长城稳健增利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
463.78 |
| 交易性金融资产 |
2317023608.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2317023608.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29810978.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2348221593.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
462096995.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1670575.52 |
| 应付管理人报酬 |
261987.62 |
| 应付托管费 |
87329.21 |
| 应付销售服务费 |
123218.48 |
| 应付税费 |
184379.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246964.49 |
| 负债合计 |
464671450.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1490939545.93 |
| 所有者权益合计 |
1883550143.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2348221593.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
815589.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1582433585.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1582433585.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3315.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1583252489.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
370022925.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10130.26 |
| 应付管理人报酬 |
298373.88 |
| 应付托管费 |
99457.98 |
| 应付销售服务费 |
78.66 |
| 应付税费 |
191461.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166103.86 |
| 负债合计 |
370788531.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1049533924.97 |
| 所有者权益合计 |
1212463958.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1583252489.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
882326.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1356.55 |
| 交易性金融资产 |
1494787377.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1494787377.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49144.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1495720205.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
269305800.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6906.11 |
| 应付管理人报酬 |
311620.2 |
| 应付托管费 |
103873.43 |
| 应付销售服务费 |
76.66 |
| 应付税费 |
237540.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228157.18 |
| 负债合计 |
270193974.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1041715495.53 |
| 所有者权益合计 |
1225526231.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1495720205.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2358108.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1829.73 |
| 交易性金融资产 |
1675933939.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1675933939.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3450.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1678297329.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
447919515.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36103.47 |
| 应付管理人报酬 |
302938.51 |
| 应付托管费 |
100979.5 |
| 应付销售服务费 |
58.19 |
| 应付税费 |
208061.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146435.09 |
| 负债合计 |
448714091.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1046873198.06 |
| 所有者权益合计 |
1229583237.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1678297329.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1031661.03 |
| 结算备付金 |
7460.99 |
| 存出保证金 |
176.2 |
| 交易性金融资产 |
1274078403.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1253988403.2 |
| 资产支持证券投资 |
20090000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000130.0 |
| 应收证券清算款 |
1229166.57 |
| 应收利息 |
15580516.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3779.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1311931293.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99999650.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
223.87 |
| 应付管理人报酬 |
308042.04 |
| 应付托管费 |
102680.69 |
| 应付销售服务费 |
17.92 |
| 应付税费 |
178372.78 |
| 应付利息 |
40423.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.02 |
| 负债合计 |
100848044.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1044921580.9 |
| 所有者权益合计 |
1211083249.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1311931293.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
867655.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
953.98 |
| 交易性金融资产 |
1641861650.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1561861650.0 |
| 资产支持证券投资 |
80000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22966993.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3147.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1665700401.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
435579841.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16339.5 |
| 应付管理人报酬 |
302689.62 |
| 应付托管费 |
100896.54 |
| 应付销售服务费 |
101.42 |
| 应付税费 |
226078.19 |
| 应付利息 |
105790.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218272.94 |
| 负债合计 |
436574306.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1037476459.5 |
| 所有者权益合计 |
1229126094.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1665700401.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1399593.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1243.47 |
| 交易性金融资产 |
1585824330.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1505824330.0 |
| 资产支持证券投资 |
80000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33043411.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41812.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1620310391.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
420077669.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4930.37 |
| 应付管理人报酬 |
303463.55 |
| 应付托管费 |
101154.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
269087.36 |
| 应付利息 |
134479.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199003.71 |
| 负债合计 |
421139191.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1037562350.09 |
| 所有者权益合计 |
1199171199.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1620310391.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3469180.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1751.28 |
| 交易性金融资产 |
1540779000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1540779000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28931284.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6081.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1573187298.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
331599114.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21885.76 |
| 应付管理人报酬 |
305291.08 |
| 应付托管费 |
101763.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
256814.98 |
| 应付利息 |
59847.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103505.46 |
| 负债合计 |
332509000.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1038787973.99 |
| 所有者权益合计 |
