长城岁岁金债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
177035005.06 |
| 结算备付金 |
145025.43 |
| 存出保证金 |
4349.94 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7437.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177191817.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
622817.69 |
| 应付托管费 |
190305.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1683.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67512.67 |
| 负债合计 |
887956.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160758277.1 |
| 所有者权益合计 |
176303860.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
177191817.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78735.32 |
| 结算备付金 |
1088580.81 |
| 存出保证金 |
4471.4 |
| 交易性金融资产 |
228734546.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
228734546.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9595822.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239502156.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65686708.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
542148.74 |
| 应付托管费 |
165656.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1683.0 |
| 应付利息 |
18714.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
66480883.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160758277.1 |
| 所有者权益合计 |
173021272.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
239502156.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8292517.47 |
| 结算备付金 |
1691865.91 |
| 存出保证金 |
6486.26 |
| 交易性金融资产 |
246729825.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
246729825.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6396520.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263117214.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82961772.62 |
| 应付证券清算款 |
8227228.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
229030.18 |
| 应付托管费 |
69981.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1683.0 |
| 应付利息 |
4708.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74630.72 |
| 负债合计 |
91579724.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160758277.1 |
| 所有者权益合计 |
171537490.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
263117214.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150415087.47 |
| 结算备付金 |
825545.7 |
| 存出保证金 |
14853.86 |
| 交易性金融资产 |
240162794.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240162794.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
227901021.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11229121.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
630548425.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38114860.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1948209.12 |
| 应付托管费 |
595286.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1683.0 |
| 应付利息 |
3338.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.0 |
| 负债合计 |
40928682.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
571097443.89 |
| 所有者权益合计 |
589619743.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
630548425.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219002.98 |
| 结算备付金 |
1520882.06 |
| 存出保证金 |
8568.45 |
| 交易性金融资产 |
682540504.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
682540504.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
148700703.05 |
| 应收证券清算款 |
9580312.25 |
| 应收利息 |
16296261.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
858866234.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
283386264.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
894585.79 |
| 应付托管费 |
273345.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
434171.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156838.66 |
| 负债合计 |
285164784.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
571097443.89 |
| 所有者权益合计 |
573701450.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
858866234.98 |
