| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
| 长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
| 长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
| 长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
| 长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
| 长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 64190150.87 |
| 1.利息收入 | 91128.58 |
| 存款利息收入 | 6421.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39550505.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39550505.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24529688.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18828.43 |
| 减：二、费用 | 8948172.79 |
| 1.管理人报酬 | 2616321.93 |
| 2.托管费 | 872107.32 |
| 3.销售服务费 | 126849.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4968655.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4968655.27 |
| 6.其他费用 | 245297.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55241978.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55241978.08 |
| 一、收入： | 44897966.25 |
| 1.利息收入 | 40417.69 |
| 存款利息收入 | 4113.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29642081.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29642081.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15214684.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
782.73 |
| 减：二、费用 | 6385321.35 |
| 1.管理人报酬 | 1825522.15 |
| 2.托管费 | 608507.41 |
| 3.销售服务费 | 455.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3738181.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3738181.4 |
| 6.其他费用 | 118738.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38512644.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38512644.9 |
| 一、收入： | 28841203.0 |
| 1.利息收入 | 30308.78 |
| 存款利息收入 | 6842.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48871418.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48629823.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 241595.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20066681.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6156.6 |
| 减：二、费用 | 10671268.84 |
| 1.管理人报酬 | 3685076.2 |
| 2.托管费 | 1228358.83 |
| 3.销售服务费 | 619.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5371751.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5371751.52 |
| 6.其他费用 | 236190.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18169934.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18169934.16 |
| 一、收入： | 20677721.09 |
| 1.利息收入 | 26844.57 |
| 存款利息收入 | 3994.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21925105.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21683509.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 241595.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1276459.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2230.8 |
| 减：二、费用 | 4475349.27 |
| 1.管理人报酬 | 1816360.31 |
| 2.托管费 | 605453.53 |
| 3.销售服务费 | 212.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1876378.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1876378.97 |
| 6.其他费用 | 116632.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16202371.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16202371.82 |
| 一、收入： | 71922231.27 |
| 1.利息收入 | 55249635.87 |
| 存款利息收入 | 14760.64 |
| 债券利息收入 | 52193164.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 2958229.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7300042.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7300042.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9370016.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2537.24 |
| 减：二、费用 | 12053541.18 |
| 1.管理人报酬 | 3678905.85 |
| 2.托管费 | 1226301.92 |
| 3.销售服务费 | 578.89 |
| 4.交易费用 | 43871.89 |
| 5.利息支出 | 6679226.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6679226.38 |
| 6.其他费用 | 238004.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59868690.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59868690.09 |
| 一、收入： | 35987288.24 |
| 1.利息收入 | 29108246.92 |
| 存款利息收入 | 4108.82 |
| 债券利息收入 | 27771704.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 1304293.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3875967.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3875967.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10754559.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449.36 |
| 减：二、费用 | 5949409.64 |
| 1.管理人报酬 | 1803885.44 |
| 2.托管费 | 601295.15 |
| 3.销售服务费 | 292.86 |
| 4.交易费用 | 18713.65 |
| 5.利息支出 | 3307575.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3307575.18 |
| 6.其他费用 | 117252.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30037878.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30037878.6 |
| 一、收入： | 44057106.39 |
| 1.利息收入 | 54811412.38 |
| 存款利息收入 | 33299.63 |
| 债券利息收入 | 54099137.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 611823.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2193985.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2193985.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8565764.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5443.34 |
| 减：二、费用 | 11968028.74 |
| 1.管理人报酬 | 4029172.11 |
| 2.托管费 | 1343057.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54217.37 |
| 5.利息支出 | 6106397.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6106397.32 |
| 6.其他费用 | 260169.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32089077.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32089077.65 |
| 一、收入： | 24309048.72 |
| 1.利息收入 | 23974369.07 |
| 存款利息收入 | 26452.51 |
| 债券利息收入 | 23899969.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4901640.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4901640.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4570405.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3445.06 |
| 减：二、费用 | 5095542.87 |
| 1.管理人报酬 | 2179307.71 |
| 2.托管费 | 726435.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39174.74 |
