名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -122311042.14 |
1.利息收入 | 1258375.19 |
存款利息收入 | 641643.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7830250.8 |
股票投资收益 | -18586963.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1999748.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8756963.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-115745737.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6570.94 |
减:二、费用 | 16808781.91 |
1.管理人报酬 | 14211269.65 |
2.托管费 | 2368545.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228934.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-139119824.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-139119824.05 |
一、收入: | -7564775.77 |
1.利息收入 | 438225.9 |
存款利息收入 | 335475.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25140149.7 |
股票投资收益 | 19058505.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 349670.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5731973.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33147191.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4039.95 |
减:二、费用 | 9646551.47 |
1.管理人报酬 | 8171098.27 |
2.托管费 | 1361849.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113586.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17211327.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17211327.24 |
一、收入: | -230549360.5 |
1.利息收入 | 1101104.87 |
存款利息收入 | 902502.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-96574947.11 |
股票投资收益 | -105632365.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 929717.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8127700.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-135107304.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31785.93 |
减:二、费用 | 20432695.22 |
1.管理人报酬 | 17325862.98 |
2.托管费 | 2887643.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219186.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-250982055.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-250982055.72 |
一、收入: | -124134410.01 |
1.利息收入 | 502417.91 |
存款利息收入 | 502417.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-94369115.32 |
股票投资收益 | -100156981.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 348204.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5439661.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30280356.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12643.77 |
减:二、费用 | 10368878.11 |
1.管理人报酬 | 8790034.08 |
2.托管费 | 1465005.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113838.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-134503288.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-134503288.12 |
一、收入: | -79471296.34 |
1.利息收入 | 3061448.45 |
存款利息收入 | 729388.11 |
债券利息收入 | 2240601.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
497079485.57 |
股票投资收益 | 487517334.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2770621.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6791529.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-579970958.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
358728.45 |
减:二、费用 | 37986432.12 |
1.管理人报酬 | 24619477.13 |
2.托管费 | 4103246.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9033874.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229806.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-117457728.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-117457728.46 |
一、收入: | 72277558.38 |
1.利息收入 | 1756339.14 |
存款利息收入 | 423764.69 |
债券利息收入 | 1257860.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
358156369.34 |
股票投资收益 | 352978877.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5177491.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-287790646.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
155496.77 |
减:二、费用 | 20498633.8 |
1.管理人报酬 | 13588754.39 |
2.托管费 | 2264792.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4530726.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114352.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51778924.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51778924.58 |
一、收入: | 987242772.37 |
1.利息收入 | 4030924.98 |
存款利息收入 | 817444.33 |
债券利息收入 | 3183373.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
661265886.4 |
股票投资收益 | 650715919.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1090407.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11640374.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
321728435.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
217525.46 |
减:二、费用 | 47188358.16 |
1.管理人报酬 | 32474958.13 |
2.托管费 | 5412492.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9071322.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229581.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
940054414.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
940054414.21 |
一、收入: | 596815411.93 |
1.利息收入 | 2483051.66 |
存款利息收入 | 703724.59 |
债券利息收入 | 1774977.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
241292502.07 |
股票投资收益 | 233128542.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -200784.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8364744.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
352971409.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68448.93 |
减:二、费用 | 23741492.32 |
1.管理人报酬 | 15848958.1 |
2.托管费 | 2641492.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5131912.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119128.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
573073919.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
573073919.61 |
一、收入: | 836676483.92 |
1.利息收入 | 5046828.44 |
存款利息收入 | 1636641.85 |
债券利息收入 | 3410186.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
441708812.42 |
股票投资收益 | 423719833.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 334094.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17654884.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
389737099.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
183744.03 |
减:二、费用 | 45175966.39 |
1.管理人报酬 | 31119616.04 |
2.托管费 | 5186602.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8635233.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234500.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
791500517.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
791500517.53 |
一、收入: | 449519943.66 |
1.利息收入 | 2736412.76 |
存款利息收入 | 1109630.7 |
债券利息收入 | 1626782.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
186530580.71 |
股票投资收益 | 174525567.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 476468.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11528545.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
260096383.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
156566.87 |
减:二、费用 | 22545959.7 |
1.管理人报酬 | 15135973.0 |
2.托管费 | 2522662.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4767949.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119362.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
426973983.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
426973983.96 |
一、收入: | -317267939.35 |
1.利息收入 | 7740912.02 |
存款利息收入 | 3979389.63 |
债券利息收入 | 3081016.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11273079.61 |
股票投资收益 | -5408533.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 842269.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15839342.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-336356050.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74119.96 |
减:二、费用 | 46663260.97 |
1.管理人报酬 | 32241875.82 |
2.托管费 | 5373646.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8632899.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 414801.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-363931200.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-363931200.32 |
一、收入: | -67813240.54 |
1.利息收入 | 4574397.75 |
存款利息收入 | 1812260.54 |
债券利息收入 | 2311660.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
122511237.41 |
