名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -18287.14 | -11604.59 | 63.46% | -- | -- | 584.52 | -3.20% |
2023-06-30 | -3470.06 | 147.72 | -4.26% | -- | -- | 349.49 | -10.07% |
2022-12-31 | -35342.84 | -31967.09 | 90.45% | -- | -- | 525.47 | -1.49% |
2022-06-30 | -22402.87 | -32361.88 | 144.45% | -- | -- | 341.57 | -1.52% |
2021-12-31 | 15385.19 | 21420.50 | 139.23% | -- | -- | 543.17 | 3.53% |
2021-06-30 | 17833.79 | 12422.79 | 69.66% | -- | -- | 441.86 | 2.48% |
2020-12-31 | 34708.19 | 18487.02 | 53.26% | -- | -- | 273.18 | 0.79% |
2020-06-30 | 15679.32 | 6396.10 | 40.79% | -- | -- | 180.55 | 1.15% |
2019-12-31 | 6898.26 | 5051.60 | 73.23% | -- | -- | 124.30 | 1.80% |
2019-06-30 | 3373.09 | 1904.28 | 56.46% | -- | -- | 89.24 | 2.65% |
2018-12-31 | -2754.22 | -1728.76 | 62.77% | -- | -- | 123.24 | -4.47% |
2018-06-30 | -40.77 | 295.98 | -725.94% | -- | -- | 108.99 | -267.31% |
2017-12-31 | 3671.40 | 2792.73 | 76.07% | 6.26 | 0.17% | 124.07 | 3.38% |
2017-06-30 | 1446.64 | 714.67 | 49.40% | 0.08 | 0.01% | 88.53 | 6.12% |
2016-12-31 | 454.14 | 481.21 | 105.96% | -0.55 | -0.12% | 41.53 | 9.15% |
2016-06-30 | -569.61 | -819.61 | 143.89% | -- | -- | 31.81 | -5.58% |
2015-12-31 | 1131.18 | 1738.74 | 153.71% | -- | -- | 96.25 | 8.51% |
2015-06-30 | 1706.15 | 4157.84 | 243.70% | -- | -- | 95.34 | 5.59% |
2014-12-31 | 8080.47 | 6666.64 | 82.50% | -- | -- | 113.93 | 1.41% |
2014-06-30 | -222.38 | -719.58 | 323.59% | -- | -- | 91.79 | -41.27% |
2013-12-31 | 5839.75 | 5078.16 | 86.96% | -- | -- | 439.17 | 7.52% |
2013-06-30 | 4187.92 | 2979.44 | 71.14% | -- | -- | 237.37 | 5.67% |
2012-12-31 | 584.15 | -6732.39 | -1152.51% | -- | -- | 363.40 | 62.21% |
2012-06-30 | 511.74 | -4519.25 | -883.11% | -- | -- | 203.82 | 39.83% |
2011-12-31 | -8369.79 | -1650.97 | 19.73% | -- | -- | 288.63 | -3.45% |
2011-06-30 | -2782.31 | 508.86 | -18.29% | -- | -- | 223.36 | -8.03% |