长城积极增利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 3 月 4 日
送出日期:2024 年 3 月 29 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 长城积极增利债券 基金代码 200013
下属基金简称 长城积极增利债券 A 下属基金代码 200013
下属基金简称 长城积极增利债券 C 下属基金代码 200113
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司
基金合同生效日 2011 年 4 月 12 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2020 年 7 月 20 日
基金经理 魏建 基金经理的日期
证券从业日期 2008 年 7 月 14 日
开始担任本基金 2020 年 9 月 1 日
基金经理 张勇 基金经理的日期
证券从业日期 2003 年 12 月 15 日
基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金
其他 份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人,或连续 20 个工作日基
金资产净值低于 5000 万元,基金管理人应当向中国证监会说明出现上
述情况的原因并提出解决方案。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。
投资目标 本基金将在控制组合风险和保持资产流动性的前提下,力争获得超越业
绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的债券、股票(包括中小板与创业板)、权证及法律、法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于国债、央行票据、金
投资范围 融债、公司债、企业债、分离交易可转债、可转换债券、短期融资券、资
产支持证券、债券回购以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它固
定收益类金融工具及其衍生工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权
证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因
可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离
交易可转债所产生的权证等,以及法律法规或监管机构允许基金投资的
其他权益类金融工具。
本基金的投资组合比例为:债券等固定收益类资产投资比例不低于基金
资产净值的 80%,其中非政策性金融债、公司债、企业债、分离交易可转
债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券等信用类固定收益品种(国
债、央行票据、政策性金融债及法律法规或中国证监会认定的其他准政府
信用债除外)的投资比例不低于基金资产净值 的 30%;股票等权益类资
产投资比例不高于基金资产净值的 20%;现金或者到期日在 1 年以内的
政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括
结算 备付金、存出保证金、应收申购款。
本基金将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置,通过综合分
主要投资策略 析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供
求关系,主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调整固定收益类资产的
平均久期及债券资产配置。
业绩比较基准 中债综合财富指数
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混
风险收益特征 合型基金,高于货币市场基金。本基金为中低风险、中低收益的基金产
品。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率,不按整个自然年度进行折算。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
长城积极增利债券 A
费用类型 份额(S)或金额(M)/持 收费方式/费率 备注
有期限(N)
M< 50 万元 0.8% 非养老金客户
申购费(前收费) 50 万元≤M< 200 万元 0.5% 非养老金客户
200 万元≤M< 500 万元 0.3% 非养老金客户
500 万元≤M 1000 元/笔 非养老金客户
M< 50 万元 0.16% 养老金客户
50 万元≤M< 200 万元 0.1% 养老金客户
200 万元≤M< 500 万元 0.06% 养老金客户
500 万元≤M 1000 元/笔 养老金客户
N< 7 天 1.5% 场外份额
赎回费 7 天≤ N< 365 天 0.1% 场外份额
1 年≤ N< 2 年 0.05% 场外份额
2 年≤ N 0% 场外份额
长城积极增利债券 C
费用类型 份额(S)或金额(M)/持 收费方式/费率 备注
有期限(N)
申购费(前收费) 本基金 C 类份额不收取申 -
购费用
N< 7 天 1.5% 场外份额
赎回费 7 天≤ N< 30 天 0.1% 场外份额
30 天≤ N 0% 场外份额
注:投资者多次认/申购,认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.65%
托管费 0.20%
销售服务费 长城积极增利债券 A 0.00%
长城积极增利债券 C 0.40%
基金财产拨划支付的银行费用、基金合同生效后的信息披
露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后与基
其他费用 金有关的会计师费和律师费、基金的证券交易费用以及依
法可以在基金财产中列支的其他费用,由基金托管人根据
其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,
列入或摊入当期基金费用。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金面临的投资风险主要包括以下几个:
1、市场风险
2、信用风险
3、流动性风险
4、操作风险
5、模型风险
6、法律/合同风险
7、通货膨胀风险
8、不可抗力风险
注:详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节,充分了解本基金争议处理的相关事项。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话:400-8868-666]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
暂无。
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