名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5406 | 2.03% |
南方收益宝货币C | 0.5405 | 2.03% |
南方薪金宝货币B | 0.5154 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.20% | -0.33% | -5.17% | -6.66% | -5.02% | -18.24% | -28.74% | -36.06% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
1308|2629 | 1793|2965 | 1603|2938 | 1630|2799 | 1290|2631 | 1415|2334 | 1274|1901 | 921|1288 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.8124 | 0.8124 | -0.91% | |
2024-07-01 | 0.8199 | 0.8199 | 0.54% | |
2024-06-30 | 0.8155 | 0.8155 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.8156 | 0.8156 | 0.01% | |
2024-06-27 | 0.8155 | 0.8155 | -1.45% |
截至2024-03-31 南方深证成份ETF联接A期末总份额为1.64亿份,相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.20亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 0.00 | 27.38 | 0.15% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 17.34 | 0.09% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 15.35 | 0.08% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 10.15 | 0.05% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 9.83 | 0.05% |
300059 | 东方财富 | 0.00 | 9.12 | 0.05% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 8.44 | 0.04% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 7.47 | 0.04% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 7.38 | 0.04% |
000725 | 京东方A | 1.00 | 7.23 | 0.04% |