| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
| 长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
| 长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
| 长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5093 | 1.88% |
| 长城收益宝货币C | 0.5093 | 1.88% |
| 长城收益宝货币A | 0.4628 | 1.71% |
| 长城货币B | 0.44377 | 1.67% |
| 长城收益宝货币D | 0.4437 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11084798.72 |
| 1.利息收入 | 50823.0 |
| 存款利息收入 | 50823.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9278574.58 |
| 股票投资收益 | -9405885.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -219261.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 346572.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1858763.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1716.82 |
| 减：二、费用 | 1207992.53 |
| 1.管理人报酬 | 908566.95 |
| 2.托管费 | 151427.8 |
| 3.销售服务费 | 11.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147945.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12292791.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12292791.25 |
| 一、收入： | 991928.98 |
| 1.利息收入 | 25995.16 |
| 存款利息收入 | 25995.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1337017.01 |
| 股票投资收益 | 417772.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 666375.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252869.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-372162.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1079.12 |
| 减：二、费用 | 703811.14 |
| 1.管理人报酬 | 540376.5 |
| 2.托管费 | 90062.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73342.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
288117.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
288117.84 |
| 一、收入： | -27081001.3 |
| 1.利息收入 | 70341.97 |
| 存款利息收入 | 70341.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26920785.43 |
| 股票投资收益 | -27065704.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -518448.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 663366.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-238206.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7648.45 |
| 减：二、费用 | 1583180.95 |
| 1.管理人报酬 | 1225897.82 |
| 2.托管费 | 204316.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152955.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28664182.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28664182.25 |
| 一、收入： | -7331646.21 |
| 1.利息收入 | 36931.2 |
| 存款利息收入 | 36931.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13832283.12 |
| 股票投资收益 | -14822233.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 560311.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 429639.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6456932.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6772.89 |
| 减：二、费用 | 846981.15 |
| 1.管理人报酬 | 644000.96 |
| 2.托管费 | 107333.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95643.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8178627.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8178627.36 |
| 一、收入： | 10741935.83 |
| 1.利息收入 | 100028.7 |
| 存款利息收入 | 92416.22 |
| 债券利息收入 | 7612.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26643115.73 |
| 股票投资收益 | 25335895.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 903437.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 403782.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16026179.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24971.04 |
| 减：二、费用 | 6083935.24 |
| 1.管理人报酬 | 1705897.39 |
| 2.托管费 | 284316.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3896550.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197144.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4658000.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4658000.59 |
| 一、收入： | 9998766.51 |
| 1.利息收入 | 53684.65 |
| 存款利息收入 | 48346.67 |
| 债券利息收入 | 5337.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23120888.06 |
| 股票投资收益 | 23230974.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -367139.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 257052.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13192799.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16993.09 |
| 减：二、费用 | 3649418.74 |
| 1.管理人报酬 | 902287.81 |
| 2.托管费 | 150381.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2498445.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98284.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6349347.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6349347.77 |
| 一、收入： | 62986670.11 |
| 1.利息收入 | 204920.62 |
| 存款利息收入 | 176179.67 |
| 债券利息收入 | 28740.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57981425.92 |
| 股票投资收益 | 57560214.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -84513.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 505724.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4723582.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76741.34 |
| 减：二、费用 | 7298188.34 |
| 1.管理人报酬 | 2073410.87 |
| 2.托管费 | 345568.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4676311.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202890.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55688481.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55688481.77 |
| 一、收入： | 39248807.11 |
| 1.利息收入 | 132695.27 |
| 存款利息收入 | 105861.3 |
| 债券利息收入 | 26833.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29895972.88 |
| 股票投资收益 | 29482024.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54173.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 359774.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9189050.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31088.83 |
| 减：二、费用 | 3440729.33 |
| 1.管理人报酬 | 1004300.48 |
| 2.托管费 | 167383.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2168672.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100372.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35808077.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35808077.78 |
| 一、收入： | 45012868.1 |
| 1.利息收入 | 831167.36 |
| 存款利息收入 | 235978.75 |
