| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
| 长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
| 长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
| 长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5093 | 1.88% |
| 长城收益宝货币C | 0.5093 | 1.88% |
| 长城收益宝货币A | 0.4628 | 1.71% |
| 长城货币B | 0.44377 | 1.67% |
| 长城收益宝货币D | 0.4437 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -296184849.81 |
| 1.利息收入 | 430157.59 |
| 存款利息收入 | 430157.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159484645.34 |
| 股票投资收益 | -185396155.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 904354.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25007154.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137233247.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102885.66 |
| 减：二、费用 | 25870548.56 |
| 1.管理人报酬 | 21987496.26 |
| 2.托管费 | 3664582.64 |
| 3.销售服务费 | 44.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218424.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-322055398.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-322055398.37 |
| 一、收入： | -168693442.84 |
| 1.利息收入 | 99662.47 |
| 存款利息收入 | 99662.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46409065.37 |
| 股票投资收益 | -62710124.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 832242.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15468816.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122477556.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93516.72 |
| 减：二、费用 | 14891612.27 |
| 1.管理人报酬 | 12671379.39 |
| 2.托管费 | 2111896.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108336.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-183585055.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-183585055.11 |
| 一、收入： | -474005735.78 |
| 1.利息收入 | 409226.43 |
| 存款利息收入 | 409220.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-271474425.0 |
| 股票投资收益 | -296431965.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2163483.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22794057.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-203147587.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207050.45 |
| 减：二、费用 | 33105585.83 |
| 1.管理人报酬 | 28179858.23 |
| 2.托管费 | 4696643.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229084.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-507111321.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-507111321.61 |
| 一、收入： | -186907665.83 |
| 1.利息收入 | 204481.97 |
| 存款利息收入 | 204476.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-172755288.23 |
| 股票投资收益 | -191477050.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1250818.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17470943.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14406655.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49796.11 |
| 减：二、费用 | 16982685.67 |
| 1.管理人报酬 | 14459321.11 |
| 2.托管费 | 2409886.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113477.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203890351.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203890351.5 |
| 一、收入： | -234213722.33 |
| 1.利息收入 | 3503351.89 |
| 存款利息收入 | 623823.41 |
| 债券利息收入 | 2879528.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
479499907.89 |
| 股票投资收益 | 464640715.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241349.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14617842.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-717658241.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
441259.83 |
| 减：二、费用 | 61505906.88 |
| 1.管理人报酬 | 39944646.67 |
| 2.托管费 | 6657441.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14661525.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242293.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-295719629.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-295719629.21 |
| 一、收入： | 171423715.96 |
| 1.利息收入 | 1834527.83 |
| 存款利息收入 | 265034.67 |
| 债券利息收入 | 1569493.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
369866766.33 |
| 股票投资收益 | 362057881.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7808884.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-200568807.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291229.18 |
| 减：二、费用 | 33430328.33 |
| 1.管理人报酬 | 21535119.83 |
| 2.托管费 | 3589186.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8183495.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122526.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137993387.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137993387.63 |
| 一、收入： | 1532255609.81 |
| 1.利息收入 | 4450682.7 |
| 存款利息收入 | 1167127.13 |
| 债券利息收入 | 3182183.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1133325538.52 |
| 股票投资收益 | 1109218513.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1048535.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23058489.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
392762127.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1717260.91 |
| 减：二、费用 | 70328919.5 |
| 1.管理人报酬 | 41440169.37 |
| 2.托管费 | 6906694.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21706876.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275173.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1461926690.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1461926690.31 |
| 一、收入： | 403652630.15 |
| 1.利息收入 | 2167411.71 |
| 存款利息收入 | 705597.99 |
| 债券利息收入 | 1447275.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
443079212.21 |
| 股票投资收益 | 425530798.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -669527.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18217940.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43030951.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1436957.29 |
| 减：二、费用 | 36051956.16 |
| 1.管理人报酬 | 20964370.09 |
| 2.托管费 | 3494061.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11456759.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136764.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
367600673.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
367600673.99 |
| 一、收入： | 1745243642.42 |
| 1.利息收入 | 8692788.56 |
| 存款利息收入 | 2492897.6 |