股票投资收益 | 108474116.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14037120.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-194958502.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59626.98 |
减:二、费用 | 25344119.59 |
1.管理人报酬 | 17044877.05 |
2.托管费 | 2840812.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5252551.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205864.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-93157360.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-93157360.13 |
一、收入: | 553028826.83 |
1.利息收入 | 10791455.62 |
存款利息收入 | 3192247.19 |
债券利息收入 | 166060.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
231246440.26 |
股票投资收益 | 204608709.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26637730.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
310722245.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
268685.88 |
减:二、费用 | 53895194.15 |
1.管理人报酬 | 34544397.91 |
2.托管费 | 5757399.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13178525.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 414871.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
499133632.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
499133632.68 |
一、收入: | 307870006.23 |
1.利息收入 | 4930142.3 |
存款利息收入 | 1908958.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
83293875.61 |
股票投资收益 | 72750332.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10543542.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
219526875.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
119112.56 |
减:二、费用 | 26437303.93 |
1.管理人报酬 | 16944650.05 |
2.托管费 | 2824108.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6460566.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207979.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
281432702.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
281432702.3 |
一、收入: | -250541639.01 |
1.利息收入 | 5285275.59 |
存款利息收入 | 4857251.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-164650836.36 |
股票投资收益 | -174409710.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9758874.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-91557938.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
381860.5 |
减:二、费用 | 56828291.51 |
1.管理人报酬 | 32819385.98 |
2.托管费 | 5469897.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18128114.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 410893.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-307369930.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-307369930.52 |
一、收入: | -212201139.37 |
1.利息收入 | 2470532.52 |
存款利息收入 | 2299145.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-307272509.53 |
股票投资收益 | -314279436.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7006926.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
92524901.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75935.78 |
减:二、费用 | 29538234.8 |
1.管理人报酬 | 16429292.97 |
2.托管费 | 2738215.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10161712.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209014.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-241739374.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-241739374.17 |
一、收入: | 1961847903.6 |
1.利息收入 | 7866858.05 |
存款利息收入 | 4586568.29 |
债券利息收入 | 2909414.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2229385427.66 |
股票投资收益 | 2217305340.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2050381.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10029706.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-277955152.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2550770.47 |
减:二、费用 | 92920408.57 |
1.管理人报酬 | 52076454.85 |
2.托管费 | 8679409.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 31749046.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 415498.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1868927495.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1868927495.03 |
一、收入: | 2414361590.13 |
1.利息收入 | 4590202.65 |
存款利息收入 | 1514028.91 |
债券利息收入 | 2751523.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2016638143.82 |
股票投资收益 | 2010896423.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -270760.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6012480.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
391417139.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1716103.97 |
减:二、费用 | 59087338.78 |
1.管理人报酬 | 32803114.67 |
2.托管费 | 5467185.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20611967.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205071.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2355274251.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2355274251.35 |
一、收入: | 194675288.77 |
1.利息收入 | 14274433.53 |
存款利息收入 | 3698551.49 |
债券利息收入 | 8532583.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-728942907.23 |
股票投资收益 | -743380298.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1475773.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15913164.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
909166876.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
176886.18 |
减:二、费用 | 89858110.11 |
1.管理人报酬 | 51964123.61 |
2.托管费 | 8660687.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 28807509.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 425790.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104817178.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104817178.66 |
一、收入: | -368039205.32 |
1.利息收入 | 6013559.75 |
存款利息收入 | 2245178.64 |
债券利息收入 | 3547344.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1020700287.4 |
股票投资收益 | -1031533887.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1598873.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12432473.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
646568787.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78734.8 |
减:二、费用 | 46132111.9 |
1.管理人报酬 | 26028977.44 |
2.托管费 | 4338162.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15549418.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215553.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-414171317.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-414171317.22 |
一、收入: | -273163954.94 |
1.利息收入 | 2889876.12 |
存款利息收入 | 1969459.36 |
债券利息收入 | 792635.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-709797963.54 |
股票投资收益 | -756037821.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8005185.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38234672.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
432783324.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
960807.72 |
减:二、费用 | 88575344.99 |
1.管理人报酬 | 65654054.42 |
2.托管费 | 10942342.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11558653.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 420294.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-361739299.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-361739299.93 |
一、收入: | -1002090622.55 |
1.利息收入 | 1199143.97 |
存款利息收入 | 957253.71 |
债券利息收入 | 218191.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-677451565.83 |
股票投资收益 | -687119291.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9667726.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-326207191.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
368991.12 |
减:二、费用 | 48124682.7 |
1.管理人报酬 | 34990499.01 |
2.托管费 | 5831749.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7091264.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211169.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1050215305.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1050215305.25 |
一、收入: | 555259697.03 |
1.利息收入 | 2578472.11 |
存款利息收入 | 2291810.67 |
债券利息收入 | 286661.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-506109200.37 |
股票投资收益 | -566440373.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 474729.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59856443.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1058314544.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
475881.25 |
减:二、费用 | 104189500.06 |
1.管理人报酬 | 77568478.6 |
2.托管费 | 12928079.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13258267.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 434674.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
451070196.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
451070196.97 |
一、收入: | 474317009.08 |
1.利息收入 | 1279072.61 |
存款利息收入 | 1240767.82 |
债券利息收入 | 38304.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-416544748.22 |
股票投资收益 | -441030751.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24486003.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
889240595.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
342088.91 |
减:二、费用 | 55610362.83 |
1.管理人报酬 | 40290671.19 |
2.托管费 | 6715111.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8379889.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224689.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
418706646.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
418706646.25 |
一、收入: | -1877392211.13 |
1.利息收入 | 4995400.31 |
存款利息收入 | 4017023.69 |
债券利息收入 | 978376.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
493201356.73 |
股票投资收益 | 424311176.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 131312.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68758866.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2376689309.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1100341.19 |
减:二、费用 | 151512000.07 |
1.管理人报酬 | 101681727.68 |
2.托管费 | 16946954.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32430305.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 453012.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2028904211.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2028904211.2 |
一、收入: | 455733761.52 |
1.利息收入 | 3425896.68 |
存款利息收入 | 2447520.06 |
债券利息收入 | 978376.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
677483928.23 |
股票投资收益 | 620332600.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 131312.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57020014.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-225853048.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
676985.57 |
减:二、费用 | 86418790.74 |
1.管理人报酬 | 53356720.95 |
2.托管费 | 8892786.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23941336.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227946.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
369314970.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
369314970.78 |
一、收入: | 142488128.6 |
1.利息收入 | 10085947.04 |
存款利息收入 | 4453997.36 |
债券利息收入 | 5517578.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
405348054.89 |
股票投资收益 | 363636502.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -377900.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 42089452.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-273188217.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
242344.03 |
减:二、费用 | 138969573.82 |
1.管理人报酬 | 92523003.59 |
2.托管费 | 15420500.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30578263.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 447806.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3518554.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3518554.78 |
一、收入: | -1067649282.64 |
1.利息收入 | 7035134.57 |
存款利息收入 | 3489699.95 |
债券利息收入 | 3431063.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
483318388.47 |
股票投资收益 | 458958806.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -295000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24654581.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1558166596.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
163790.84 |
减:二、费用 | 71565070.34 |
1.管理人报酬 | 47135551.05 |
2.托管费 | 7855925.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16344928.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228665.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1139214352.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1139214352.98 |
一、收入: | 3277456622.6 |
1.利息收入 | 26909652.78 |
存款利息收入 | 8993907.34 |
债券利息收入 | 17915745.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
609904691.91 |
股票投资收益 | 560205106.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3434129.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 53133715.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2638997583.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1644694.29 |
减:二、费用 | 156601499.07 |
1.管理人报酬 | 101701436.93 |
2.托管费 | 16950239.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 37257894.87 |
5.利息支出 | 235357.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 235357.07 |
6.其他费用 | 456570.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3120855123.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3120855123.53 |
一、收入: | 2244598573.93 |
1.利息收入 | 16462808.7 |
存款利息收入 | 3657264.94 |
债券利息收入 | 12805543.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-470691647.38 |
股票投资收益 | -500304945.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2603992.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27009304.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2697935487.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
891924.85 |
减:二、费用 | 84123754.27 |
1.管理人报酬 | 49531623.64 |
2.托管费 | 8255270.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26101283.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235576.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2160474819.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2160474819.66 |
一、收入: | -8261746231.77 |
1.利息收入 | 29494522.77 |
存款利息收入 | 10314093.43 |
债券利息收入 | 19027487.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4958923101.0 |
股票投资收益 | -5007249867.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2312244.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2765179.1 |
股利收益 | 48779700.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3336745674.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4428021.02 |
减:二、费用 | 304415174.08 |
1.管理人报酬 | 143247512.76 |
2.托管费 | 23874585.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 134869758.5 |
5.利息支出 | 1929363.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1929363.22 |
6.其他费用 | 493954.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8566161405.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8566161405.85 |
一、收入: | -5413352760.95 |
1.利息收入 | 18744239.58 |
存款利息收入 | 7908536.46 |
债券利息收入 | 10704765.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1879462027.03 |
股票投资收益 | -1912427816.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2203444.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2584796.35 |
股利收益 | 33617141.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3555937402.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3302429.15 |
减:二、费用 | 222654524.92 |
1.管理人报酬 | 90844459.52 |
2.托管费 | 15140743.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 114490524.15 |
5.利息支出 | 1929363.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1929363.22 |
6.其他费用 | 249434.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5636007285.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5636007285.87 |
一、收入: | 563133213.44 |
1.利息收入 | 5665833.68 |
存款利息收入 | 3627621.53 |
债券利息收入 | 1514459.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60761254.93 |
股票投资收益 | 61987152.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1225897.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
496706124.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 42102096.79 |
1.管理人报酬 | 14357273.0 |
2.托管费 | 2392878.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24922867.07 |
5.利息支出 | 318079.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 318079.4 |
6.其他费用 | 110998.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
521031116.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
521031116.65 |