1240678297.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1573187298.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
341515.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
846.37 |
| 交易性金融资产 |
1247257000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1247257000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13669617.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6742.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1261275722.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35889826.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1755.71 |
| 应付管理人报酬 |
622610.08 |
| 应付托管费 |
207536.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
140955.49 |
| 应付利息 |
4216.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39001.42 |
| 负债合计 |
36923866.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1041226485.06 |
| 所有者权益合计 |
1224351855.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1261275722.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6111501.64 |
| 结算备付金 |
5783.19 |
| 存出保证金 |
3958.82 |
| 交易性金融资产 |
2164836629.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2164836629.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64400216.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30289456.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
470000408.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2735647953.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199919780.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25928.15 |
| 应付管理人报酬 |
120241.49 |
| 应付托管费 |
40080.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
99974.87 |
| 应付利息 |
24210.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23890.51 |
| 负债合计 |
200265570.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2175808615.28 |
| 所有者权益合计 |
2535382382.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2735647953.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110414.15 |
| 结算备付金 |
50804.95 |
| 存出保证金 |
13966.89 |
| 交易性金融资产 |
14547009.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14547009.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
51699.95 |
| 应收利息 |
384825.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1440.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18160161.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5862.25 |
| 应付管理人报酬 |
9240.83 |
| 应付托管费 |
3080.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
99995.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189004.27 |
| 负债合计 |
317382.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15459794.65 |
| 所有者权益合计 |
17842779.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
18160161.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1994540.67 |
| 结算备付金 |
279857.83 |
| 存出保证金 |
7981.9 |
| 交易性金融资产 |
22209240.1 |
| 股票投资 |
1267225.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20942015.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
471312.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3089.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24966022.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1725417.42 |
| 应付赎回款 |
22700.94 |
| 应付管理人报酬 |
11410.32 |
| 应付托管费 |
3803.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101343.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98277.33 |
| 负债合计 |
2006163.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19619128.57 |
| 所有者权益合计 |
22959859.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
24966022.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191384.39 |
| 结算备付金 |
492741.74 |
| 存出保证金 |
3843.67 |
| 交易性金融资产 |
24335271.4 |
| 股票投资 |
110169.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24225102.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200000.0 |
| 应收证券清算款 |
28149.81 |
| 应收利息 |
598531.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2663.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26852585.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17898.6 |
| 应付管理人报酬 |
13523.04 |
| 应付托管费 |
4507.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
99970.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369008.48 |
| 负债合计 |
506087.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23152501.96 |
| 所有者权益合计 |
26346497.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
26852585.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181206.24 |
| 结算备付金 |
627098.7 |
| 存出保证金 |
32452.68 |
| 交易性金融资产 |
56713778.9 |
| 股票投资 |
96625.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56617153.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2100000.0 |
| 应收证券清算款 |
100628.77 |
| 应收利息 |
1268172.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3623.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61026961.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3199875.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
83996.88 |
| 应付管理人报酬 |
31121.17 |
| 应付托管费 |
10373.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
99970.56 |
| 应付利息 |
631.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187531.54 |
| 负债合计 |
3617005.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50745140.08 |
| 所有者权益合计 |
57409956.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
61026961.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1433613.81 |
| 结算备付金 |
9578347.96 |
| 存出保证金 |
29553.84 |
| 交易性金融资产 |
380909024.3 |
| 股票投资 |
28620.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
380880404.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11421540.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156959.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
422229039.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19581000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7843420.92 |
| 应付管理人报酬 |
321500.12 |
| 应付托管费 |
107166.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
99970.56 |
| 应付利息 |
9907.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74720.09 |
| 负债合计 |
28051313.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354327990.54 |
| 所有者权益合计 |
394177726.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
422229039.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
699950.48 |
| 结算备付金 |
4120368.77 |
| 存出保证金 |
29545.11 |
| 交易性金融资产 |
887434002.7 |
| 股票投资 |
1808160.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
885625842.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
123297000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17284336.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205488.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1033070692.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95785.02 |