| 债券利息收入 | 6005364.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
842235867.09 |
| 股票投资收益 | 775349667.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 267683.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66618515.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
891420632.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2894353.84 |
| 减：二、费用 | 98094927.01 |
| 1.管理人报酬 | 62268744.44 |
| 2.托管费 | 10378124.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25182862.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265195.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1647148715.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1647148715.41 |
| 一、收入： | 1417564469.07 |
| 1.利息收入 | 3591674.15 |
| 存款利息收入 | 913144.73 |
| 债券利息收入 | 2518178.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341097922.11 |
| 股票投资收益 | 307080853.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 269303.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33747765.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1072402870.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472002.12 |
| 减：二、费用 | 39235465.45 |
| 1.管理人报酬 | 24263203.02 |
| 2.托管费 | 4043867.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10781716.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146678.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1378329003.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1378329003.62 |
| 一、收入： | -1090171472.03 |
| 1.利息收入 | 10768999.82 |
| 存款利息收入 | 1732921.93 |
| 债券利息收入 | 8051361.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-258568148.44 |
| 股票投资收益 | -296735059.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -134203.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38301115.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-843652080.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1279756.75 |
| 减：二、费用 | 89457001.01 |
| 1.管理人报酬 | 51606907.64 |
| 2.托管费 | 8601151.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28797562.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451380.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1179628473.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1179628473.04 |
| 一、收入： | -173320085.9 |
| 1.利息收入 | 5363526.93 |
| 存款利息收入 | 865537.2 |
| 债券利息收入 | 3882046.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16204332.18 |
| 股票投资收益 | -4490815.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -105703.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20800851.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-196005629.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1117684.88 |
| 减：二、费用 | 52267755.56 |
| 1.管理人报酬 | 28679264.04 |
| 2.托管费 | 4779877.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18582872.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225741.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-225587841.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-225587841.46 |
| 一、收入： | 1353929802.43 |
| 1.利息收入 | 14565921.19 |
| 存款利息收入 | 2295939.01 |
| 债券利息收入 | 7459081.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
598480498.35 |
| 股票投资收益 | 527155078.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1536534.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69788885.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
739760242.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1123140.89 |
| 减：二、费用 | 105512975.9 |
| 1.管理人报酬 | 60617289.8 |
| 2.托管费 | 10102881.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34333395.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 459408.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1248416826.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1248416826.53 |
| 一、收入： | 866091508.37 |
| 1.利息收入 | 7343174.67 |
| 存款利息收入 | 1207411.04 |
| 债券利息收入 | 3542617.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5471450.57 |
| 股票投资收益 | -33364310.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42040.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38793720.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
852824357.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
452525.62 |
| 减：二、费用 | 49642968.08 |
| 1.管理人报酬 | 30620079.94 |
| 2.托管费 | 5103346.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13691431.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228109.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
816448540.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
816448540.29 |
| 一、收入： | -423202779.23 |
| 1.利息收入 | 7815917.05 |
| 存款利息收入 | 2347952.67 |
| 债券利息收入 | 4847452.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-480123845.71 |
| 股票投资收益 | -540472496.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -386618.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60735268.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48390952.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
714196.77 |
| 减：二、费用 | 91308930.66 |
| 1.管理人报酬 | 59498219.51 |
| 2.托管费 | 9916369.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21421728.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 472612.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-514511709.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-514511709.89 |
| 一、收入： | -653495051.9 |
| 1.利息收入 | 3835314.06 |
| 存款利息收入 | 1402063.88 |
| 债券利息收入 | 2168895.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-359693417.61 |
| 股票投资收益 | -395789157.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -386618.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36482357.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-298102112.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
465164.32 |
| 减：二、费用 | 40626465.14 |
| 1.管理人报酬 | 30109341.48 |
| 2.托管费 | 5018223.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5265175.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233725.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-694121517.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-694121517.04 |
| 一、收入： | 4538161041.2 |
| 1.利息收入 | 17967589.98 |
| 存款利息收入 | 4663854.83 |
| 债券利息收入 | 10875018.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6808888885.78 |
