名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
南方优选价值混合A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 0.291 |
2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.331 |
2020 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.13 |
2017 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 0.27 |
2017 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 0.185 |
2016 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.606 |
2015 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 0.2 |
2011 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.08 |
2010 | 2010-08-05 | 2010-08-05 | 2010-08-06 | 0.1 |
2010 | 2010-04-01 | 2010-04-01 | 2010-04-02 | 0.12 |
2009 | 2009-07-28 | 2009-07-28 | 2009-07-29 | 0.1 |
2009 | 2009-04-22 | 2009-04-22 | 2009-04-23 | 0.12 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |