名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -113990074.52 |
1.利息收入 | 417375.65 |
存款利息收入 | 417375.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-75563288.09 |
股票投资收益 | -90883086.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 694661.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14625136.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38953440.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
109278.53 |
减:二、费用 | 17021765.7 |
1.管理人报酬 | 14316151.0 |
2.托管费 | 2386025.19 |
3.销售服务费 | 90450.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229135.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-131011840.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-131011840.22 |
一、收入: | 17929512.26 |
1.利息收入 | 267162.06 |
存款利息收入 | 267162.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10705099.15 |
股票投资收益 | -19375927.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 694661.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7976167.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28288951.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78497.39 |
减:二、费用 | 9860692.36 |
1.管理人报酬 | 8313470.44 |
2.托管费 | 1385578.45 |
3.销售服务费 | 47938.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113701.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8068819.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8068819.9 |
一、收入: | -359651177.3 |
1.利息收入 | 621024.21 |
存款利息收入 | 524496.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-275927205.79 |
股票投资收益 | -286393655.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1503816.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8962632.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-84476092.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131096.75 |
减:二、费用 | 21372293.77 |
1.管理人报酬 | 18041656.49 |
2.托管费 | 3006942.79 |
3.销售服务费 | 104259.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219417.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-381023471.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-381023471.07 |
一、收入: | -162853922.41 |
1.利息收入 | 320318.02 |
存款利息收入 | 256646.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-170345914.0 |
股票投资收益 | -178108924.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 589562.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7173448.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7097522.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74151.3 |
减:二、费用 | 10660939.52 |
1.管理人报酬 | 8999707.03 |
2.托管费 | 1499951.2 |
3.销售服务费 | 47492.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113776.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-173514861.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-173514861.93 |
一、收入: | -3985337.01 |
1.利息收入 | 1049152.92 |
存款利息收入 | 860203.37 |
债券利息收入 | 5264.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
311793748.13 |
股票投资收益 | 305589962.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1310999.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4892785.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-318074357.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1246119.44 |
减:二、费用 | 49044046.63 |
1.管理人报酬 | 24432835.84 |
2.托管费 | 4072139.34 |
3.销售服务费 | 134914.43 |
4.交易费用 | 20174433.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229704.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-53029383.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-53029383.64 |
一、收入: | 86627091.33 |
1.利息收入 | 583550.5 |
存款利息收入 | 424101.5 |
债券利息收入 | 2880.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
236371941.62 |
股票投资收益 | 230934572.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1310999.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4126369.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-151293112.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
964711.56 |
减:二、费用 | 24920203.64 |
1.管理人报酬 | 12614914.63 |
2.托管费 | 2102485.8 |
3.销售服务费 | 69240.31 |
4.交易费用 | 10019388.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114164.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61706887.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61706887.69 |
一、收入: | 863866174.29 |
1.利息收入 | 3958576.87 |
存款利息收入 | 726874.39 |
债券利息收入 | 1756164.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
661585530.21 |
股票投资收益 | 653635799.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -699404.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8649134.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
196583288.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1738779.01 |
减:二、费用 | 54416007.73 |
1.管理人报酬 | 27856251.25 |
2.托管费 | 4642708.6 |
3.销售服务费 | 148024.78 |
4.交易费用 | 21539512.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229500.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
809450166.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
809450166.56 |
一、收入: | 516128982.58 |
1.利息收入 | 2254534.14 |
存款利息收入 | 362939.42 |
债券利息收入 | 1316445.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
283670535.77 |
股票投资收益 | 277157301.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -49894.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6563128.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
229514562.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
689350.24 |
减:二、费用 | 26442761.59 |
1.管理人报酬 | 12002471.61 |
2.托管费 | 2000411.92 |
3.销售服务费 | 46594.04 |
4.交易费用 | 12274066.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119217.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
489686220.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
489686220.99 |
一、收入: | 595925433.85 |
1.利息收入 | 6180592.36 |
存款利息收入 | 713012.8 |
债券利息收入 | 2230911.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
350728286.74 |
股票投资收益 | 345941687.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 429092.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4357506.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
238241852.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
774702.37 |
减:二、费用 | 41797267.89 |
1.管理人报酬 | 19441663.16 |
2.托管费 | 3240277.12 |
3.销售服务费 | 11394.43 |
4.交易费用 | 18868936.88 |
5.利息支出 | 432.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 432.72 |
6.其他费用 | 234541.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
554128165.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
554128165.96 |
一、收入: | 304564186.28 |
1.利息收入 | 3027797.36 |
存款利息收入 | 422417.25 |
债券利息收入 | 1054676.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
145382376.23 |
股票投资收益 | 141789786.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3592589.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
155847020.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
306992.34 |
减:二、费用 | 22041020.52 |
1.管理人报酬 | 9303543.62 |
2.托管费 | 1550590.61 |
3.销售服务费 | 2057.4 |
4.交易费用 | 11065589.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119227.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
282523165.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
282523165.76 |
一、收入: | -335098899.42 |
1.利息收入 | 11028674.98 |
存款利息收入 | 1027390.46 |
债券利息收入 | 2336829.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-246844816.79 |