| 股票投资收益 | 6704493820.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2610399.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101784665.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2304697195.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16001760.89 |
| 减：二、费用 | 187026193.57 |
| 1.管理人报酬 | 117415399.37 |
| 2.托管费 | 19569233.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49525926.73 |
| 5.利息支出 | 41569.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41569.35 |
| 6.其他费用 | 474064.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4351134847.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4351134847.63 |
| 一、收入： | 5118720873.04 |
| 1.利息收入 | 12345689.17 |
| 存款利息收入 | 3856255.41 |
| 债券利息收入 | 6060717.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6368416748.36 |
| 股票投资收益 | 6299399197.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2448693.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66568857.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1277240133.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15198568.56 |
| 减：二、费用 | 136552537.1 |
| 1.管理人报酬 | 81819713.0 |
| 2.托管费 | 13636618.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40818144.09 |
| 5.利息支出 | 41569.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41569.35 |
| 6.其他费用 | 236491.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4982168335.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4982168335.94 |
| 一、收入： | 2802198705.13 |
| 1.利息收入 | 25412497.46 |
| 存款利息收入 | 5865479.38 |
| 债券利息收入 | 14455350.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-372734565.38 |
| 股票投资收益 | -529298089.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2402174.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158965699.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3147903130.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1617642.28 |
| 减：二、费用 | 170679065.92 |
| 1.管理人报酬 | 127379692.17 |
| 2.托管费 | 21229948.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21334083.09 |
| 5.利息支出 | 268134.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 268134.85 |
| 6.其他费用 | 467207.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2631519639.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2631519639.21 |
| 一、收入： | -630590918.33 |
| 1.利息收入 | 11985585.2 |
| 存款利息收入 | 3203578.18 |
| 债券利息收入 | 7536659.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-752611813.45 |
| 股票投资收益 | -821177117.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2529586.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71094890.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109370647.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
664662.11 |
| 减：二、费用 | 79811968.36 |
| 1.管理人报酬 | 60249037.99 |
| 2.托管费 | 10041506.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9027438.42 |
| 5.利息支出 | 263713.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 263713.53 |
| 6.其他费用 | 230272.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-710402886.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-710402886.69 |
| 一、收入： | -297897164.68 |
| 1.利息收入 | 42618829.92 |
| 存款利息收入 | 11512318.31 |
| 债券利息收入 | 19065568.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-265673310.34 |
| 股票投资收益 | -401830068.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13662991.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149819749.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75829414.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
986730.2 |
| 减：二、费用 | 183852469.04 |
| 1.管理人报酬 | 140878521.03 |
| 2.托管费 | 23479753.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19021617.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 472577.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-481749633.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-481749633.72 |
| 一、收入： | -1042454802.81 |
| 1.利息收入 | 21081444.78 |
| 存款利息收入 | 7928282.37 |
| 债券利息收入 | 4956558.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81070734.34 |
| 股票投资收益 | 47785047.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4346258.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28939427.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1145174569.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
567587.24 |
| 减：二、费用 | 97905291.53 |
| 1.管理人报酬 | 73583205.99 |
| 2.托管费 | 12263867.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11827572.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230645.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1140360094.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1140360094.34 |
| 一、收入： | 1362338873.32 |
| 1.利息收入 | 8173177.74 |
| 存款利息收入 | 8173177.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3742051962.39 |
| 股票投资收益 | -3967713884.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 225661922.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5095305479.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
912178.57 |
| 减：二、费用 | 182397066.8 |
| 1.管理人报酬 | 139877526.79 |
| 2.托管费 | 23312921.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18758530.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448088.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1179941806.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1179941806.52 |
| 一、收入： | 227631926.78 |
| 1.利息收入 | 4798333.44 |
| 存款利息收入 | 4798333.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2040695797.87 |
| 股票投资收益 | -2205296985.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164601187.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2262692065.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
837325.63 |
| 减：二、费用 | 99502155.45 |
| 1.管理人报酬 | 74891099.74 |
| 2.托管费 | 12481849.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11907505.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221699.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128129771.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128129771.33 |
| 一、收入： | -1108604234.2 |
| 1.利息收入 | 6636561.91 |
| 存款利息收入 | 6424648.92 |
| 债券利息收入 | 211912.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
415838525.79 |