| 债券利息收入 | 453344.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32937809.5 |
| 股票投资收益 | 31395079.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9760.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1532969.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11236039.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7851.6 |
| 减：二、费用 | 6291650.23 |
| 1.管理人报酬 | 2325260.8 |
| 2.托管费 | 387543.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3373019.19 |
| 5.利息支出 | 1418.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1418.22 |
| 6.其他费用 | 204408.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38721217.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38721217.87 |
| 一、收入： | 13783484.87 |
| 1.利息收入 | 465063.1 |
| 存款利息收入 | 219389.5 |
| 债券利息收入 | 103829.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8979466.51 |
| 股票投资收益 | 8168302.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 811163.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4334957.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3997.77 |
| 减：二、费用 | 3452454.23 |
| 1.管理人报酬 | 1195801.47 |
| 2.托管费 | 199300.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1941401.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115951.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10331030.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10331030.64 |
| 一、收入： | 573061.07 |
| 1.利息收入 | 570850.44 |
| 存款利息收入 | 445319.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2210.63 |
| 减：二、费用 | 1213260.13 |
| 1.管理人报酬 | 929873.8 |
| 2.托管费 | 154978.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128407.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-640199.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-640199.06 |
| 一、收入： | 25961875.26 |
| 1.利息收入 | 21652927.91 |
| 存款利息收入 | 410846.99 |
| 债券利息收入 | 19658327.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4660807.02 |
| 股票投资收益 | -95445.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4564595.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -766.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8546397.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
423356.98 |
| 减：二、费用 | 8230663.99 |
| 1.管理人报酬 | 6644398.88 |
| 2.托管费 | 1107399.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11735.81 |
| 5.利息支出 | 182398.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182398.44 |
| 6.其他费用 | 281718.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17731211.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17731211.27 |
| 一、收入： | 21573181.31 |
| 1.利息收入 | 17102728.38 |
| 存款利息收入 | 141364.94 |
| 债券利息收入 | 15749736.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5000273.76 |
| 股票投资收益 | -95445.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4904062.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -766.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9167021.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303705.3 |
| 减：二、费用 | 6340631.72 |
| 1.管理人报酬 | 5088739.45 |
| 2.托管费 | 848123.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11632.4 |
| 5.利息支出 | 182398.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182398.44 |
| 6.其他费用 | 206725.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15232549.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15232549.59 |
| 一、收入： | 60236837.61 |
| 1.利息收入 | 47900886.47 |
| 存款利息收入 | 3208027.1 |
| 债券利息收入 | 43223413.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19820192.01 |
| 股票投资收益 | 29212387.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12984299.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3592103.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9239711.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1755470.14 |
| 减：二、费用 | 24459385.93 |
| 1.管理人报酬 | 14993476.53 |
| 2.托管费 | 2498912.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2529685.85 |
| 5.利息支出 | 4013222.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4013222.49 |
| 6.其他费用 | 424088.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35777451.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35777451.68 |
| 一、收入： | 40062752.12 |
| 1.利息收入 | 23767043.44 |
| 存款利息收入 | 2274419.55 |
| 债券利息收入 | 20985987.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2458368.33 |
| 股票投资收益 | 10338037.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10510282.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2630613.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12937455.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
899885.22 |
| 减：二、费用 | 13466781.28 |
| 1.管理人报酬 | 8128184.0 |
| 2.托管费 | 1354697.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1569844.57 |
| 5.利息支出 | 2203525.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2203525.87 |
| 6.其他费用 | 210529.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26595970.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26595970.84 |
| 一、收入： | 61903734.83 |
| 1.利息收入 | 60973887.54 |
| 存款利息收入 | 1722761.91 |
| 债券利息收入 | 55055740.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18567431.11 |
| 股票投资收益 | 13731155.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4135983.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 700291.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18919756.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1282172.32 |
| 减：二、费用 | 30877634.01 |
| 1.管理人报酬 | 19711068.38 |
| 2.托管费 | 3285178.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2223048.73 |
| 5.利息支出 | 5230089.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5230089.81 |
| 6.其他费用 | 428249.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31026100.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31026100.82 |
| 一、收入： | 32390625.15 |
| 1.利息收入 | 29221110.66 |
| 存款利息收入 | 709799.14 |
| 债券利息收入 | 25340668.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1221172.22 |
| 股票投资收益 | -10123004.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11164416.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179760.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1361720.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