股票投资收益 | -255016747.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 612900.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7559030.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-99894634.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
611876.82 |
减:二、费用 | 50385703.19 |
1.管理人报酬 | 23161188.0 |
2.托管费 | 3860198.05 |
3.销售服务费 | 38.41 |
4.交易费用 | 22949769.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 414500.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-385484602.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-385484602.61 |
一、收入: | -85237605.81 |
1.利息收入 | 6006891.36 |
存款利息收入 | 379873.56 |
债券利息收入 | 1776355.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14686823.74 |
股票投资收益 | -22450112.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7763288.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-76828314.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
270641.07 |
减:二、费用 | 27927952.04 |
1.管理人报酬 | 11950316.64 |
2.托管费 | 1991719.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13780338.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205574.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-113165557.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-113165557.85 |
一、收入: | 290577292.72 |
1.利息收入 | 7164596.83 |
存款利息收入 | 1481304.73 |
债券利息收入 | 137315.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
243844963.39 |
股票投资收益 | 233192872.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10652091.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38611048.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
956684.48 |
减:二、费用 | 50113823.55 |
1.管理人报酬 | 20186620.54 |
2.托管费 | 3364436.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26148394.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 414371.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
240463469.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
240463469.17 |
一、收入: | 156202868.77 |
1.利息收入 | 1589414.69 |
存款利息收入 | 737776.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
106342132.85 |
股票投资收益 | 100769101.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5573031.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48039330.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
231990.35 |
减:二、费用 | 19433479.68 |
1.管理人报酬 | 7892105.37 |
2.托管费 | 1315350.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10023205.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202817.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
136769389.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
136769389.09 |
一、收入: | -183572779.86 |
1.利息收入 | 1560810.41 |
存款利息收入 | 1430254.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49356722.0 |
股票投资收益 | -52768564.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3411842.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-136342625.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
565756.87 |
减:二、费用 | 41764110.41 |
1.管理人报酬 | 14364390.77 |
2.托管费 | 2394065.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24596581.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 409073.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-225336890.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-225336890.27 |
一、收入: | -192237142.72 |
1.利息收入 | 742558.44 |
存款利息收入 | 742558.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-128714048.45 |
股票投资收益 | -130881273.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2167225.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-64507356.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
241703.94 |
减:二、费用 | 22071385.72 |
1.管理人报酬 | 7032292.09 |
2.托管费 | 1172048.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13658563.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208481.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-214308528.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-214308528.44 |
一、收入: | 817864932.77 |
1.利息收入 | 1950120.89 |
存款利息收入 | 1739012.27 |
债券利息收入 | 1475.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
804075119.24 |
股票投资收益 | 796281177.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7793901.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9246825.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2592867.32 |
减:二、费用 | 47706967.19 |
1.管理人报酬 | 19247036.75 |
2.托管费 | 3207839.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24846354.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 405736.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
770157965.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
770157965.58 |
一、收入: | 604919775.93 |
1.利息收入 | 1139681.45 |
存款利息收入 | 930048.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
647563867.88 |
股票投资收益 | 640091875.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7471992.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45730627.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1946854.51 |
减:二、费用 | 21956550.75 |
1.管理人报酬 | 11722969.96 |
2.托管费 | 1953828.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8080346.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199406.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
582963225.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
582963225.18 |
一、收入: | 428827801.68 |
1.利息收入 | 3880589.3 |
存款利息收入 | 2442572.18 |
债券利息收入 | 70325.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
503704058.46 |
股票投资收益 | 486012729.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1827754.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15863574.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-79894515.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1137668.94 |
减:二、费用 | 35395616.82 |
1.管理人报酬 | 22554910.75 |
2.托管费 | 3759151.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8664975.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 416578.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
393432184.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
393432184.86 |
一、收入: | 16307707.14 |
1.利息收入 | 2776720.37 |
存款利息收入 | 1669330.56 |
债券利息收入 | 59601.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
150333606.65 |
股票投资收益 | 138420975.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 375374.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11537256.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-137249733.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
447114.06 |
减:二、费用 | 16486627.2 |
1.管理人报酬 | 12029552.33 |
2.托管费 | 2004925.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2242879.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209269.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-178920.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-178920.06 |
一、收入: | 245865916.03 |
1.利息收入 | 7368280.52 |
存款利息收入 | 3019731.71 |
债券利息收入 | 7465.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
189931946.07 |
股票投资收益 | 168053188.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 485304.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21393453.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47317955.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1247733.66 |
减:二、费用 | 35790763.86 |
1.管理人报酬 | 25619029.18 |
