名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.47 | 1.90% |
南方天天宝货币E | 0.4727 | 1.90% |
南方日添益货币F | 0.5284 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.39% | -3.85% | -2.53% | -4.39% | 7.59% | -11.74% | -24.29% | -38.73% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
同类排名[混合型] |
701|4164 | 2879|4454 | 1016|4431 | 1184|4332 | 613|4201 | 865|3852 | 980|3145 | 987|2055 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 0.8252 | 3.3582 | 0.73% | |
2024-07-25 | 0.8192 | 3.3522 | -0.88% | |
2024-07-24 | 0.8265 | 3.3595 | -0.55% | |
2024-07-23 | 0.8311 | 3.3641 | -1.99% | |
2024-07-22 | 0.848 | 3.381 | -1.19% |
截至2024-06-30 南方优选价值混合A期末总份额为10.55亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.18亿份,赎回数为0.26亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600941 | 中国移动 | 70.00 | 7525.00 | 8.26% |
600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 5873.96 | 6.45% |
000333 | 美的集团 | 70.00 | 4515.00 | 4.96% |
300408 | 三环集团 | 151.00 | 4424.99 | 4.86% |
600060 | 海信视像 | 150.00 | 3711.00 | 4.08% |
002475 | 立讯精密 | 90.00 | 3538.25 | 3.89% |
601899 | 紫金矿业 | 200.00 | 3514.00 | 3.86% |
300760 | 迈瑞医疗 | 12.00 | 3490.92 | 3.83% |
002371 | 北方华创 | 10.00 | 3198.90 | 3.51% |
601117 | 中国化学 | 350.00 | 2884.00 | 3.17% |