| 应付管理人报酬 |
498106.68 |
| 应付托管费 |
166035.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
99970.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268154.14 |
| 负债合计 |
1132761.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
886568577.15 |
| 所有者权益合计 |
1031937930.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1033070692.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
821179.6 |
| 结算备付金 |
23880966.91 |
| 存出保证金 |
15262.26 |
| 交易性金融资产 |
1544442185.43 |
| 股票投资 |
1445235.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1542996950.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77353549.29 |
| 应收利息 |
35430577.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157370.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1682101090.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
438479000.0 |
| 应付证券清算款 |
77480494.3 |
| 应付赎回款 |
818481.59 |
| 应付管理人报酬 |
515321.9 |
| 应付托管费 |
171773.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
99970.56 |
| 应付利息 |
21632.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135109.33 |
| 负债合计 |
517724194.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
981938768.84 |
| 所有者权益合计 |
1164376895.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1682101090.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2234075.32 |
| 结算备付金 |
15721874.58 |
| 存出保证金 |
19428.08 |
| 交易性金融资产 |
1262156044.02 |
| 股票投资 |
1421005.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1260735039.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20972114.83 |
| 应收利息 |
22587943.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
373492.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50.0 |
| 资产总计 |
1324065022.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
537003441.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
216752.9 |
| 应付管理人报酬 |
383875.6 |
| 应付托管费 |
127958.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
99970.56 |
| 应付利息 |
49411.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228658.82 |
| 负债合计 |
538117687.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
699646848.04 |
| 所有者权益合计 |
785947334.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1324065022.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4232696.61 |
| 结算备付金 |
13603230.86 |
| 存出保证金 |
19048.71 |
| 交易性金融资产 |
937582962.04 |
| 股票投资 |
956800.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
936626162.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10975805.8 |
| 应收利息 |
25569260.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
235245.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
992218249.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
565589540.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66236.94 |
| 应付管理人报酬 |
277324.8 |
| 应付托管费 |
92441.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
99970.56 |
| 应付利息 |
92037.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124526.17 |
| 负债合计 |
566359855.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370570683.84 |
| 所有者权益合计 |
425858393.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
992218249.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5206205.52 |
| 结算备付金 |
11612836.49 |
| 存出保证金 |
31126.49 |
| 交易性金融资产 |
1083491781.87 |
| 股票投资 |
426700.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1083065081.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2214282.22 |
| 应收利息 |
19417207.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74531.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1122047971.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
452088496.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25205.88 |
| 应付管理人报酬 |
341374.18 |
| 应付托管费 |
113791.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
99970.56 |
| 应付利息 |
19562.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143366.56 |
| 负债合计 |
452857770.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
588400716.2 |
| 所有者权益合计 |
669190201.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1122047971.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6085451.99 |
| 结算备付金 |
356385.4 |
| 存出保证金 |
15689.63 |
| 交易性金融资产 |
64256543.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64256543.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1137821.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6555.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71858446.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12800000.0 |
| 应付证券清算款 |
2727132.98 |
| 应付赎回款 |
125184.27 |
| 应付管理人报酬 |
20843.43 |
| 应付托管费 |
6947.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
99970.56 |
| 应付利息 |
1223.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124527.72 |
| 负债合计 |
15917819.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49712177.32 |
| 所有者权益合计 |
55940627.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
71858446.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6268959.09 |
| 结算备付金 |
453153.67 |
| 存出保证金 |
32327.08 |
| 交易性金融资产 |
49023141.93 |
| 股票投资 |
5371368.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43651773.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
894568.73 |
| 应收股利 |
22800.0 |
| 应收申购款 |
217918.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40328.42 |
| 资产总计 |
57953197.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4445835.34 |
| 应付赎回款 |
132321.61 |
| 应付管理人报酬 |
24207.65 |
| 应付托管费 |
8069.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
99957.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103729.87 |
| 负债合计 |
4842062.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47402815.46 |
| 所有者权益合计 |
53111134.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
57953197.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17312076.81 |
| 结算备付金 |
538217.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
110601879.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110601879.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1888107.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22060.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141262341.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16155488.6 |
| 应付赎回款 |
308464.83 |
| 应付管理人报酬 |
44253.95 |
| 应付托管费 |
14751.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
99957.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114570.53 |
| 负债合计 |
16738886.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111972510.62 |
| 所有者权益合计 |
124523454.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
141262341.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1765942.3 |