| 股票投资收益 | 244560844.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22462745.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148814935.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1531537353.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
458032.06 |
| 减：二、费用 | 201541424.18 |
| 1.管理人报酬 | 165564185.21 |
| 2.托管费 | 27594030.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7934822.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448385.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1310145658.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1310145658.38 |
| 一、收入： | 572432397.09 |
| 1.利息收入 | 3021215.39 |
| 存款利息收入 | 2826572.27 |
| 债券利息收入 | 194643.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125585771.41 |
| 股票投资收益 | -40657361.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20244635.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145998498.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
443583253.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242156.92 |
| 减：二、费用 | 105669382.99 |
| 1.管理人报酬 | 87438921.12 |
| 2.托管费 | 14573153.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3434691.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222616.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
466763014.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
466763014.1 |
| 一、收入： | -2425395992.06 |
| 1.利息收入 | 14218947.72 |
| 存款利息收入 | 10682994.3 |
| 债券利息收入 | 2373147.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
236621374.79 |
| 股票投资收益 | 105391166.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131230208.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2677442430.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1206116.38 |
| 减：二、费用 | 236588966.12 |
| 1.管理人报酬 | 191769218.97 |
| 2.托管费 | 31961536.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12407843.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450367.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2661984958.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2661984958.18 |
| 一、收入： | -3695558562.25 |
| 1.利息收入 | 8169049.47 |
| 存款利息收入 | 7123719.09 |
| 债券利息收入 | 642176.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6501379.77 |
| 股票投资收益 | -73974773.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80476153.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3710949805.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
720813.98 |
| 减：二、费用 | 126401513.5 |
| 1.管理人报酬 | 101973178.89 |
| 2.托管费 | 16995529.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7208136.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224668.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3821960075.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3821960075.75 |
| 一、收入： | 7395529447.19 |
| 1.利息收入 | 15944474.94 |
| 存款利息收入 | 15944474.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-698533301.96 |
| 股票投资收益 | -867524731.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 168991429.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8076011166.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2107108.03 |
| 减：二、费用 | 268937439.02 |
| 1.管理人报酬 | 209170031.66 |
| 2.托管费 | 34861671.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24456306.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 449428.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7126592008.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7126592008.17 |
| 一、收入： | 6071733075.83 |
| 1.利息收入 | 8940012.17 |
| 存款利息收入 | 8940012.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-756661286.75 |
| 股票投资收益 | -888505547.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131844260.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6818856017.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598333.37 |
| 减：二、费用 | 114709017.57 |
| 1.管理人报酬 | 92283603.65 |
| 2.托管费 | 15380600.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6821982.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222831.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5957024058.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5957024058.26 |
| 一、收入： | -11943691699.3 |
| 1.利息收入 | 33949162.21 |
| 存款利息收入 | 33949162.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1790393224.69 |
| 股票投资收益 | -1917313656.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126920431.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10192063847.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4816210.44 |
| 减：二、费用 | 365336260.11 |
| 1.管理人报酬 | 235217256.12 |
| 2.托管费 | 39202875.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90476904.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439223.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12309027959.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12309027959.5 |
| 一、收入： | -7641758568.23 |
| 1.利息收入 | 21891800.49 |
| 存款利息收入 | 21891800.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-552300817.18 |
| 股票投资收益 | -635802805.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83501988.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7115687798.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4338247.36 |
| 减：二、费用 | 248206368.9 |
| 1.管理人报酬 | 145767708.43 |
| 2.托管费 | 24294618.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77924113.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219929.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7889964937.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7889964937.13 |
| 一、收入： | 3075779521.54 |
| 1.利息收入 | 26684159.38 |
| 存款利息收入 | 26231234.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2640029043.98 |
| 股票投资收益 | 2639371875.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 657168.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
403555537.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5510780.42 |
| 减：二、费用 | 344140189.09 |
| 1.管理人报酬 | 138820587.73 |
| 2.托管费 | 23136764.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 182014138.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168698.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2731639332.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2731639332.45 |
