长城优化升级混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-244892376.9元 |
| 本期利润 |
-145494374.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124900741.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2617元 |
| 期末基金资产净值 |
366911870.01元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
313.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-187199242.14元 |
| 本期利润 |
-61087595.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240033379.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8221元 |
| 期末基金资产净值 |
586562505.41元 |
| 期末基金份额净值 |
4.4526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
397.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-186166234.33元 |
| 本期利润 |
-289488873.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1017770229.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6472元 |
| 期末基金资产净值 |
1810135681.24元 |
| 期末基金份额净值 |
4.7081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
425.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-155496390.95元 |
| 本期利润 |
-5928879.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
884207574.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7185元 |
| 期末基金资产净值 |
1774439934.1元 |
| 期末基金份额净值 |
5.4556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
509.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53492776.32元 |
| 本期利润 |
99777932.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.1824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
479845442.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4414元 |
| 期末基金资产净值 |
791147060.7元 |
| 期末基金份额净值 |
5.674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
533.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14153909.17元 |
| 本期利润 |
13576703.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71252179.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7571元 |
| 期末基金资产净值 |
104353667.81元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
350.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34787682.52元 |
| 本期利润 |
39753267.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58536477.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2102元 |
| 期末基金资产净值 |
93114619.89元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
292.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17810061.76元 |
| 本期利润 |
26037088.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7942元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50273612.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6157元 |
| 期末基金资产净值 |
93976850.82元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
237.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23211017.33元 |
| 本期利润 |
29960109.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39554709.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0769元 |
| 期末基金资产净值 |
81429998.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12667193.34元 |
| 本期利润 |
15728714.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33798624.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.803元 |
| 期末基金资产净值 |
78281322.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.86元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12222574.41元 |
| 本期利润 |
-17568879.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25213898.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.525元 |
| 期末基金资产净值 |
73241544.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2997518.0元 |
| 本期利润 |
-7903306.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34321719.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7212元 |
| 期末基金资产净值 |
82122436.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24412938.34元 |
| 本期利润 |
27963856.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42310688.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7812元 |
| 期末基金资产净值 |
102322111.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4550824.41元 |
| 本期利润 |
19559644.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50484360.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5156元 |
| 期末基金资产净值 |
178717076.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25181668.92元 |
| 本期利润 |
-43131001.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37117265.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4669元 |
| 期末基金资产净值 |
125753720.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36142112.23元 |
| 本期利润 |
-34544828.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55796534.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4186元 |
| 期末基金资产净值 |
223088225.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10855423.28元 |
| 本期利润 |
24956343.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96189246.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6881元 |
| 期末基金资产净值 |
255604245.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12148213.96元 |
| 本期利润 |
7754695.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8684521.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6457元 |
| 期末基金资产净值 |
22134611.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6106256.05元 |
| 本期利润 |
12051493.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13131292.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3204元 |
| 期末基金资产净值 |
56732338.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2510207.03元 |
| 本期利润 |
-742329.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-325251.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
40104776.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8040252.44元 |
| 本期利润 |
3158695.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1804540.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0315元 |
| 期末基金资产净值 |
59096897.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5577632.44元 |
| 本期利润 |
1072721.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1411729.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
63224837.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2685103.45元 |
| 本期利润 |
6797286.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
288817.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
72063053.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
539743.68元 |
| 本期利润 |
2989309.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146388.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
103009810.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.8% |