| 5.利息支出 | 1951605.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1951605.69 |
| 6.其他费用 | 130165.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19213505.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19213505.85 |
| 一、收入： | 20473476.56 |
| 1.利息收入 | 21810916.41 |
| 存款利息收入 | 59059.65 |
| 债券利息收入 | 20862764.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4863238.36 |
| 股票投资收益 | -42785.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4825313.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4860.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2761329.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
764469.2 |
| 减：二、费用 | 7316183.47 |
| 1.管理人报酬 | 4345752.52 |
| 2.托管费 | 1448584.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33470.94 |
| 5.利息支出 | 1378450.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1378450.33 |
| 6.其他费用 | 85344.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13157293.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13157293.09 |
| 一、收入： | 992728.43 |
| 1.利息收入 | 903418.31 |
| 存款利息收入 | 17629.2 |
| 债券利息收入 | 847140.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51866.61 |
| 股票投资收益 | -42785.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13941.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4860.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57625.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83551.22 |
| 减：二、费用 | 299586.92 |
| 1.管理人报酬 | 171852.81 |
| 2.托管费 | 57284.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10918.69 |
| 5.利息支出 | 24210.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24210.36 |
| 6.其他费用 | 35287.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
693141.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
693141.51 |
| 一、收入： | 1144281.98 |
| 1.利息收入 | 985653.58 |
| 存款利息收入 | 23594.5 |
| 债券利息收入 | 900643.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106091.94 |
| 股票投资收益 | -38426.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114823.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29694.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40467.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93004.16 |
| 减：二、费用 | 592951.37 |
| 1.管理人报酬 | 148408.62 |
| 2.托管费 | 49469.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 172178.89 |
| 5.利息支出 | 103.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103.42 |
| 6.其他费用 | 220707.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
551330.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
551330.61 |
| 一、收入： | 1087803.4 |
| 1.利息收入 | 559187.08 |
| 存款利息收入 | 11961.26 |
| 债券利息收入 | 499128.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
469964.13 |
| 股票投资收益 | 250560.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193148.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26254.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12934.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45717.51 |
| 减：二、费用 | 340931.65 |
| 1.管理人报酬 | 79311.53 |
| 2.托管费 | 26437.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 124183.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109497.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
746871.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
746871.75 |
| 一、收入： | 4859802.32 |
| 1.利息收入 | 7854292.89 |
| 存款利息收入 | 35561.31 |
| 债券利息收入 | 7647012.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7646991.78 |
| 股票投资收益 | 134429.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7511031.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1531.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10725966.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84484.15 |
| 减：二、费用 | 1635984.1 |
| 1.管理人报酬 | 788344.93 |
| 2.托管费 | 262781.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15906.22 |
| 5.利息支出 | 164889.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 164889.94 |
| 6.其他费用 | 404061.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3223818.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3223818.22 |
| 一、收入： | 4175793.13 |
| 1.利息收入 | 6962384.55 |
| 存款利息收入 | 27486.46 |
| 债券利息收入 | 6810177.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7723979.19 |
| 股票投资收益 | 52577.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7671291.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10558450.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47879.8 |
| 减：二、费用 | 1209587.84 |
| 1.管理人报酬 | 690948.33 |
| 2.托管费 | 230316.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6421.48 |
| 5.利息支出 | 80595.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80595.56 |
| 6.其他费用 | 201306.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2966205.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2966205.29 |
| 一、收入： | 41824636.75 |
| 1.利息收入 | 64208466.91 |
| 存款利息收入 | 350382.32 |
| 债券利息收入 | 62065834.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21931074.31 |
| 股票投资收益 | 326947.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21582446.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21680.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44617141.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302237.45 |
| 减：二、费用 | 14944333.88 |
| 1.管理人报酬 | 6727613.92 |
| 2.托管费 | 2242537.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67843.14 |
| 5.利息支出 | 5482270.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5482270.46 |
| 6.其他费用 | 424068.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26880302.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26880302.87 |
| 一、收入： | 33078067.1 |
| 1.利息收入 | 36344688.03 |
| 存款利息收入 | 237794.4 |
| 债券利息收入 | 35573567.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19695931.55 |
| 股票投资收益 | 70476.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19624255.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1200.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23141875.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179322.67 |
