长城岁岁金债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13189824.46元 |
| 本期利润 |
13189824.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12262995.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.073元 |
| 期末基金资产净值 |
173021272.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8348517.87元 |
| 本期利润 |
8348517.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10779213.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0642元 |
| 期末基金资产净值 |
171537490.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23662176.39元 |
| 本期利润 |
23662176.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18522299.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
589619743.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7743884.12元 |
| 本期利润 |
7743884.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2604007.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
573701450.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
