名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
长城稳健增利债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 0.0572 |
2023 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 0.058 |
2021 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 0.0544 |
2020 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 0.051 |
2016 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 0.05 |
2016 | 2016-03-29 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 0.05 |
2015 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 0.1 |
2014 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 0.05 |
2014 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 0.05 |
2011 | 2011-04-22 | 2011-04-25 | 2011-04-26 | 0.04 |
2010 | 2010-04-22 | 2010-04-23 | 2010-04-26 | 0.04 |
2009 | 2009-04-27 | 2009-04-28 | 2009-04-29 | 0.025 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |