长城积极增利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-658224.33元 |
| 本期利润 |
43180.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2154100.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2803元 |
| 期末基金资产净值 |
10055265.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-479098.52元 |
| 本期利润 |
295813.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2516775.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3025元 |
| 期末基金资产净值 |
11145284.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4635459.83元 |
| 本期利润 |
-5370870.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2657267.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3043元 |
| 期末基金资产净值 |
11390252.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3741525.79元 |
| 本期利润 |
-4084928.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9204343.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4475元 |
| 期末基金资产净值 |
29915723.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1344100.46元 |
| 本期利润 |
793470.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12159947.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5351元 |
| 期末基金资产净值 |
35252619.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
600447.51元 |
| 本期利润 |
316179.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4697449.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4624元 |
| 期末基金资产净值 |
15199574.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1497741.55元 |
| 本期利润 |
1438220.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16502671.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4049元 |
| 期末基金资产净值 |
60354968.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
685688.55元 |
| 本期利润 |
485010.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4117181.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3347元 |
| 期末基金资产净值 |
17409953.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
781130.95元 |
| 本期利润 |
1105784.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4633806.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2839元 |
| 期末基金资产净值 |
22373938.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
453602.51元 |
| 本期利润 |
677624.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5094818.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2654元 |
| 期末基金资产净值 |
25847860.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13420850.22元 |
| 本期利润 |
22929518.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18136705.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.248元 |
| 期末基金资产净值 |
97402992.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6013693.94元 |
| 本期利润 |
14625574.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93283134.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2303元 |
| 期末基金资产净值 |
531020112.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11877977.73元 |
| 本期利润 |
5648864.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92813683.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2156元 |
| 期末基金资产净值 |
549090579.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7061620.72元 |
| 本期利润 |
4250966.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105542457.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2051元 |
| 期末基金资产净值 |
655166183.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62275017.53元 |
| 本期利润 |
35323703.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170267278.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1951元 |
| 期末基金资产净值 |
1106834202.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27294212.63元 |
| 本期利润 |
27011569.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
443994217.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2351元 |
| 期末基金资产净值 |
2516303317.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52298392.86元 |
| 本期利润 |
67813075.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194626339.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2156元 |
| 期末基金资产净值 |
1181487840.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24607977.76元 |
| 本期利润 |
22811238.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54490999.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1798元 |
| 期末基金资产净值 |
376916400.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51477071.95元 |
| 本期利润 |
76758863.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69007175.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1545元 |
| 期末基金资产净值 |
550185233.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4006212.93元 |
| 本期利润 |
12157142.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17956730.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
352371372.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7283436.71元 |
| 本期利润 |
3582082.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1192585.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
73973472.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6152739.33元 |
| 本期利润 |
4597973.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8389349.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0961元 |
| 期末基金资产净值 |
96870424.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10265902.35元 |
| 本期利润 |
23718403.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5605375.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0455元 |
| 期末基金资产净值 |
132013888.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91769.92元 |
| 本期利润 |
20213190.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5038939.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
291939450.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3211084.39元 |
| 本期利润 |
-11432460.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10976540.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
245495986.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3461509.23元 |
| 本期利润 |
1734999.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
269747.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
400970209.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
