长城稳健成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10433548.0元 |
| 本期利润 |
-12292236.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25232572.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6145元 |
| 期末基金资产净值 |
51885332.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
660280.15元 |
| 本期利润 |
288117.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39429710.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9052元 |
| 期末基金资产净值 |
67706636.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28425975.96元 |
| 本期利润 |
-28664182.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40631775.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9012元 |
| 期末基金资产净值 |
69898924.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14635560.18元 |
| 本期利润 |
-8178627.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61365448.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3262元 |
| 期末基金资产净值 |
92382701.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20684180.23元 |
| 本期利润 |
4658000.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74439198.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5064元 |
| 期末基金资产净值 |
106516456.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19542147.06元 |
| 本期利润 |
6349347.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79502049.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5347元 |
| 期末基金资产净值 |
113130009.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50964899.54元 |
| 本期利润 |
55688481.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87892836.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.281元 |
| 期末基金资产净值 |
142304107.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26619027.65元 |
| 本期利润 |
35808077.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79556030.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.97元 |
| 期末基金资产净值 |
147919586.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27485178.23元 |
| 本期利润 |
38721217.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2954元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66136288.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6676元 |
| 期末基金资产净值 |
137149433.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5996073.15元 |
| 本期利润 |
10331030.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63579493.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4769元 |
| 期末基金资产净值 |
152937427.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-640199.06元 |
| 本期利润 |
-640199.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67321272.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4291元 |
| 期末基金资产净值 |
169160525.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9184813.88元 |
| 本期利润 |
17731211.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113563027.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4326元 |
| 期末基金资产净值 |
283951846.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6065528.2元 |
| 本期利润 |
15232549.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
321351087.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4291元 |
| 期末基金资产净值 |
807419853.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45017162.69元 |
| 本期利润 |
35777451.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
363559767.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4102元 |
| 期末基金资产净值 |
938815759.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13658515.71元 |
| 本期利润 |
26595970.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
482759111.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4007元 |
| 期末基金资产净值 |
1266220277.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49945856.96元 |
| 本期利润 |
31026100.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
550818617.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3804元 |
| 期末基金资产净值 |
1490748034.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16177790.01元 |
| 本期利润 |
17539510.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
596898758.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3692元 |
| 期末基金资产净值 |
1651816501.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218050362.92元 |
| 本期利润 |
214037801.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
609384163.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3592元 |
| 期末基金资产净值 |
1714592100.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
198432021.28元 |
| 本期利润 |
189351952.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
251655654.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5134元 |
| 期末基金资产净值 |
741788724.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102559110.71元 |
| 本期利润 |
136955859.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115532207.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.174元 |
| 期末基金资产净值 |
795927833.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22827961.34元 |
| 本期利润 |
50576652.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56414678.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0654元 |
| 期末基金资产净值 |
934780268.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50079304.36元 |
| 本期利润 |
31483019.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32773819.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
1100591111.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28629538.57元 |
| 本期利润 |
23528490.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37773184.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
1521814534.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14512761.47元 |
| 本期利润 |
22337929.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13792861.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
1770154614.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