2.托管费 | 4269838.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5490875.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 411021.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
210075152.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
210075152.17 |
一、收入: | 83178391.21 |
1.利息收入 | 3712969.69 |
存款利息收入 | 1418814.72 |
债券利息收入 | 2390.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
190750883.25 |
股票投资收益 | 175389744.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 345405.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15015734.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-112159593.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
874131.75 |
减:二、费用 | 19592600.47 |
1.管理人报酬 | 13858882.1 |
2.托管费 | 2309813.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3222190.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201714.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63585790.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63585790.74 |
一、收入: | 251815366.05 |
1.利息收入 | 3064658.58 |
存款利息收入 | 2464587.39 |
债券利息收入 | 13305.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-267061954.48 |
股票投资收益 | -278522611.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11460656.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
515059649.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
753012.13 |
减:二、费用 | 36664849.72 |
1.管理人报酬 | 26361406.46 |
2.托管费 | 4393567.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5497322.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 412553.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
215150516.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
215150516.33 |
一、收入: | 124306472.19 |
1.利息收入 | 1963020.28 |
存款利息收入 | 1537468.28 |
债券利息收入 | 1702.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-188276428.13 |
股票投资收益 | -192146622.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3870194.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
310013083.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
606796.11 |
减:二、费用 | 19779257.73 |
1.管理人报酬 | 13941615.15 |
2.托管费 | 2323602.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3307615.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206424.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104527214.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104527214.46 |
一、收入: | -683037045.79 |
1.利息收入 | 11267165.28 |
存款利息收入 | 4358022.44 |
债券利息收入 | 26815.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-152770957.77 |
股票投资收益 | -177212326.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 625241.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23816127.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-543096372.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1563118.97 |
减:二、费用 | 55742372.3 |
1.管理人报酬 | 39159775.56 |
2.托管费 | 6526629.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9635672.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 420294.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-738779418.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-738779418.09 |
一、收入: | -223450376.99 |
1.利息收入 | 6417899.06 |
存款利息收入 | 2206799.53 |
债券利息收入 | 8297.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42749875.59 |
股票投资收益 | -61746335.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18996459.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-188162208.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1043807.78 |
减:二、费用 | 30143190.94 |
1.管理人报酬 | 20675660.21 |
2.托管费 | 3445943.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5808932.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212654.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-253593567.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-253593567.93 |
一、收入: | 308190723.88 |
1.利息收入 | 2082725.83 |
存款利息收入 | 2044949.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
144122616.81 |
股票投资收益 | 139002309.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5120307.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
161106285.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
879095.79 |
减:二、费用 | 29629379.41 |
1.管理人报酬 | 18520275.43 |
2.托管费 | 3086712.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7612124.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 410266.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
278561344.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
278561344.47 |
一、收入: | -95474543.06 |
1.利息收入 | 883446.73 |
存款利息收入 | 845670.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31799627.92 |
股票投资收益 | 28495774.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3303853.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-128263105.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105487.48 |
减:二、费用 | 9178824.65 |
1.管理人报酬 | 5913736.22 |
2.托管费 | 985622.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2096183.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183282.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-104653367.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-104653367.71 |
一、收入: | 299352927.02 |
1.利息收入 | 1876576.87 |
存款利息收入 | 439529.02 |
债券利息收入 | 1437047.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
226499159.44 |
股票投资收益 | 223741510.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -681360.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3439008.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
70143217.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
833972.76 |
减:二、费用 | 15761596.99 |
1.管理人报酬 | 7767098.38 |
2.托管费 | 1294516.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6330694.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 369288.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
283591330.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
283591330.03 |
一、收入: | 213913465.28 |
1.利息收入 | 1399701.18 |
存款利息收入 | 210757.44 |
债券利息收入 | 1188943.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
121332108.63 |
股票投资收益 | 118939844.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -367050.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2759313.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
90619405.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
562249.58 |
减:二、费用 | 8506328.41 |
1.管理人报酬 | 4050678.26 |
2.托管费 | 675113.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3585433.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195103.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
205407136.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
205407136.87 |
一、收入: | -43202264.25 |
1.利息收入 | 4349445.66 |
存款利息收入 | 2593660.63 |
债券利息收入 | 1755785.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25699062.96 |
股票投资收益 | -26446842.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 747779.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22462796.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
610149.42 |
减:二、费用 | 12589198.03 |
1.管理人报酬 | 7302244.81 |
2.托管费 | 1217040.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3820846.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 249065.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55791462.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55791462.28 |