| 减：二、费用 | 7783972.57 |
| 1.管理人报酬 | 3587156.29 |
| 2.托管费 | 1195718.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13100.73 |
| 5.利息支出 | 2772863.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2772863.34 |
| 6.其他费用 | 215133.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25294094.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25294094.53 |
| 一、收入： | 115246713.54 |
| 1.利息收入 | 70094328.07 |
| 存款利息收入 | 405116.87 |
| 债券利息收入 | 69210953.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8061732.26 |
| 股票投资收益 | 1236903.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6805449.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19380.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36933011.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157641.68 |
| 减：二、费用 | 18759894.92 |
| 1.管理人报酬 | 5058304.36 |
| 2.托管费 | 1686101.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42689.35 |
| 5.利息支出 | 11615457.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11615457.03 |
| 6.其他费用 | 357342.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96486818.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96486818.62 |
| 一、收入： | 53849602.71 |
| 1.利息收入 | 31544644.31 |
| 存款利息收入 | 186496.71 |
| 债券利息收入 | 30913278.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6325150.69 |
| 股票投资收益 | 1126140.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5199010.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15935836.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43970.73 |
| 减：二、费用 | 9523593.23 |
| 1.管理人报酬 | 2059626.8 |
| 2.托管费 | 686542.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28878.75 |
| 5.利息支出 | 6568672.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6568672.3 |
| 6.其他费用 | 179873.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44326009.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44326009.48 |
| 一、收入： | 86872680.55 |
| 1.利息收入 | 51219512.6 |
| 存款利息收入 | 1030603.07 |
| 债券利息收入 | 49985390.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16296388.17 |
| 股票投资收益 | 218043.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16072632.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5712.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19272282.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84497.76 |
| 减：二、费用 | 19724009.18 |
| 1.管理人报酬 | 3594561.72 |
| 2.托管费 | 1198187.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41494.74 |
| 5.利息支出 | 14543653.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14543653.9 |
| 6.其他费用 | 346111.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67148671.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67148671.37 |
| 一、收入： | 40004938.83 |
| 1.利息收入 | 21157614.46 |
| 存款利息收入 | 912517.87 |
| 债券利息收入 | 20224540.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6132444.78 |
| 股票投资收益 | 68388.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6061206.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2850.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12697907.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16972.34 |
| 减：二、费用 | 7120972.01 |
| 1.管理人报酬 | 1591012.47 |
| 2.托管费 | 530337.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28963.64 |
| 5.利息支出 | 4801431.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4801431.09 |
| 6.其他费用 | 169227.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32883966.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32883966.82 |
| 一、收入： | 2564607.46 |
| 1.利息收入 | 2402861.89 |
| 存款利息收入 | 17250.74 |
| 债券利息收入 | 2356281.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
721625.39 |
| 股票投资收益 | -161843.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 811237.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72231.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-680676.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120796.96 |
| 减：二、费用 | 1269769.11 |
| 1.管理人报酬 | 361694.72 |
| 2.托管费 | 120564.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 171900.57 |
| 5.利息支出 | 261346.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 261346.5 |
| 6.其他费用 | 354262.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1294838.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1294838.35 |
| 一、收入： | 1885122.25 |
| 1.利息收入 | 1214380.19 |
| 存款利息收入 | 10734.82 |
| 债券利息收入 | 1186918.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1798764.18 |
| 股票投资收益 | -458394.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2210148.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47010.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1163300.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35278.86 |
| 减：二、费用 | 609840.27 |
| 1.管理人报酬 | 192839.87 |
| 2.托管费 | 64279.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122687.41 |
| 5.利息支出 | 79572.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79572.36 |
| 6.其他费用 | 150460.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1275281.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1275281.98 |
| 一、收入： | 6025646.63 |
| 1.利息收入 | 3068385.36 |
| 存款利息收入 | 25443.31 |
| 债券利息收入 | 2994818.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1537307.01 |
| 股票投资收益 | -946160.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2483467.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1345297.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74657.15 |
| 减：二、费用 | 987091.85 |
| 1.管理人报酬 | 460778.48 |
| 2.托管费 | 153592.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24593.45 |
| 5.利息支出 | 72047.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72047.92 |
| 6.其他费用 | 276079.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5038554.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5038554.78 |
| 一、收入： | 3864549.62 |
| 1.利息收入 | 1420940.08 |
| 存款利息收入 | 11743.1 |
| 债券利息收入 | 1372696.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9503.05 |