| 结算备付金 |
279379.65 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
132469103.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132469103.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1170504.84 |
| 应收利息 |
2555485.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16747.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138257163.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1852284.35 |
| 应付管理人报酬 |
61284.25 |
| 应付托管费 |
20428.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
99957.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132865.38 |
| 负债合计 |
2170820.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124497780.22 |
| 所有者权益合计 |
136086342.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
138257163.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5165743.3 |
| 结算备付金 |
169437.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
68558611.38 |
| 股票投资 |
6636500.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61922111.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
525036.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26316.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74445145.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3215022.63 |
| 应付赎回款 |
351434.76 |
| 应付管理人报酬 |
36465.61 |
| 应付托管费 |
12155.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
99957.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54776.7 |
| 负债合计 |
3770077.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68069841.69 |
| 所有者权益合计 |
70675068.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
74445145.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2237752.85 |
| 结算备付金 |
158455.96 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
71925661.39 |
| 股票投资 |
7972600.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63953061.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1106213.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8742.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75436826.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49807.06 |
| 应付管理人报酬 |
37827.69 |
| 应付托管费 |
12609.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72883.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178104.78 |
| 负债合计 |
360267.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69592267.26 |
| 所有者权益合计 |
75076558.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
75436826.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1958124.76 |
| 结算备付金 |
467262.31 |
| 存出保证金 |
10871.35 |
| 交易性金融资产 |
110831142.36 |
| 股票投资 |
14460509.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96370633.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4943011.33 |
| 应收利息 |
945331.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15401.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119171145.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4350979.17 |
| 应付赎回款 |
152390.45 |
| 应付管理人报酬 |
60040.09 |
| 应付托管费 |
20013.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52704.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54613.41 |
| 负债合计 |
4794594.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101792728.67 |
| 所有者权益合计 |
114376551.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
119171145.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3241486.22 |
| 结算备付金 |
99571.75 |
| 存出保证金 |
213.67 |
| 交易性金融资产 |
64673737.9 |
| 股票投资 |
2687003.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61986734.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
489443.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
328769.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68833222.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
596926.38 |
| 应付赎回款 |
187019.58 |
| 应付管理人报酬 |
33624.84 |
| 应付托管费 |
11208.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24914.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178385.27 |
| 负债合计 |
1065539.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61623448.46 |
| 所有者权益合计 |
67767682.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
68833222.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17607130.43 |
| 结算备付金 |
561069.31 |
| 存出保证金 |
13419.68 |
| 交易性金融资产 |
71999637.0 |
| 股票投资 |
21050.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71978587.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10626776.85 |
| 应收利息 |
1291269.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
420987.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3.0 |
| 资产总计 |
102520293.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
440978.26 |
| 应付赎回款 |
12075672.99 |
| 应付管理人报酬 |
54518.97 |
| 应付托管费 |
18172.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59273.36 |
| 负债合计 |
12650353.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80358552.3 |
| 所有者权益合计 |
89869940.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
102520293.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2805042.64 |
| 结算备付金 |
1012652.95 |
| 存出保证金 |
343887.84 |
| 交易性金融资产 |
207905790.0 |
| 股票投资 |
30664990.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177240800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2731588.5 |
| 应收利息 |
1154856.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
398586.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216352404.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3360660.38 |
| 应付管理人报酬 |
93280.31 |
| 应付托管费 |
31093.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1028.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180852.83 |
| 负债合计 |
33812319.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165576380.7 |
| 所有者权益合计 |
182540085.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
216352404.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11931740.65 |
| 结算备付金 |
529809.68 |
| 存出保证金 |
195310.86 |
| 交易性金融资产 |
789596723.0 |
| 股票投资 |
444900.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
789151823.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7874163.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3203813.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
813331560.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169999425.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10825653.69 |
| 应付管理人报酬 |
342379.49 |
| 应付托管费 |
114126.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8653.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58364.77 |
| 负债合计 |
181371039.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
583027854.26 |
| 所有者权益合计 |
631960520.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
813331560.72 |