586621.39 |
| 减：二、费用 | 14851114.26 |
| 1.管理人报酬 | 10053828.26 |
| 2.托管费 | 1675638.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1228276.87 |
| 5.利息支出 | 1678565.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1678565.28 |
| 6.其他费用 | 214805.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17539510.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17539510.89 |
| 一、收入： | 239210032.65 |
| 1.利息收入 | 40615624.75 |
| 存款利息收入 | 2523417.62 |
| 债券利息收入 | 34840486.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200921472.53 |
| 股票投资收益 | 191840651.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8470033.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 610787.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4012561.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1685497.19 |
| 减：二、费用 | 25172231.55 |
| 1.管理人报酬 | 12664722.06 |
| 2.托管费 | 2110787.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5750170.39 |
| 5.利息支出 | 4229213.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4229213.33 |
| 6.其他费用 | 417338.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214037801.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214037801.1 |
| 一、收入： | 200612268.1 |
| 1.利息收入 | 14842543.43 |
| 存款利息收入 | 204973.8 |
| 债券利息收入 | 13716590.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193936520.91 |
| 股票投资收益 | 188790741.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4701458.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 444321.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9080069.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
913272.83 |
| 减：二、费用 | 11260315.89 |
| 1.管理人报酬 | 4784955.4 |
| 2.托管费 | 797492.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3257831.62 |
| 5.利息支出 | 2213323.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2213323.18 |
| 6.其他费用 | 206713.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189351952.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189351952.21 |
| 一、收入： | 161549698.01 |
| 1.利息收入 | 49503010.61 |
| 存款利息收入 | 216203.74 |
| 债券利息收入 | 47748553.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76201851.29 |
| 股票投资收益 | 69067407.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6458486.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 675957.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34396749.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1448086.96 |
| 减：二、费用 | 24593838.15 |
| 1.管理人报酬 | 11168510.77 |
| 2.托管费 | 1861418.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2845776.77 |
| 5.利息支出 | 8306658.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8306658.21 |
| 6.其他费用 | 411473.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136955859.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136955859.86 |
| 一、收入： | 60328195.21 |
| 1.利息收入 | 24225639.04 |
| 存款利息收入 | 81146.3 |
| 债券利息收入 | 23582560.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7527947.27 |
| 股票投资收益 | 8452509.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1340897.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 416334.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27748690.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
825918.16 |
| 减：二、费用 | 9751543.13 |
| 1.管理人报酬 | 5931252.31 |
| 2.托管费 | 988542.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 523042.27 |
| 5.利息支出 | 2105911.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2105911.68 |
| 6.其他费用 | 202794.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50576652.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50576652.08 |
| 一、收入： | 57021414.23 |
| 1.利息收入 | 53097834.46 |
| 存款利息收入 | 190516.72 |
| 债券利息收入 | 51513586.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19442482.22 |
| 股票投资收益 | 18127397.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 817211.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 497872.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18596285.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3077382.7 |
| 减：二、费用 | 25538395.02 |
| 1.管理人报酬 | 17776331.85 |
| 2.托管费 | 2962721.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3164815.63 |
| 5.利息支出 | 1221086.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1221086.25 |
| 6.其他费用 | 413439.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31483019.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31483019.21 |
| 一、收入： | 37618629.55 |
| 1.利息收入 | 26960603.3 |
| 存款利息收入 | 101995.7 |
| 债券利息收入 | 26467076.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14379609.72 |
| 股票投资收益 | 15494218.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1346021.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231412.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5101048.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1379464.55 |
| 减：二、费用 | 14090139.0 |
| 1.管理人报酬 | 9833992.42 |
| 2.托管费 | 1638998.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2211245.48 |
| 5.利息支出 | 200901.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 200901.15 |
| 6.其他费用 | 205001.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23528490.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23528490.55 |
| 一、收入： | 33402566.45 |
| 1.利息收入 | 25505878.88 |
| 存款利息收入 | 299587.19 |
| 债券利息收入 | 17500508.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 435835.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-882396.13 |
| 股票投资收益 | -1233761.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 312228.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 39136.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7825167.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
953916.12 |
| 减：二、费用 | 11064637.4 |
| 1.管理人报酬 | 9155745.89 |
| 2.托管费 | 1525957.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 153144.39 |
| 5.利息支出 | 72684.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72684.38 |
| 6.其他费用 | 157105.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22337929.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22337929.05 |
