | 中国太保 | 0.00 | 0.22 | -- |
601919 | 中远海控 | 0.00 | 0.14 | -- |
601607 | 上海医药 | 0.00 | 0.13 | -- |
600089 | 特变电工 | 0.00 | 0.12 | -- |
600188 | 兖矿能源 | 0.00 | 0.11 | -- |
600585 | 海螺水泥 | 0.00 | 0.08 | -- |
600346 | 恒力石化 | 0.00 | 0.08 | -- |
601800 | 中国交建 | 0.00 | 0.07 | -- |
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 0.06 | -- |