| 股票投资收益 | -946160.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 955663.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2408431.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25675.45 |
| 减：二、费用 | 490582.75 |
| 1.管理人报酬 | 222376.9 |
| 2.托管费 | 74125.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19476.23 |
| 5.利息支出 | 38232.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38232.68 |
| 6.其他费用 | 136371.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3373966.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3373966.87 |
| 一、收入： | -2088894.45 |
| 1.利息收入 | 1541774.9 |
| 存款利息收入 | 31645.09 |
| 债券利息收入 | 1484689.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3478150.08 |
| 股票投资收益 | -1619843.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1949844.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91538.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166277.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13757.87 |
| 减：二、费用 | 985816.17 |
| 1.管理人报酬 | 471039.18 |
| 2.托管费 | 157013.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64432.82 |
| 5.利息支出 | 11163.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11163.31 |
| 6.其他费用 | 282167.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3074710.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3074710.62 |
| 一、收入： | 387685.35 |
| 1.利息收入 | 1024588.15 |
| 存款利息收入 | 17273.7 |
| 债券利息收入 | 990431.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1382133.44 |
| 股票投资收益 | -1311463.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -137107.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66438.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
734443.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10787.02 |
| 减：二、费用 | 601448.35 |
| 1.管理人报酬 | 266184.18 |
| 2.托管费 | 88728.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56212.69 |
| 5.利息支出 | 5674.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5674.59 |
| 6.其他费用 | 184648.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-213763.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-213763.0 |
| 一、收入： | 4458156.06 |
| 1.利息收入 | 2263499.55 |
| 存款利息收入 | 55755.68 |
| 债券利息收入 | 2203854.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4196896.89 |
| 股票投资收益 | 2961397.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1229722.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5776.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2080116.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77875.95 |
| 减：二、费用 | 1602306.1 |
| 1.管理人报酬 | 578212.55 |
| 2.托管费 | 192737.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 442396.03 |
| 5.利息支出 | 14018.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14018.82 |
| 6.其他费用 | 374941.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2855849.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2855849.96 |
| 一、收入： | 2046603.38 |
| 1.利息收入 | 959102.6 |
| 存款利息收入 | 23668.82 |
| 债券利息收入 | 931544.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
954287.45 |
| 股票投资收益 | -353020.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1302071.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5236.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117735.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15477.97 |
| 减：二、费用 | 564335.07 |
| 1.管理人报酬 | 223338.3 |
| 2.托管费 | 74446.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82042.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184507.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1482268.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1482268.31 |
| 一、收入： | 11447137.85 |
| 1.利息收入 | 8357565.95 |
| 存款利息收入 | 222105.35 |
| 债券利息收入 | 8122420.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29665944.32 |
| 股票投资收益 | 15847988.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13632727.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 63896.04 |
| 股利收益 | 121332.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26804194.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227821.59 |
| 减：二、费用 | 3438909.8 |
| 1.管理人报酬 | 1474206.78 |
| 2.托管费 | 491402.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 896168.61 |
| 5.利息支出 | 194202.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 194202.38 |
| 6.其他费用 | 382929.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8008228.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8008228.05 |
| 一、收入： | 7572980.13 |
| 1.利息收入 | 5958821.32 |
| 存款利息收入 | 176443.28 |
| 债券利息收入 | 5782378.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23399403.53 |
| 股票投资收益 | 9816949.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13473007.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109447.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21944061.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158817.06 |
| 减：二、费用 | 2288091.55 |
| 1.管理人报酬 | 1034237.53 |
| 2.托管费 | 344745.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 583426.12 |
| 5.利息支出 | 131991.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131991.67 |
| 6.其他费用 | 193690.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5284888.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5284888.58 |
| 一、收入： | 93728063.84 |
| 1.利息收入 | 15113179.62 |
| 存款利息收入 | 734306.37 |
| 债券利息收入 | 14096255.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50524615.29 |
| 股票投资收益 | -192489.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50717104.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27533637.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
556631.22 |
| 减：二、费用 | 4124292.74 |
| 1.管理人报酬 | 2336162.25 |
| 2.托管费 | 778720.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47667.6 |
| 5.利息支出 | 821769.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 821769.74 |
| 6.其他费用 | 139972.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89603771.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89603771.1 |
