| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
| 长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
| 长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
| 长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
| 长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
| 长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 103.58 | -78.23 | -75.53% | -128.24 | -123.80% | 1.19 | 1.15% |
| 2023-06-30 | 182.06 | -45.30 | -24.88% | -112.17 | -61.61% | 1.27 | 0.70% |
| 2022-12-31 | -1219.50 | -58.58 | 4.80% | -861.17 | 70.62% | 0.56 | -0.05% |
| 2022-06-30 | -675.18 | -50.89 | 7.54% | -553.38 | 81.96% | 0.59 | -0.09% |
| 2021-12-31 | 611.49 | 197.85 | 32.36% | 395.65 | 64.70% | 0.19 | 0.03% |
| 2021-06-30 | 214.83 | 174.86 | 81.39% | 101.05 | 47.04% | 0.13 | 0.06% |
| 2020-12-31 | 1136.71 | 86.59 | 7.62% | 923.22 | 81.22% | 16.67 | 1.47% |
| 2020-06-30 | 457.86 | -217.37 | -47.47% | 853.80 | 186.48% | 17.81 | 3.89% |
| 2019-12-31 | 5604.40 | -0.28 | -0.01% | -84.71 | -1.51% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2906.62 | -- | -- | -26.70 | -0.92% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5715.88 | -- | -- | -1706.39 | -29.85% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3542.62 | -- | -- | -750.38 | -21.18% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6868.29 | -- | -- | -5607.65 | -81.65% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 4233.84 | -- | -- | -3095.13 | -73.10% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 15189.01 | -- | -- | 193.94 | 1.28% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 11289.09 | -- | -- | 389.63 | 3.45% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 28694.71 | 6340.50 | 22.10% | 2804.50 | 9.77% | 86.30 | 0.30% |
| 2015-06-30 | 10739.39 | 5301.93 | 49.37% | 467.71 | 4.36% | 61.98 | 0.58% |
| 2014-12-31 | 24278.04 | 2775.78 | 11.43% | 10939.21 | 45.06% | 4.26 | 0.02% |
| 2014-06-30 | 3481.85 | -14.45 | -0.41% | 94.62 | 2.72% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 1601.24 | -94.45 | -5.90% | 1405.25 | 87.76% | 0.33 | 0.02% |
| 2013-06-30 | 1722.68 | -59.02 | -3.43% | 1437.56 | 83.45% | 0.33 | 0.02% |
| 2012-12-31 | 6528.80 | -102.43 | -1.57% | 1446.78 | 22.16% | 7.62 | 0.12% |
| 2012-06-30 | 5195.08 | -69.79 | -1.34% | -778.87 | -14.99% | 3.72 | 0.07% |
| 2011-12-31 | -1844.24 | -335.61 | 18.20% | -2192.04 | 118.86% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 588.90 | -- | -- | -67.17 | -11.41% | -- | -- |
